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国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询(000363)

今天最新净值 1.9230 0.0130 0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8848 0.0178 0.9557%
  • 累计净值:2.9170
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.137亿份
  • 最近份额:17.1773亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
近一年国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)基金累计收益率-22.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8670 2.8610 1.9040 2.8980 -0.0370 -1.94%
2024-03-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9040 2.8980 1.8960 2.8900 0.0080 0.42%
2024-03-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8960 2.8900 1.9080 2.9020 -0.0120 -0.63%
2024-03-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9080 2.9020 1.9220 2.9160 -0.0140 -0.73%
2024-03-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9220 2.9160 1.9330 2.9270 -0.0110 -0.57%
2024-03-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9330 2.9270 1.9290 2.9230 0.0040 0.21%
2024-03-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9290 2.9230 1.9400 2.9340 -0.0110 -0.57%
2024-03-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9400 2.9340 1.9230 2.9170 0.0170 0.88%
2024-03-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9100 2.9040 0.0130 0.68%
2024-03-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9100 2.9040 1.9270 2.9210 -0.0170 -0.88%
2024-03-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9270 2.9210 1.9230 2.9170 0.0040 0.21%
2024-03-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9230 2.9170 1.9210 2.9150 0.0020 0.10%
2024-03-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9210 2.9150 1.8840 2.8780 0.0370 1.96%
2024-03-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8840 2.8780 1.8500 2.8440 0.0340 1.84%
2024-03-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8500 2.8440 1.8750 2.8690 -0.0250 -1.33%
2024-03-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8750 2.8690 1.8630 2.8570 0.0120 0.64%
2024-03-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8830 2.8770 -0.0200 -1.06%
2024-03-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8830 2.8770 1.8630 2.8570 0.0200 1.07%
2024-03-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8630 2.8570 1.8490 2.8430 0.0140 0.76%
2024-02-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8490 2.8430 1.7870 2.7810 0.0620 3.47%
2024-02-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7870 2.7810 1.8720 2.8660 -0.0850 -4.54%
2024-02-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8720 2.8660 1.8260 2.8200 0.0460 2.52%
2024-02-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8260 2.8200 1.8100 2.8040 0.0160 0.88%
2024-02-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8100 2.8040 1.7880 2.7820 0.0220 1.23%
2024-02-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7880 2.7820 1.7530 2.7470 0.0350 2.00%
2024-02-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7530 2.7470 1.7360 2.7300 0.0170 0.98%
2024-02-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7360 2.7300 1.7210 2.7150 0.0150 0.87%
2024-02-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7210 2.7150 1.6860 2.6800 0.0350 2.08%
2024-02-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6860 2.6800 1.5980 2.5920 0.0880 5.51%
2024-02-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5980 2.5920 1.5860 2.5800 0.0120 0.76%
2024-02-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5860 2.5800 1.5250 2.5190 0.0610 4.00%
2024-02-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5250 2.5190 1.5890 2.5830 -0.0640 -4.03%
2024-02-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.5890 2.5830 1.6380 2.6320 -0.0490 -2.99%
2024-02-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6380 2.6320 1.6480 2.6420 -0.0100 -0.61%
2024-01-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.6480 2.6420 1.7090 2.7030 -0.0610 -3.57%
2024-01-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7090 2.7030 1.7500 2.7440 -0.0410 -2.34%
2024-01-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7500 2.7440 1.8100 2.8040 -0.0600 -3.31%
2024-01-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8100 2.8040 1.8290 2.8230 -0.0190 -1.04%
2024-01-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8290 2.8230 1.7900 2.7840 0.0390 2.18%
2024-01-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7900 2.7840 1.7930 2.7870 -0.0030 -0.17%
2024-01-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7930 2.7870 1.7650 2.7590 0.0280 1.59%
2024-01-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7650 2.7590 1.8610 2.8550 -0.0960 -5.16%
2024-01-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8610 2.8550 1.8800 2.8740 -0.0190 -1.01%
2024-01-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8800 2.8740 1.8780 2.8720 0.0020 0.11%
2024-01-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.8780 2.8720 1.9280 2.9220 -0.0500 -2.59%
2024-01-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9280 2.9220 1.9390 2.9330 -0.0110 -0.57%
