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融通通源短融债券基金净值查询(000394)

今天最新净值 1.1500 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1516 0.0010 0.0867%
近一季融通通源短融债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通通源短融债券(000394)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000394 融通通源短融债券 1.1506 1.3616 1.1505 1.3615 0.0001 0.01%
2024-03-27 000394 融通通源短融债券 1.1505 1.3615 1.1504 1.3614 0.0001 0.01%
2024-03-26 000394 融通通源短融债券 1.1504 1.3614 1.1505 1.3615 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 000394 融通通源短融债券 1.1505 1.3615 1.1505 1.3615 0.0000 0.00%
2024-03-22 000394 融通通源短融债券 1.1505 1.3615 1.1505 1.3615 0.0000 0.00%
2024-03-21 000394 融通通源短融债券 1.1505 1.3615 1.1504 1.3614 0.0001 0.01%
2024-03-20 000394 融通通源短融债券 1.1504 1.3614 1.1503 1.3613 0.0001 0.01%
2024-03-19 000394 融通通源短融债券 1.1503 1.3613 1.1502 1.3612 0.0001 0.01%
2024-03-18 000394 融通通源短融债券 1.1502 1.3612 1.1500 1.3610 0.0002 0.02%
2024-03-15 000394 融通通源短融债券 1.1500 1.3610 1.1499 1.3609 0.0001 0.01%
2024-03-14 000394 融通通源短融债券 1.1499 1.3609 1.1500 1.3610 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 000394 融通通源短融债券 1.1500 1.3610 1.1504 1.3614 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 000394 融通通源短融债券 1.1504 1.3614 1.1504 1.3614 0.0000 0.00%
2024-03-11 000394 融通通源短融债券 1.1504 1.3614 1.1503 1.3613 0.0001 0.01%
2024-03-08 000394 融通通源短融债券 1.1503 1.3613 1.1503 1.3613 0.0000 0.00%
2024-03-07 000394 融通通源短融债券 1.1503 1.3613 1.1502 1.3612 0.0001 0.01%
2024-03-06 000394 融通通源短融债券 1.1502 1.3612 1.1502 1.3612 0.0000 0.00%
2024-03-05 000394 融通通源短融债券 1.1502 1.3612 1.1502 1.3612 0.0000 0.00%
2024-03-04 000394 融通通源短融债券 1.1502 1.3612 1.1501 1.3611 0.0001 0.01%
2024-03-01 000394 融通通源短融债券 1.1501 1.3611 1.1500 1.3610 0.0001 0.01%
2024-02-29 000394 融通通源短融债券 1.1500 1.3610 1.1499 1.3609 0.0001 0.01%
2024-02-28 000394 融通通源短融债券 1.1499 1.3609 1.1499 1.3609 0.0000 0.00%
2024-02-27 000394 融通通源短融债券 1.1499 1.3609 1.1497 1.3607 0.0002 0.02%
2024-02-26 000394 融通通源短融债券 1.1497 1.3607 1.1496 1.3606 0.0001 0.01%
2024-02-23 000394 融通通源短融债券 1.1496 1.3606 1.1494 1.3604 0.0002 0.02%
2024-02-22 000394 融通通源短融债券 1.1494 1.3604 1.1493 1.3603 0.0001 0.01%
2024-02-21 000394 融通通源短融债券 1.1493 1.3603 1.1492 1.3602 0.0001 0.01%
2024-02-20 000394 融通通源短融债券 1.1492 1.3602 1.1490 1.3600 0.0002 0.02%
2024-02-19 000394 融通通源短融债券 1.1490 1.3600 1.1484 1.3594 0.0006 0.05%
2024-02-08 000394 融通通源短融债券 1.1484 1.3594 1.1483 1.3593 0.0001 0.01%
2024-02-07 000394 融通通源短融债券 1.1483 1.3593 1.1482 1.3592 0.0001 0.01%
2024-02-06 000394 融通通源短融债券 1.1482 1.3592 1.1482 1.3592 0.0000 0.00%
2024-02-05 000394 融通通源短融债券 1.1482 1.3592 1.1479 1.3589 0.0003 0.03%
2024-02-02 000394 融通通源短融债券 1.1479 1.3589 1.1479 1.3589 0.0000 0.00%
2024-02-01 000394 融通通源短融债券 1.1479 1.3589 1.1478 1.3588 0.0001 0.01%
2024-01-31 000394 融通通源短融债券 1.1478 1.3588 1.1475 1.3585 0.0003 0.03%
2024-01-30 000394 融通通源短融债券 1.1475 1.3585 1.1464 1.3574 0.0011 0.10%
2024-01-29 000394 融通通源短融债券 1.1464 1.3574 1.1464 1.3574 0.0000 0.00%
2024-01-26 000394 融通通源短融债券 1.1464 1.3574 1.1464 1.3574 0.0000 0.00%
2024-01-25 000394 融通通源短融债券 1.1464 1.3574 1.1464 1.3574 0.0000 0.00%
2024-01-24 000394 融通通源短融债券 1.1464 1.3574 1.1463 1.3573 0.0001 0.01%
2024-01-23 000394 融通通源短融债券 1.1463 1.3573 1.1462 1.3572 0.0001 0.01%
2024-01-22 000394 融通通源短融债券 1.1462 1.3572 1.1461 1.3571 0.0001 0.01%
2024-01-19 000394 融通通源短融债券 1.1461 1.3571 1.1460 1.3570 0.0001 0.01%
2024-01-18 000394 融通通源短融债券 1.1460 1.3570 1.1459 1.3569 0.0001 0.01%
2024-01-17 000394 融通通源短融债券 1.1459 1.3569 1.1458 1.3568 0.0001 0.01%
2024-01-16 000394 融通通源短融债券 1.1458 1.3568 1.1457 1.3567 0.0001 0.01%
2024-01-15 000394 融通通源短融债券 1.1457 1.3567 1.1456 1.3566 0.0001 0.01%
2024-01-12 000394 融通通源短融债券 1.1456 1.3566 1.1456 1.3566 0.0000 0.00%
2024-01-11 000394 融通通源短融债券 1.1456 1.3566 1.1455 1.3565 0.0001 0.01%
2024-01-10 000394 融通通源短融债券 1.1455 1.3565 1.1454 1.3564 0.0001 0.01%
2024-01-09 000394 融通通源短融债券 1.1454 1.3564 1.1453 1.3563 0.0001 0.01%
2024-01-08 000394 融通通源短融债券 1.1453 1.3563 1.1451 1.3561 0.0002 0.02%
2024-01-05 000394 融通通源短融债券 1.1451 1.3561 1.1449 1.3559 0.0002 0.02%
2024-01-04 000394 融通通源短融债券 1.1449 1.3559 1.1448 1.3558 0.0001 0.01%
2024-01-03 000394 融通通源短融债券 1.1448 1.3558 1.1447 1.3557 0.0001 0.01%
2024-01-02 000394 融通通源短融债券 1.1447 1.3557 1.1445 1.3555 0.0002 0.02%
2023-12-29 000394 融通通源短融债券 1.1445 1.3555 1.1443 1.3553 0.0002 0.02%