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上投双债增利C基金净值查询(000378)

今天最新净值 1.0097 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0093 0.0017 0.1681%
近一季上投双债增利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投双债增利C(000378)基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000378 上投双债增利C 1.0076 1.4396 1.0069 1.4389 0.0007 0.07%
2024-03-27 000378 上投双债增利C 1.0069 1.4389 1.0093 1.4413 -0.0024 -0.24%
2024-03-26 000378 上投双债增利C 1.0093 1.4413 1.0092 1.4412 0.0001 0.01%
2024-03-25 000378 上投双债增利C 1.0092 1.4412 1.0104 1.4424 -0.0012 -0.12%
2024-03-22 000378 上投双债增利C 1.0104 1.4424 1.0144 1.4464 -0.0040 -0.39%
2024-03-21 000378 上投双债增利C 1.0144 1.4464 1.0123 1.4443 0.0021 0.21%
2024-03-20 000378 上投双债增利C 1.0123 1.4443 1.0116 1.4436 0.0007 0.07%
2024-03-19 000378 上投双债增利C 1.0116 1.4436 1.0132 1.4452 -0.0016 -0.16%
2024-03-18 000378 上投双债增利C 1.0132 1.4452 1.0097 1.4417 0.0035 0.35%
2024-03-15 000378 上投双债增利C 1.0097 1.4417 1.0094 1.4414 0.0003 0.03%
2024-03-14 000378 上投双债增利C 1.0094 1.4414 1.0110 1.4430 -0.0016 -0.16%
2024-03-13 000378 上投双债增利C 1.0110 1.4430 1.0091 1.4411 0.0019 0.19%
2024-03-12 000378 上投双债增利C 1.0091 1.4411 1.0042 1.4362 0.0049 0.49%
2024-03-11 000378 上投双债增利C 1.0042 1.4362 0.9994 1.4314 0.0048 0.48%
2024-03-08 000378 上投双债增利C 0.9994 1.4314 0.9995 1.4315 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 000378 上投双债增利C 0.9995 1.4315 1.0023 1.4343 -0.0028 -0.28%
2024-03-06 000378 上投双债增利C 1.0023 1.4343 1.0017 1.4337 0.0006 0.06%
2024-03-05 000378 上投双债增利C 1.0017 1.4337 1.0045 1.4365 -0.0028 -0.28%
2024-03-04 000378 上投双债增利C 1.0045 1.4365 1.0047 1.4367 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 000378 上投双债增利C 1.0047 1.4367 1.0046 1.4366 0.0001 0.01%
2024-02-29 000378 上投双债增利C 1.0046 1.4366 0.9969 1.4289 0.0077 0.77%
2024-02-28 000378 上投双债增利C 0.9969 1.4289 1.0063 1.4383 -0.0094 -0.93%
2024-02-27 000378 上投双债增利C 1.0063 1.4383 1.0025 1.4345 0.0038 0.38%
2024-02-26 000378 上投双债增利C 1.0025 1.4345 1.0010 1.4330 0.0015 0.15%
2024-02-23 000378 上投双债增利C 1.0010 1.4330 0.9955 1.4275 0.0055 0.55%
2024-02-22 000378 上投双债增利C 0.9955 1.4275 0.9936 1.4256 0.0019 0.19%
2024-02-21 000378 上投双债增利C 0.9936 1.4256 0.9882 1.4202 0.0054 0.55%
2024-02-20 000378 上投双债增利C 0.9882 1.4202 0.9826 1.4146 0.0056 0.57%
2024-02-19 000378 上投双债增利C 0.9826 1.4146 0.9838 1.4158 -0.0012 -0.12%
2024-02-08 000378 上投双债增利C 0.9838 1.4158 0.9782 1.4102 0.0056 0.57%
2024-02-07 000378 上投双债增利C 0.9782 1.4102 0.9740 1.4060 0.0042 0.43%
2024-02-06 000378 上投双债增利C 0.9740 1.4060 0.9535 1.3855 0.0205 2.15%
2024-02-05 000378 上投双债增利C 0.9535 1.3855 0.9654 1.3974 -0.0119 -1.23%
2024-02-02 000378 上投双债增利C 0.9654 1.3974 0.9755 1.4075 -0.0101 -1.04%
2024-02-01 000378 上投双债增利C 0.9755 1.4075 0.9765 1.4085 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 000378 上投双债增利C 0.9765 1.4085 0.9864 1.4184 -0.0099 -1.00%
2024-01-30 000378 上投双债增利C 0.9864 1.4184 0.9954 1.4274 -0.0090 -0.90%
2024-01-29 000378 上投双债增利C 0.9954 1.4274 1.0029 1.4349 -0.0075 -0.75%
2024-01-26 000378 上投双债增利C 1.0029 1.4349 1.0028 1.4348 0.0001 0.01%
2024-01-25 000378 上投双债增利C 1.0028 1.4348 0.9898 1.4218 0.0130 1.31%
2024-01-24 000378 上投双债增利C 0.9898 1.4218 0.9875 1.4195 0.0023 0.23%
2024-01-23 000378 上投双债增利C 0.9875 1.4195 0.9857 1.4177 0.0018 0.18%
2024-01-22 000378 上投双债增利C 0.9857 1.4177 1.0019 1.4339 -0.0162 -1.62%
2024-01-19 000378 上投双债增利C 1.0019 1.4339 1.0041 1.4361 -0.0022 -0.22%
2024-01-18 000378 上投双债增利C 1.0041 1.4361 1.0057 1.4377 -0.0016 -0.16%
2024-01-17 000378 上投双债增利C 1.0057 1.4377 1.0166 1.4486 -0.0109 -1.07%
2024-01-16 000378 上投双债增利C 1.0166 1.4486 1.0167 1.4487 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000378 上投双债增利C 1.0167 1.4487 1.0185 1.4505 -0.0018 -0.18%
2024-01-12 000378 上投双债增利C 1.0185 1.4505 1.0180 1.4500 0.0005 0.05%
2024-01-11 000378 上投双债增利C 1.0180 1.4500 1.0137 1.4457 0.0043 0.42%
2024-01-10 000378 上投双债增利C 1.0137 1.4457 1.0156 1.4476 -0.0019 -0.19%
2024-01-09 000378 上投双债增利C 1.0156 1.4476 1.0134 1.4454 0.0022 0.22%
2024-01-08 000378 上投双债增利C 1.0134 1.4454 1.0209 1.4529 -0.0075 -0.73%
2024-01-05 000378 上投双债增利C 1.0209 1.4529 1.0250 1.4570 -0.0041 -0.40%
2024-01-04 000378 上投双债增利C 1.0250 1.4570 1.0276 1.4596 -0.0026 -0.25%
2024-01-03 000378 上投双债增利C 1.0276 1.4596 1.0329 1.4649 -0.0053 -0.51%
2024-01-02 000378 上投双债增利C 1.0329 1.4649 1.0338 1.4658 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 000378 上投双债增利C 1.0338 1.4658 1.0291 1.4611 0.0047 0.46%