中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.1640
0.0007 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.5398
- 成立日期:2013-11-07
- 基金类型:
- 成立份额:29.807亿份
- 最近份额:3.6729亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:奚鹏洲 范静
近一季,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率1.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1653 |
1.5411 |
1.1652 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1652 |
1.5410 |
1.1645 |
1.5403 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1645 |
1.5403 |
1.1647 |
1.5405 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1647 |
1.5405 |
1.1651 |
1.5409 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1651 |
1.5409 |
1.1652 |
1.5410 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1652 |
1.5410 |
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1.5409 |
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2024-03-20 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1651 |
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1.5412 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1654 |
1.5412 |
1.1649 |
1.5407 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1649 |
1.5407 |
1.1640 |
1.5398 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1640 |
1.5398 |
1.1633 |
1.5391 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1633 |
1.5391 |
1.1638 |
1.5396 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-13 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1638 |
1.5396 |
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1.5403 |
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-0.06% |
2024-03-12 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1645 |
1.5403 |
1.1658 |
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-0.0013 |
-0.11% |
2024-03-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1658 |
1.5416 |
1.1662 |
1.5420 |
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-0.03% |
2024-03-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1662 |
1.5420 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1642 |
1.5400 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-02-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1633 |
1.5391 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1596 |
1.5354 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1588 |
1.5346 |
1.1587 |
1.5345 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1587 |
1.5345 |
1.1586 |
1.5344 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1586 |
1.5344 |
1.1577 |
1.5335 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-30 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1577 |
1.5335 |
1.1566 |
1.5324 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1566 |
1.5324 |
1.1564 |
1.5322 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1564 |
1.5322 |
1.1562 |
1.5320 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1562 |
1.5320 |
1.1561 |
1.5319 |
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0.01% |
|
2024-01-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1561 |
1.5319 |
1.1560 |
1.5318 |
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0.01% |
2024-01-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1560 |
1.5318 |
1.1560 |
1.5318 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1560 |
1.5318 |
1.1558 |
1.5316 |
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0.02% |
2024-01-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1558 |
1.5316 |
1.1555 |
1.5313 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1555 |
1.5313 |
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1.5312 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1554 |
1.5312 |
1.1551 |
1.5309 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1551 |
1.5309 |
1.1552 |
1.5310 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1552 |
1.5310 |
1.1548 |
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2024-01-12 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1548 |
1.5306 |
1.1549 |
1.5307 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1549 |
1.5307 |
1.1549 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1549 |
1.5307 |
1.1549 |
1.5307 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1549 |
1.5307 |
1.1547 |
1.5305 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1547 |
1.5305 |
1.1547 |
1.5305 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1547 |
1.5305 |
1.1545 |
1.5303 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1545 |
1.5303 |
1.1543 |
1.5301 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1543 |
1.5301 |
1.1543 |
1.5301 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1543 |
1.5301 |
1.1545 |
1.5303 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1545 |
1.5303 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |