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中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)

今天最新净值 1.1640 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5398
  • 成立日期:2013-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.807亿份
  • 最近份额:3.6729亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 范静
近一季中银惠利半年定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1653 1.5411 1.1652 1.5410 0.0001 0.01%
2024-03-27 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1652 1.5410 1.1645 1.5403 0.0007 0.06%
2024-03-26 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1645 1.5403 1.1647 1.5405 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1647 1.5405 1.1651 1.5409 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1651 1.5409 1.1652 1.5410 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1652 1.5410 1.1651 1.5409 0.0001 0.01%
2024-03-20 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1651 1.5409 1.1654 1.5412 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1654 1.5412 1.1649 1.5407 0.0005 0.04%
2024-03-18 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1649 1.5407 1.1640 1.5398 0.0009 0.08%
2024-03-15 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1640 1.5398 1.1633 1.5391 0.0007 0.06%
2024-03-14 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1633 1.5391 1.1638 1.5396 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1638 1.5396 1.1645 1.5403 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1645 1.5403 1.1658 1.5416 -0.0013 -0.11%
2024-03-11 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1658 1.5416 1.1662 1.5420 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1662 1.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1642 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1633 1.5391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1596 1.5354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1588 1.5346 1.1587 1.5345 0.0001 0.01%
2024-02-01 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1587 1.5345 1.1586 1.5344 0.0001 0.01%
2024-01-31 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1586 1.5344 1.1577 1.5335 0.0009 0.08%
2024-01-30 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1577 1.5335 1.1566 1.5324 0.0011 0.10%
2024-01-29 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1566 1.5324 1.1564 1.5322 0.0002 0.02%
2024-01-26 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1564 1.5322 1.1562 1.5320 0.0002 0.02%
2024-01-25 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1562 1.5320 1.1561 1.5319 0.0001 0.01%
2024-01-24 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1561 1.5319 1.1560 1.5318 0.0001 0.01%
2024-01-23 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1560 1.5318 1.1560 1.5318 0.0000 0.00%
2024-01-22 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1560 1.5318 1.1558 1.5316 0.0002 0.02%
2024-01-19 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1558 1.5316 1.1555 1.5313 0.0003 0.03%
2024-01-18 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1555 1.5313 1.1554 1.5312 0.0001 0.01%
2024-01-17 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1554 1.5312 1.1551 1.5309 0.0003 0.03%
2024-01-16 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1551 1.5309 1.1552 1.5310 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1552 1.5310 1.1548 1.5306 0.0004 0.03%
2024-01-12 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1548 1.5306 1.1549 1.5307 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1549 1.5307 1.1549 1.5307 0.0000 0.00%
2024-01-10 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1549 1.5307 1.1549 1.5307 0.0000 0.00%
2024-01-09 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1549 1.5307 1.1547 1.5305 0.0002 0.02%
2024-01-08 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1547 1.5305 1.1547 1.5305 0.0000 0.00%
2024-01-05 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1547 1.5305 1.1545 1.5303 0.0002 0.02%
2024-01-04 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1545 1.5303 1.1543 1.5301 0.0002 0.02%
2024-01-03 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1543 1.5301 1.1543 1.5301 0.0000 0.00%
2024-01-02 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1543 1.5301 1.1545 1.5303 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.1545 1.5303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%