2024-01-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9390 2.9330 1.9460 2.9400 -0.0070 -0.36%
2024-01-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9460 2.9400 1.9560 2.9500 -0.0100 -0.51%
2024-01-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9560 2.9500 1.9190 2.9130 0.0370 1.93%
2024-01-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9190 2.9130 1.9350 2.9290 -0.0160 -0.83%
2024-01-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9350 2.9290 1.9240 2.9180 0.0110 0.57%
2024-01-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9240 2.9180 1.9670 2.9610 -0.0430 -2.19%
2024-01-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9670 2.9610 2.0090 3.0030 -0.0420 -2.09%
2024-01-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0090 3.0030 2.0160 3.0100 -0.0070 -0.35%
2024-01-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0160 3.0100 2.0340 3.0280 -0.0180 -0.88%
2024-01-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0340 3.0280 2.0510 3.0450 -0.0170 -0.83%
2023-12-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0510 3.0450 2.0220 3.0160 0.0290 1.43%
2023-12-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0220 3.0160 1.9750 2.9690 0.0470 2.38%
2023-12-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9750 2.9690 1.9650 2.9590 0.0100 0.51%
2023-12-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9650 2.9590 1.9880 2.9820 -0.0230 -1.16%
2023-12-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9880 2.9820 1.9860 2.9800 0.0020 0.10%
2023-12-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9860 2.9800 1.9780 2.9720 0.0080 0.40%
2023-12-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9780 2.9720 1.9630 2.9570 0.0150 0.76%
2023-12-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9630 2.9570 1.9830 2.9770 -0.0200 -1.01%
2023-12-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9830 2.9770 1.9720 2.9660 0.0110 0.56%
2023-12-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9720 2.9660 1.9990 2.9930 -0.0270 -1.35%
2023-12-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9990 2.9930 2.0090 3.0030 -0.0100 -0.50%
2023-12-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0090 3.0030 2.0210 3.0150 -0.0120 -0.59%
2023-12-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0210 3.0150 2.0580 3.0520 -0.0370 -1.80%
2023-12-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0580 3.0520 2.0650 3.0590 -0.0070 -0.34%
2023-12-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0650 3.0590 2.0480 3.0420 0.0170 0.83%
2023-12-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0480 3.0420 2.0430 3.0370 0.0050 0.24%
2023-12-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0430 3.0370 2.0570 3.0510 -0.0140 -0.68%
2023-12-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0570 3.0510 2.0550 3.0490 0.0020 0.10%
2023-12-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0550 3.0490 2.0850 3.0790 -0.0300 -1.44%
2023-12-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0850 3.0790 2.0940 3.0880 -0.0090 -0.43%
2023-12-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0940 3.0880 2.0910 3.0850 0.0030 0.14%
2023-11-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0910 3.0850 2.0970 3.0910 -0.0060 -0.29%
2023-11-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0970 3.0910 2.0980 3.0920 -0.0010 -0.05%
2023-11-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0980 3.0920 2.0850 3.0790 0.0130 0.62%
2023-11-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0850 3.0790 2.0910 3.0850 -0.0060 -0.29%
2023-11-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0910 3.0850 2.1180 3.1120 -0.0270 -1.27%
2023-11-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1180 3.1120 2.0950 3.0890 0.0230 1.10%
2023-11-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0950 3.0890 2.1260 3.1200 -0.0310 -1.46%
2023-11-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1470 3.1410 2.1450 3.1390 0.0020 0.09%
2023-11-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1450 3.1390 2.1230 3.1170 0.0220 1.04%
2023-11-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1230 3.1170 2.1480 3.1420 -0.0250 -1.16%
2023-11-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1480 3.1420 2.1390 3.1330 0.0090 0.42%
2023-11-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1390 3.1330 2.1290 3.1230 0.0100 0.47%
2023-11-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1290 3.1230 2.1140 3.1080 0.0150 0.71%
2023-11-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1140 3.1080 2.1360 3.1300 -0.0220 -1.03%
2023-11-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1360 3.1300 2.1330 3.1270 0.0030 0.14%
2023-11-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1330 3.1270 2.1350 3.1290 -0.0020 -0.09%
2023-11-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1350 3.1290 2.1310 3.1250 0.0040 0.19%
2023-11-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1310 3.1250 2.0780 3.0720 0.0530 2.55%
