国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)
今天最新净值
1.9450
0.0140 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8771
-0.0049 -0.2628%
- 累计净值：2.9430
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：17.1121亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率14.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8690 |
2.8670 |
1.8820 |
2.8800 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8820 |
2.8800 |
1.8880 |
2.8860 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.8290 |
2.8270 |
0.0590 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8290 |
2.8270 |
1.9030 |
2.9010 |
-0.0740 |
-3.89% |
| 2024-04-15 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9030 |
2.9010 |
1.9190 |
2.9170 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9190 |
2.9170 |
1.9270 |
2.9250 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9270 |
2.9250 |
1.9240 |
2.9220 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9240 |
2.9220 |
1.9470 |
2.9450 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9470 |
2.9450 |
1.9260 |
2.9240 |
0.0210 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9260 |
2.9240 |
1.9560 |
2.9540 |
-0.0300 |
-1.53% |
|
|
| 2024-04-03 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9560 |
2.9540 |
1.9450 |
2.9430 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-04-02 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9450 |
2.9430 |
1.9380 |
2.9360 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9380 |
2.9360 |
1.9130 |
2.9110 |
0.0250 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9130 |
2.9110 |
1.9110 |
2.9090 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9110 |
2.9090 |
1.8880 |
2.8860 |
0.0230 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.9260 |
2.9240 |
-0.0380 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9260 |
2.9240 |
1.9170 |
2.9150 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9170 |
2.9150 |
1.9290 |
2.9270 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9290 |
2.9270 |
1.9440 |
2.9420 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9440 |
2.9420 |
1.9550 |
2.9530 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9550 |
2.9530 |
1.9500 |
2.9480 |
0.0050 |
0.26% |
