国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)
今天最新净值
1.9230
0.0130 0.6800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8848
0.0178 0.9557%
- 累计净值:2.9170
- 成立日期:2013-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.137亿份
- 最近份额:17.1773亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:程洲
近一月,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率14.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8900 |
2.8840 |
1.8670 |
2.8610 |
0.0230 |
1.23% |
2024-03-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.9040 |
2.8980 |
-0.0370 |
-1.94% |
2024-03-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9040 |
2.8980 |
1.8960 |
2.8900 |
0.0080 |
0.42% |
2024-03-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8960 |
2.8900 |
1.9080 |
2.9020 |
-0.0120 |
-0.63% |
2024-03-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9080 |
2.9020 |
1.9220 |
2.9160 |
-0.0140 |
-0.73% |
2024-03-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9220 |
2.9160 |
1.9330 |
2.9270 |
-0.0110 |
-0.57% |
2024-03-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9330 |
2.9270 |
1.9290 |
2.9230 |
0.0040 |
0.21% |
2024-03-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9290 |
2.9230 |
1.9400 |
2.9340 |
-0.0110 |
-0.57% |
2024-03-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9400 |
2.9340 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0170 |
0.88% |
2024-03-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9100 |
2.9040 |
0.0130 |
0.68% |
|
2024-03-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9100 |
2.9040 |
1.9270 |
2.9210 |
-0.0170 |
-0.88% |
2024-03-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9270 |
2.9210 |
1.9230 |
2.9170 |
0.0040 |
0.21% |
2024-03-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9230 |
2.9170 |
1.9210 |
2.9150 |
0.0020 |
0.10% |
2024-03-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.9210 |
2.9150 |
1.8840 |
2.8780 |
0.0370 |
1.96% |
2024-03-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8840 |
2.8780 |
1.8500 |
2.8440 |
0.0340 |
1.84% |
2024-03-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8500 |
2.8440 |
1.8750 |
2.8690 |
-0.0250 |
-1.33% |
2024-03-06 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8750 |
2.8690 |
1.8630 |
2.8570 |
0.0120 |
0.64% |
2024-03-05 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8630 |
2.8570 |
1.8830 |
2.8770 |
-0.0200 |
-1.06% |
2024-03-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8830 |
2.8770 |
1.8630 |
2.8570 |
0.0200 |
1.07% |
2024-03-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8630 |
2.8570 |
1.8490 |
2.8430 |
0.0140 |
0.76% |
2024-02-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8490 |
2.8430 |
1.7870 |
2.7810 |
0.0620 |
3.47% |