2023-11-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0780 3.0720 2.0670 3.0610 0.0110 0.53%
2023-11-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0670 3.0610 2.0930 3.0870 -0.0260 -1.24%
2023-11-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0930 3.0870 2.0980 3.0920 -0.0050 -0.24%
2023-10-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0980 3.0920 2.1130 3.1070 -0.0150 -0.71%
2023-10-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1130 3.1070 2.0980 3.0920 0.0150 0.71%
2023-10-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0980 3.0920 2.0350 3.0290 0.0630 3.10%
2023-10-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0350 3.0290 2.0320 3.0260 0.0030 0.15%
2023-10-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0320 3.0260 2.0150 3.0090 0.0170 0.84%
2023-10-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0150 3.0090 2.0070 3.0010 0.0080 0.40%
2023-10-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0070 3.0010 2.0550 3.0490 -0.0480 -2.34%
2023-10-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0550 3.0490 2.0630 3.0570 -0.0080 -0.39%
2023-10-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0630 3.0570 2.0800 3.0740 -0.0170 -0.82%
2023-10-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0800 3.0740 2.1080 3.1020 -0.0280 -1.33%
2023-10-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1080 3.1020 2.1130 3.1070 -0.0050 -0.24%
2023-10-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1130 3.1070 2.1280 3.1220 -0.0150 -0.70%
2023-10-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1280 3.1220 2.1380 3.1320 -0.0100 -0.47%
2023-10-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1380 3.1320 2.1040 3.0980 0.0340 1.62%
2023-10-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1040 3.0980 2.0930 3.0870 0.0110 0.53%
2023-10-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0930 3.0870 2.1100 3.1040 -0.0170 -0.81%
2023-10-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1100 3.1040 2.1320 3.1260 -0.0220 -1.03%
2023-09-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1320 3.1260 2.1220 3.1160 0.0100 0.47%
2023-09-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1220 3.1160 2.0850 3.0790 0.0370 1.77%
2023-09-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0850 3.0790 2.0930 3.0870 -0.0080 -0.38%
2023-09-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0930 3.0870 2.0870 3.0810 0.0060 0.29%
2023-09-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0870 3.0810 2.0560 3.0500 0.0310 1.51%
2023-09-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0560 3.0500 2.0750 3.0690 -0.0190 -0.92%
2023-09-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0750 3.0690 2.0830 3.0770 -0.0080 -0.38%
2023-09-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0830 3.0770 2.0940 3.0880 -0.0110 -0.53%
2023-09-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0940 3.0880 2.0870 3.0810 0.0070 0.34%
2023-09-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0870 3.0810 2.0810 3.0750 0.0060 0.29%
2023-09-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0810 3.0750 2.0890 3.0830 -0.0080 -0.38%
2023-09-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0890 3.0830 2.1180 3.1120 -0.0290 -1.37%
2023-09-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1180 3.1120 2.1200 3.1140 -0.0020 -0.09%
2023-09-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1200 3.1140 2.0880 3.0820 0.0320 1.53%
2023-09-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0880 3.0820 2.0900 3.0840 -0.0020 -0.10%
2023-09-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0900 3.0840 2.1300 3.1240 -0.0400 -1.88%
2023-09-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1300 3.1240 2.1420 3.1360 -0.0120 -0.56%
2023-09-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1420 3.1360 2.1400 3.1340 0.0020 0.09%
2023-09-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1400 3.1340 2.1030 3.0970 0.0370 1.76%
2023-09-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1030 3.0970 2.1050 3.0990 -0.0020 -0.10%
2023-08-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1050 3.0990 2.1210 3.1150 -0.0160 -0.75%
2023-08-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1210 3.1150 2.1250 3.1190 -0.0040 -0.19%
2023-08-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1250 3.1190 2.0750 3.0690 0.0500 2.41%
2023-08-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0750 3.0690 2.0520 3.0460 0.0230 1.12%
2023-08-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0520 3.0460 2.0830 3.0770 -0.0310 -1.49%
2023-08-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0830 3.0770 2.0710 3.0650 0.0120 0.58%
2023-08-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.0710 3.0650 2.1160 3.1100 -0.0450 -2.13%
2023-08-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1160 3.1100 2.1020 3.0960 0.0140 0.67%
2023-08-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1020 3.0960 2.1230 3.1170 -0.0210 -0.99%
