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国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询(000362)

今天最新净值 1.9450 0.0140 0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9060 0.0180 0.9557%
  • 累计净值:2.9430
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.137亿份
  • 最近份额:17.1121亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一周国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰聚信价值优势灵活配置A(000362)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.8880 2.8860 1.9260 2.9240 -0.0380 -1.97%
2024-03-26 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9260 2.9240 1.9170 2.9150 0.0090 0.47%
2024-03-25 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9170 2.9150 1.9290 2.9270 -0.0120 -0.62%
2024-03-22 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9290 2.9270 1.9440 2.9420 -0.0150 -0.77%