基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银纯债债券A基金净值查询(000402)

今天最新净值 1.1781 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5367
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.371亿份
  • 最近份额:122.5719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谷衡 张略钊
近一季工银纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000402 工银纯债债券A 1.1799 1.5385 1.1794 1.5380 0.0005 0.04%
2024-03-26 000402 工银纯债债券A 1.1794 1.5380 1.1793 1.5379 0.0001 0.01%
2024-03-25 000402 工银纯债债券A 1.1793 1.5379 1.1793 1.5379 0.0000 0.00%
2024-03-22 000402 工银纯债债券A 1.1793 1.5379 1.1793 1.5379 0.0000 0.00%
2024-03-21 000402 工银纯债债券A 1.1793 1.5379 1.1791 1.5377 0.0002 0.02%
2024-03-20 000402 工银纯债债券A 1.1791 1.5377 1.1791 1.5377 0.0000 0.00%
2024-03-19 000402 工银纯债债券A 1.1791 1.5377 1.1787 1.5373 0.0004 0.03%
2024-03-18 000402 工银纯债债券A 1.1787 1.5373 1.1781 1.5367 0.0006 0.05%
2024-03-15 000402 工银纯债债券A 1.1781 1.5367 1.1777 1.5363 0.0004 0.03%
2024-03-14 000402 工银纯债债券A 1.1777 1.5363 1.1780 1.5366 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 000402 工银纯债债券A 1.1780 1.5366 1.1784 1.5370 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 000402 工银纯债债券A 1.1784 1.5370 1.1790 1.5376 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 000402 工银纯债债券A 1.1790 1.5376 1.1792 1.5378 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 000402 工银纯债债券A 1.1792 1.5378 1.1792 1.5378 0.0000 0.00%
2024-03-07 000402 工银纯债债券A 1.1792 1.5378 1.1792 1.5378 0.0000 0.00%
2024-03-06 000402 工银纯债债券A 1.1792 1.5378 1.1787 1.5373 0.0005 0.04%
2024-03-05 000402 工银纯债债券A 1.1787 1.5373 1.1785 1.5371 0.0002 0.02%
2024-03-04 000402 工银纯债债券A 1.1785 1.5371 1.1782 1.5368 0.0003 0.03%
2024-03-01 000402 工银纯债债券A 1.1782 1.5368 1.1788 1.5374 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 000402 工银纯债债券A 1.1788 1.5374 1.1785 1.5371 0.0003 0.03%
2024-02-28 000402 工银纯债债券A 1.1785 1.5371 1.1782 1.5368 0.0003 0.03%
2024-02-27 000402 工银纯债债券A 1.1782 1.5368 1.1781 1.5367 0.0001 0.01%
2024-02-26 000402 工银纯债债券A 1.1781 1.5367 1.1776 1.5362 0.0005 0.04%
2024-02-23 000402 工银纯债债券A 1.1776 1.5362 1.1770 1.5356 0.0006 0.05%
2024-02-22 000402 工银纯债债券A 1.1770 1.5356 1.1764 1.5350 0.0006 0.05%
2024-02-21 000402 工银纯债债券A 1.1764 1.5350 1.1760 1.5346 0.0004 0.03%
2024-02-20 000402 工银纯债债券A 1.1760 1.5346 1.1753 1.5339 0.0007 0.06%
2024-02-19 000402 工银纯债债券A 1.1753 1.5339 1.1742 1.5328 0.0011 0.09%
2024-02-08 000402 工银纯债债券A 1.1742 1.5328 1.1741 1.5327 0.0001 0.01%
2024-02-07 000402 工银纯债债券A 1.1741 1.5327 1.1738 1.5324 0.0003 0.03%
2024-02-06 000402 工银纯债债券A 1.1738 1.5324 1.1743 1.5329 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 000402 工银纯债债券A 1.1743 1.5329 1.1734 1.5320 0.0009 0.08%
2024-02-02 000402 工银纯债债券A 1.1734 1.5320 1.1733 1.5319 0.0001 0.01%
2024-02-01 000402 工银纯债债券A 1.1733 1.5319 1.1731 1.5317 0.0002 0.02%
2024-01-31 000402 工银纯债债券A 1.1731 1.5317 1.1725 1.5311 0.0006 0.05%
2024-01-30 000402 工银纯债债券A 1.1725 1.5311 1.1716 1.5302 0.0009 0.08%
2024-01-29 000402 工银纯债债券A 1.1716 1.5302 1.1712 1.5298 0.0004 0.03%
2024-01-26 000402 工银纯债债券A 1.1712 1.5298 1.1710 1.5296 0.0002 0.02%
2024-01-25 000402 工银纯债债券A 1.1710 1.5296 1.1705 1.5291 0.0005 0.04%
2024-01-24 000402 工银纯债债券A 1.1705 1.5291 1.1704 1.5290 0.0001 0.01%
2024-01-23 000402 工银纯债债券A 1.1704 1.5290 1.1705 1.5291 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 000402 工银纯债债券A 1.1705 1.5291 1.1698 1.5284 0.0007 0.06%
2024-01-19 000402 工银纯债债券A 1.1698 1.5284 1.1693 1.5279 0.0005 0.04%
2024-01-18 000402 工银纯债债券A 1.1693 1.5279 1.1689 1.5275 0.0004 0.03%
2024-01-17 000402 工银纯债债券A 1.1689 1.5275 1.1686 1.5272 0.0003 0.03%
2024-01-16 000402 工银纯债债券A 1.1686 1.5272 1.1687 1.5273 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000402 工银纯债债券A 1.1687 1.5273 1.1684 1.5270 0.0003 0.03%
2024-01-12 000402 工银纯债债券A 1.1684 1.5270 1.1688 1.5274 -0.0004 -0.03%
2024-01-11 000402 工银纯债债券A 1.1688 1.5274 1.1688 1.5274 0.0000 0.00%
2024-01-10 000402 工银纯债债券A 1.1688 1.5274 1.1690 1.5276 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.5276 1.1683 1.5269 0.0007 0.06%
2024-01-08 000402 工银纯债债券A 1.1683 1.5269 1.1679 1.5265 0.0004 0.03%
2024-01-05 000402 工银纯债债券A 1.1679 1.5265 1.1671 1.5257 0.0008 0.07%
2024-01-04 000402 工银纯债债券A 1.1671 1.5257 1.1668 1.5254 0.0003 0.03%
2024-01-03 000402 工银纯债债券A 1.1668 1.5254 1.1670 1.5256 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.5256 1.1671 1.5257 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 000402 工银纯债债券A 1.1671 1.5257 1.1664 1.5250 0.0007 0.06%