工银纯债债券A基金净值查询(000402)
今天最新净值
1.1781
0.0004 0.0300%
2024-03-27
- 累计净值:1.5367
- 成立日期:2014-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:16.371亿份
- 最近份额:122.5719亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:谷衡 张略钊
近一季,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率1.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1799 |
1.5385 |
1.1794 |
1.5380 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1794 |
1.5380 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1793 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1793 |
1.5379 |
1.1791 |
1.5377 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1791 |
1.5377 |
1.1791 |
1.5377 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1791 |
1.5377 |
1.1787 |
1.5373 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1787 |
1.5373 |
1.1781 |
1.5367 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1781 |
1.5367 |
1.1777 |
1.5363 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-14 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1777 |
1.5363 |
1.1780 |
1.5366 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-03-13 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1780 |
1.5366 |
1.1784 |
1.5370 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-12 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1784 |
1.5370 |
1.1790 |
1.5376 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1790 |
1.5376 |
1.1792 |
1.5378 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1792 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1792 |
1.5378 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1792 |
1.5378 |
1.1787 |
1.5373 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1787 |
1.5373 |
1.1785 |
1.5371 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1785 |
1.5371 |
1.1782 |
1.5368 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1782 |
1.5368 |
1.1788 |
1.5374 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1788 |
1.5374 |
1.1785 |
1.5371 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1785 |
1.5371 |
1.1782 |
1.5368 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1782 |
1.5368 |
1.1781 |
1.5367 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1781 |
1.5367 |
1.1776 |
1.5362 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1776 |
1.5362 |
1.1770 |
1.5356 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1770 |
1.5356 |
1.1764 |
1.5350 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-02-21 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1764 |
1.5350 |
1.1760 |
1.5346 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-20 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1760 |
1.5346 |
1.1753 |
1.5339 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1753 |
1.5339 |
1.1742 |
1.5328 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1742 |
1.5328 |
1.1741 |
1.5327 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1741 |
1.5327 |
1.1738 |
1.5324 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-06 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1738 |
1.5324 |
1.1743 |
1.5329 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1743 |
1.5329 |
1.1734 |
1.5320 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1734 |
1.5320 |
1.1733 |
1.5319 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1733 |
1.5319 |
1.1731 |
1.5317 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1731 |
1.5317 |
1.1725 |
1.5311 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-30 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1725 |
1.5311 |
1.1716 |
1.5302 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1716 |
1.5302 |
1.1712 |
1.5298 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-26 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1712 |
1.5298 |
1.1710 |
1.5296 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1710 |
1.5296 |
1.1705 |
1.5291 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-24 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1705 |
1.5291 |
1.1704 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1704 |
1.5290 |
1.1705 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1705 |
1.5291 |
1.1698 |
1.5284 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-19 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1698 |
1.5284 |
1.1693 |
1.5279 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1693 |
1.5279 |
1.1689 |
1.5275 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-17 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1689 |
1.5275 |
1.1686 |
1.5272 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1686 |
1.5272 |
1.1687 |
1.5273 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1687 |
1.5273 |
1.1684 |
1.5270 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1684 |
1.5270 |
1.1688 |
1.5274 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-11 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1688 |
1.5274 |
1.1688 |
1.5274 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1688 |
1.5274 |
1.1690 |
1.5276 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1690 |
1.5276 |
1.1683 |
1.5269 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-08 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1683 |
1.5269 |
1.1679 |
1.5265 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-05 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1679 |
1.5265 |
1.1671 |
1.5257 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-04 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1671 |
1.5257 |
1.1668 |
1.5254 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1668 |
1.5254 |
1.1670 |
1.5256 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1670 |
1.5256 |
1.1671 |
1.5257 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
000402 |
工银纯债债券A |
1.1671 |
1.5257 |
1.1664 |
1.5250 |
0.0007 |
0.06% |