国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)
今天最新净值
1.9450
0.0140 0.7300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9060
0.0180 0.9557%
- 累计净值:2.9430
- 成立日期:2013-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.137亿份
- 最近份额:17.1121亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
近一周,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率2.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.8880 |
2.8860 |
1.9260 |
2.9240 |
-0.0380 |
-1.97% |
2024-03-26 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9260 |
2.9240 |
1.9170 |
2.9150 |
0.0090 |
0.47% |
2024-03-25 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9170 |
2.9150 |
1.9290 |
2.9270 |
-0.0120 |
-0.62% |
2024-03-22 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置A |
1.9290 |
2.9270 |
1.9440 |
2.9420 |
-0.0150 |
-0.77% |