工银纯债债券B基金净值查询(000403)
今天最新净值
1.1677
0.0003 0.0300%
2024-04-18
- 累计净值：1.4866
- 成立日期：2014-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：16.371亿份
- 最近份额：125.0649亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谷衡 张略钊
近一季,工银纯债债券B(000403)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1745 |
1.4934 |
1.1739 |
1.4928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1739 |
1.4928 |
1.1736 |
1.4925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1736 |
1.4925 |
1.1736 |
1.4925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1736 |
1.4925 |
1.1732 |
1.4921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1732 |
1.4921 |
1.1725 |
1.4914 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1725 |
1.4914 |
1.1721 |
1.4910 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1721 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1719 |
1.4908 |
1.1714 |
1.4903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1714 |
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1.1707 |
1.4896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1707 |
1.4896 |
1.1703 |
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0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1703 |
1.4892 |
1.1699 |
1.4888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000403 |
工银纯债债券B |
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1.4888 |
1.1699 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000403 |
工银纯债债券B |
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1.1695 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
000403 |
工银纯债债券B |
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0.02% |
| 2024-03-27 |
000403 |
工银纯债债券B |
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0.04% |
| 2024-03-26 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1688 |
1.4877 |
1.1688 |
1.4877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1688 |
1.4877 |
1.1689 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1689 |
1.4878 |
1.1689 |
1.4878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000403 |
工银纯债债券B |
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1.1686 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1686 |
1.4875 |
1.1687 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1687 |
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1.1683 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1683 |
1.4872 |
1.1677 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
000403 |
工银纯债债券B |
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1.4866 |
1.1674 |
1.4863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1674 |
1.4863 |
1.1677 |
1.4866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1677 |
1.4866 |
1.1680 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1680 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1687 |
1.4876 |
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-0.02% |
| 2024-03-08 |
000403 |
工银纯债债券B |
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1.4878 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1690 |
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0.01% |
| 2024-03-06 |
000403 |
工银纯债债券B |
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0.04% |
| 2024-03-05 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1684 |
1.4873 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1683 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1680 |
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-0.05% |
| 2024-02-29 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1686 |
1.4875 |
1.1683 |
1.4872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1683 |
1.4872 |
1.1681 |
1.4870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1681 |
1.4870 |
1.1679 |
1.4868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1679 |
1.4868 |
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1.4864 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1675 |
1.4864 |
1.1669 |
1.4858 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1669 |
1.4858 |
1.1663 |
1.4852 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1663 |
1.4852 |
1.1659 |
1.4848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1659 |
1.4848 |
1.1653 |
1.4842 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1653 |
1.4842 |
1.1644 |
1.4833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1644 |
1.4833 |
1.1643 |
1.4832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1643 |
1.4832 |
1.1640 |
1.4829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1640 |
1.4829 |
1.1644 |
1.4833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1644 |
1.4833 |
1.1636 |
1.4825 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1636 |
1.4825 |
1.1635 |
1.4824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1635 |
1.4824 |
1.1633 |
1.4822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1633 |
1.4822 |
1.1627 |
1.4816 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1627 |
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1.1619 |
1.4808 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1619 |
1.4808 |
1.1615 |
1.4804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1615 |
1.4804 |
1.1613 |
1.4802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1613 |
1.4802 |
1.1609 |
1.4798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1609 |
1.4798 |
1.1608 |
1.4797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1608 |
1.4797 |
1.1609 |
1.4798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1609 |
1.4798 |
1.1602 |
1.4791 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
000403 |
工银纯债债券B |
1.1602 |
1.4791 |
1.1597 |
1.4786 |
0.0005 |
0.04% |