2023-08-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1230 3.1170 2.1570 3.1510 -0.0340 -1.58%
2023-08-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1570 3.1510 2.1360 3.1300 0.0210 0.98%
2023-08-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1360 3.1300 2.1620 3.1560 -0.0260 -1.20%
2023-08-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1620 3.1560 2.1720 3.1660 -0.0100 -0.46%
2023-08-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1720 3.1660 2.1660 3.1600 0.0060 0.28%
2023-08-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1660 3.1600 2.2000 3.1940 -0.0340 -1.55%
2023-08-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2000 3.1940 2.1940 3.1880 0.0060 0.27%
2023-08-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.1940 3.1880 2.2040 3.1980 -0.0100 -0.45%
2023-08-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2040 3.1980 2.2060 3.2000 -0.0020 -0.09%
2023-08-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2060 3.2000 2.2420 3.2360 -0.0360 -1.61%
2023-08-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2420 3.2360 2.2420 3.2360 0.0000 0.00%
2023-08-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2420 3.2360 2.2260 3.2200 0.0160 0.72%
2023-08-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2260 3.2200 2.2320 3.2260 -0.0060 -0.27%
2023-08-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2320 3.2260 2.2450 3.2390 -0.0130 -0.58%
2023-07-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2450 3.2390 2.2400 3.2340 0.0050 0.22%
2023-07-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2400 3.2340 2.2250 3.2190 0.0150 0.67%
2023-07-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2250 3.2190 2.2500 3.2440 -0.0250 -1.11%
2023-07-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2500 3.2440 2.2540 3.2480 -0.0040 -0.18%
2023-07-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2540 3.2480 2.2200 3.2140 0.0340 1.53%
2023-07-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2200 3.2140 2.2270 3.2210 -0.0070 -0.31%
2023-07-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2270 3.2210 2.2370 3.2310 -0.0100 -0.45%
2023-07-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2370 3.2310 2.2590 3.2530 -0.0220 -0.97%
2023-07-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2590 3.2530 2.2850 3.2790 -0.0260 -1.14%
2023-07-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2850 3.2790 2.2830 3.2770 0.0020 0.09%
2023-07-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2830 3.2770 2.2930 3.2870 -0.0100 -0.44%
2023-07-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2930 3.2870 2.3030 3.2970 -0.0100 -0.43%
2023-07-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3030 3.2970 2.2940 3.2880 0.0090 0.39%
2023-07-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2940 3.2880 2.3280 3.3220 -0.0340 -1.46%
2023-07-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3280 3.3220 2.3180 3.3120 0.0100 0.43%
2023-07-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3180 3.3120 2.3000 3.2940 0.0180 0.78%
2023-07-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3000 3.2940 2.3090 3.3030 -0.0090 -0.39%
2023-07-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3090 3.3030 2.3160 3.3100 -0.0070 -0.30%
2023-07-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3160 3.3100 2.3370 3.3310 -0.0210 -0.90%
2023-07-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3370 3.3310 2.3370 3.3310 0.0000 0.00%
2023-07-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3370 3.3310 2.3370 3.3310 0.0000 0.00%
2023-06-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3370 3.3310 2.3130 3.3070 0.0240 1.04%
2023-06-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3130 3.3070 2.2980 3.2920 0.0150 0.65%
2023-06-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2980 3.2920 2.3090 3.3030 -0.0110 -0.48%
2023-06-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3090 3.3030 2.2800 3.2740 0.0290 1.27%
2023-06-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2800 3.2740 2.3070 3.3010 -0.0270 -1.17%
2023-06-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3070 3.3010 2.3290 3.3230 -0.0220 -0.94%
2023-06-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3290 3.3230 2.3310 3.3250 -0.0020 -0.09%
2023-06-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3310 3.3250 2.3260 3.3200 0.0050 0.21%
2023-06-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3260 3.3200 2.3100 3.3040 0.0160 0.69%
2023-06-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3100 3.3040 2.2790 3.2730 0.0310 1.36%
2023-06-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2790 3.2730 2.2790 3.2730 0.0000 0.00%
2023-06-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2790 3.2730 2.2890 3.2830 -0.0100 -0.44%
2023-06-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2890 3.2830 2.2760 3.2700 0.0130 0.57%
2023-06-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2760 3.2700 2.2600 3.2540 0.0160 0.71%
2023-06-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2600 3.2540 2.2690 3.2630 -0.0090 -0.40%
