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国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)

今天最新净值 1.0410 -0.0240 -2.2500% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0449 -0.0201 -1.8877% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.0350
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.137亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:8.5597亿
近一季国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率-5.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0410 2.0350 1.0650 2.0590 -0.0240 -2.2500%
2018-12-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0650 2.0590 1.0470 2.0410 0.0180 1.7192%
2018-12-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0470 2.0410 1.0470 2.0410 0.0000 0.0000%
2018-12-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0470 2.0410 1.0410 2.0350 0.0060 0.5764%
2018-12-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0410 2.0350 1.0470 2.0410 -0.0060 -0.5731%
2018-12-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0470 2.0410 1.0530 2.0470 -0.0060 -0.5698%
2018-12-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0530 2.0470 1.0830 2.0770 -0.0300 -2.7701%
2018-12-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0830 2.0770 1.0830 2.0770 0.0000 0.0000%
2018-12-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0830 2.0770 1.0770 2.0710 0.0060 0.5571%
2018-12-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0770 2.0710 1.0430 2.0370 0.0340 3.2598%
2018-11-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0430 2.0370 1.0330 2.0270 0.0100 0.9681%
2018-11-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0330 2.0270 1.0460 2.0400 -0.0130 -1.2428%
2018-11-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0460 2.0400 1.0390 2.0330 0.0070 0.6737%
2018-11-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0390 2.0330 1.0310 2.0250 0.0080 0.7759%
2018-11-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0310 2.0250 1.0340 2.0280 -0.0030 -0.2901%
2018-11-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0340 2.0280 1.0610 2.0550 -0.0270 -2.5448%
2018-11-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0610 2.0550 1.0640 2.0580 -0.0030 -0.2820%
2018-11-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0640 2.0580 1.0670 2.0610 -0.0030 -0.2812%
2018-11-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0670 2.0610 1.0910 2.0850 -0.0240 -2.1998%
2018-11-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0910 2.0850 1.0870 2.0810 0.0040 0.3680%
2018-11-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0870 2.0810 1.0810 2.0750 0.0060 0.5550%
2018-11-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0810 2.0750 1.0630 2.0570 0.0180 1.6933%
2018-11-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0630 2.0570 1.0690 2.0630 -0.0060 -0.5613%
2018-11-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0690 2.0630 1.0580 2.0520 0.0110 1.0397%
2018-11-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0580 2.0520 1.0410 2.0350 0.0170 1.6330%
2018-11-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0410 2.0350 1.0520 2.0460 -0.0110 -1.0456%
2018-11-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0520 2.0460 1.0550 2.0490 -0.0030 -0.2844%
2018-11-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0550 2.0490 1.0600 2.0540 -0.0050 -0.4717%
2018-11-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0600 2.0540 1.0630 2.0570 -0.0030 -0.2822%
2018-11-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0630 2.0570 1.0660 2.0600 -0.0030 -0.2814%
2018-11-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0660 2.0600 1.0290 2.0230 0.0370 3.5957%
2018-11-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0290 2.0230 1.0220 2.0160 0.0070 0.6849%
2018-10-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0220 2.0160 1.0070 2.0010 0.0150 1.4896%
2018-10-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0070 2.0010 1.0030 1.9970 0.0040 0.3988%
2018-10-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0030 1.9970 1.0270 2.0210 -0.0240 -2.3369%
2018-10-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0270 2.0210 1.0320 2.0260 -0.0050 -0.4845%
2018-10-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0320 2.0260 1.0360 2.0300 -0.0040 -0.3861%
2018-10-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0360 2.0300 1.0420 2.0360 -0.0060 -0.5758%
2018-10-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0420 2.0360 1.0740 2.0680 -0.0320 -2.9795%
2018-10-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0740 2.0680 1.0320 2.0260 0.0420 4.0698%
2018-10-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0320 2.0260 1.0090 2.0030 0.0230 2.2795%
2018-10-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0090 2.0030 1.0360 2.0300 -0.0270 -2.6062%
2018-10-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0360 2.0300 1.0360 2.0300 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0360 2.0300 1.0500 2.0440 -0.0140 -1.3333%
2018-10-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0500 2.0440 1.0680 2.0620 -0.0180 -1.6854%
2018-10-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0680 2.0620 1.0500 2.0440 0.0180 1.7143%
2018-10-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0500 2.0440 1.1110 2.1050 -0.0610 -5.4905%
2018-10-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1110 2.1050 1.1120 2.1060 -0.0010 -0.0899%
2018-10-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1120 2.1060 1.1110 2.1050 0.0010 0.0900%
2018-10-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1110 2.1050 1.1640 2.1580 -0.0530 -4.5533%
2018-09-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1640 2.1580 1.1520 2.1460 0.0120 1.0417%
2018-09-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1520 2.1460 1.1590 2.1530 -0.0070 -0.6040%
2018-09-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1590 2.1530 1.1460 2.1400 0.0130 1.1344%
2018-09-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1460 2.1400 1.1510 2.1450 -0.0050 -0.4344%
2018-09-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1510 2.1450 1.1220 2.1160 0.0290 2.5847%
2018-09-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1220 2.1160 1.1210 2.1150 0.0010 0.0892%
2018-09-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1210 2.1150 1.1020 2.0960 0.0190 1.7241%
2018-09-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1020 2.0960 1.0780 2.0720 0.0240 2.2263%
2018-09-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0780 2.0720 1.0960 2.0900 -0.0180 -1.6423%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%
国泰聚信价值优势灵活配置C基金动态