广发全球医疗保健现钞基金净值查询(000369)
今天最新净值
2.2190
-0.0140 -0.6300%
2024-04-23
- 累计净值：2.3290
- 成立日期：2013-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：0.3929亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅
近一季,广发全球医疗保健现钞(000369)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2730 |
2.3830 |
2.2480 |
2.3580 |
0.0250 |
1.11% |
| 2024-04-22 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2480 |
2.3580 |
2.2340 |
2.3440 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2340 |
2.3440 |
2.2270 |
2.3370 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2270 |
2.3370 |
2.2280 |
2.3380 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2280 |
2.3380 |
2.2340 |
2.3440 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-04-16 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2340 |
2.3440 |
2.2380 |
2.3480 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2380 |
2.3480 |
2.2430 |
2.3530 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2430 |
2.3530 |
2.2650 |
2.3750 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2650 |
2.3750 |
2.2740 |
2.3840 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2740 |
2.3840 |
2.2930 |
2.4030 |
-0.0190 |
-0.83% |
|
|
| 2024-04-09 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2930 |
2.4030 |
2.2870 |
2.3970 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2870 |
2.3970 |
2.3050 |
2.4150 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3050 |
2.4150 |
2.3060 |
2.4160 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3060 |
2.4160 |
2.3390 |
2.4490 |
-0.0330 |
-1.41% |
| 2024-04-01 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3390 |
2.4490 |
2.3560 |
2.4660 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2024-03-29 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3560 |
2.4660 |
2.3560 |
2.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3560 |
2.4660 |
2.3540 |
2.4640 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3540 |
2.4640 |
2.3290 |
2.4390 |
0.0250 |
1.07% |
| 2024-03-26 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3290 |
2.4390 |
2.3250 |
2.4350 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3250 |
2.4350 |
2.3300 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3300 |
2.4400 |
2.3310 |
2.4410 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3310 |
2.4410 |
2.3270 |
2.4370 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3270 |
2.4370 |
2.3320 |
2.4420 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3320 |
2.4420 |
2.3250 |
2.4350 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3250 |
2.4350 |
2.3260 |
2.4360 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3260 |
2.4360 |
2.3380 |
2.4480 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3380 |
2.4480 |
2.3430 |
2.4530 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3430 |
2.4530 |
2.3540 |
2.4640 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3540 |
2.4640 |
2.3460 |
2.4560 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3460 |
2.4560 |
2.3470 |
2.4570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3470 |
2.4570 |
2.3490 |
2.4590 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3490 |
2.4590 |
2.3340 |
2.4440 |
0.0150 |
0.64% |
| 2024-03-06 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3340 |
2.4440 |
2.3230 |
2.4330 |
0.0110 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3230 |
2.4330 |
2.3350 |
2.4450 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3350 |
2.4450 |
2.3370 |
2.4470 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3370 |
2.4470 |
2.3180 |
2.4280 |
0.0190 |
0.82% |
| 2024-02-29 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3180 |
2.4280 |
2.3340 |
2.4440 |
-0.0160 |
-0.69% |
| 2024-02-28 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3340 |
2.4440 |
2.3450 |
2.4550 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3450 |
2.4550 |
2.3500 |
2.4600 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-02-26 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3500 |
2.4600 |
2.3560 |
2.4660 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3560 |
2.4660 |
2.3440 |
2.4540 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3440 |
2.4540 |
2.3220 |
2.4320 |
0.0220 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3220 |
2.4320 |
2.3210 |
2.4310 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3210 |
2.4310 |
2.3270 |
2.4370 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3270 |
2.4370 |
2.3010 |
2.4110 |
0.0260 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3010 |
2.4110 |
2.3100 |
2.4200 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-02-07 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3100 |
2.4200 |
2.3050 |
2.4150 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.3050 |
2.4150 |
2.2880 |
2.3980 |
0.0170 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2880 |
2.3980 |
2.2810 |
2.3910 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2810 |
2.3910 |
2.2880 |
2.3980 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2880 |
2.3980 |
2.2730 |
2.3830 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-01-31 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2730 |
2.3830 |
2.2740 |
2.3840 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2740 |
2.3840 |
2.2710 |
2.3810 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2710 |
2.3810 |
2.2600 |
2.3700 |
0.0110 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2600 |
2.3700 |
2.2460 |
2.3560 |
0.0140 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
2.2460 |
2.3560 |
2.2520 |
2.3620 |
-0.0060 |
-0.27% |