2023-06-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2690 3.2630 2.2720 3.2660 -0.0030 -0.13%
2023-06-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2720 3.2660 2.3100 3.3040 -0.0380 -1.65%
2023-06-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3100 3.3040 2.3120 3.3060 -0.0020 -0.09%
2023-06-02 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3120 3.3060 2.2890 3.2830 0.0230 1.00%
2023-06-01 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2890 3.2830 2.2850 3.2790 0.0040 0.18%
2023-05-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2850 3.2790 2.2920 3.2860 -0.0070 -0.31%
2023-05-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2920 3.2860 2.2890 3.2830 0.0030 0.13%
2023-05-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2890 3.2830 2.2910 3.2850 -0.0020 -0.09%
2023-05-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2910 3.2850 2.2490 3.2430 0.0420 1.87%
2023-05-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2490 3.2430 2.2590 3.2530 -0.0100 -0.44%
2023-05-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2590 3.2530 2.2640 3.2580 -0.0050 -0.22%
2023-05-23 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2640 3.2580 2.2670 3.2610 -0.0030 -0.13%
2023-05-22 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2670 3.2610 2.2470 3.2410 0.0200 0.89%
2023-05-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2470 3.2410 2.2320 3.2260 0.0150 0.67%
2023-05-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2320 3.2260 2.2410 3.2350 -0.0090 -0.40%
2023-05-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2410 3.2350 2.2560 3.2500 -0.0150 -0.66%
2023-05-16 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2560 3.2500 2.2630 3.2570 -0.0070 -0.31%
2023-05-15 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2630 3.2570 2.2260 3.2200 0.0370 1.66%
2023-05-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2260 3.2200 2.2620 3.2560 -0.0360 -1.59%
2023-05-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2620 3.2560 2.2560 3.2500 0.0060 0.27%
2023-05-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2560 3.2500 2.2410 3.2350 0.0150 0.67%
2023-05-09 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2410 3.2350 2.3030 3.2970 -0.0620 -2.69%
2023-05-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3030 3.2970 2.2780 3.2720 0.0250 1.10%
2023-05-05 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2780 3.2720 2.3190 3.3130 -0.0410 -1.77%
2023-05-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3190 3.3130 2.3320 3.3260 -0.0130 -0.56%
2023-04-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3320 3.3260 2.3300 3.3240 0.0020 0.09%
2023-04-27 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3300 3.3240 2.3050 3.2990 0.0250 1.08%
2023-04-26 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3050 3.2990 2.2760 3.2700 0.0290 1.27%
2023-04-25 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.2760 3.2700 2.3400 3.3340 -0.0640 -2.74%
2023-04-24 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3400 3.3340 2.3740 3.3680 -0.0340 -1.43%
2023-04-21 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.3740 3.3680 2.4290 3.4230 -0.0550 -2.26%
2023-04-20 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4290 3.4230 2.4380 3.4320 -0.0090 -0.37%
2023-04-19 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4380 3.4320 2.4610 3.4550 -0.0230 -0.93%
2023-04-18 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4610 3.4550 2.4630 3.4570 -0.0020 -0.08%
2023-04-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4630 3.4570 2.4470 3.4410 0.0160 0.65%
2023-04-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4470 3.4410 2.4300 3.4240 0.0170 0.70%
2023-04-13 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4300 3.4240 2.4400 3.4340 -0.0100 -0.41%
2023-04-12 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4400 3.4340 2.4410 3.4350 -0.0010 -0.04%
2023-04-11 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4410 3.4350 2.4410 3.4350 0.0000 0.00%
2023-04-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4410 3.4350 2.4590 3.4530 -0.0180 -0.73%
2023-04-07 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4590 3.4530 2.4320 3.4260 0.0270 1.11%
2023-04-06 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4320 3.4260 2.4300 3.4240 0.0020 0.08%
2023-04-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4300 3.4240 2.4260 3.4200 0.0040 0.16%
2023-04-03 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4260 3.4200 2.4230 3.4170 0.0030 0.12%
2023-03-31 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4230 3.4170 2.4100 3.4040 0.0130 0.54%
2023-03-30 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4100 3.4040 2.4260 3.4200 -0.0160 -0.66%
2023-03-29 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4260 3.4200 2.4270 3.4210 -0.0010 -0.04%
2023-03-28 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.4270 3.4210 2.4390 3.4330 -0.0120 -0.49%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%