国泰安康养老定期支付混合基金净值查询(000367)
今天最新净值
1.8200
0.0040 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8408
-0.0042 -0.2302%
- 累计净值：1.8200
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：2.063亿份
- 最近份额：0.3877亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 茅利伟
近一季,国泰安康养老定期支付混合(000367)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
000367 |
国泰安康养老定期支付混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0110 |
-0.62% |
