国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)
今天最新净值
1.9230
0.0130 0.6800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8585
0.0055 0.2987%
- 累计净值：2.9170
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：17.1773亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一周,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8530 |
2.8470 |
1.8520 |
2.8460 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8520 |
2.8460 |
1.8470 |
2.8410 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8470 |
2.8410 |
1.8610 |
2.8550 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8610 |
2.8550 |
1.8670 |
2.8610 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置C |
1.8670 |
2.8610 |
1.8080 |
2.8020 |
0.0590 |
3.26% |
