基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)

今天最新净值 1.9230 0.0130 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0178 0.9557%
  • 累计净值:2.9170
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.137亿份
  • 最近份额:17.1773亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一月国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率14.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8900 2.8840 1.8670 2.8610 0.0230 1.23%
2024-03-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8670 2.8610 1.9040 2.8980 -0.0370 -1.94%
2024-03-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9040 2.8980 1.8960 2.8900 0.0080 0.42%
2024-03-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8960 2.8900 1.9080 2.9020 -0.0120 -0.63%
2024-03-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9080 2.9020 1.9220 2.9160 -0.0140 -0.73%
2024-03-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9220 2.9160 1.9330 2.9270 -0.0110 -0.57%
2024-03-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9330 2.9270 1.9290 2.9230 0.0040 0.21%
2024-03-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9290 2.9230 1.9400 2.9340 -0.0110 -0.57%
2024-03-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9400 2.9340 1.9230 2.9170 0.0170 0.88%
2024-03-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9100 2.9040 0.0130 0.68%
2024-03-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9100 2.9040 1.9270 2.9210 -0.0170 -0.88%
2024-03-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9270 2.9210 1.9230 2.9170 0.0040 0.21%
2024-03-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9210 2.9150 0.0020 0.10%
2024-03-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9210 2.9150 1.8840 2.8780 0.0370 1.96%
2024-03-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8840 2.8780 1.8500 2.8440 0.0340 1.84%
2024-03-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8500 2.8440 1.8750 2.8690 -0.0250 -1.33%
2024-03-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8750 2.8690 1.8630 2.8570 0.0120 0.64%
2024-03-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8830 2.8770 -0.0200 -1.06%
2024-03-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8830 2.8770 1.8630 2.8570 0.0200 1.07%
2024-03-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8490 2.8430 0.0140 0.76%
2024-02-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8490 2.8430 1.7870 2.7810 0.0620 3.47%