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民生加银城镇化混合基金净值查询(000408)

今天最新净值 1.7300 -0.0010 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7749 0.0429 2.4751%
  • 累计净值:3.0950
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.359亿份
  • 最近份额:3.2958亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:柳世庆
近一季民生加银城镇化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银城镇化混合(000408)基金累计收益率6.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000408 民生加银城镇化混合 1.7320 3.0970 1.7250 3.0900 0.0070 0.41%
2024-03-27 000408 民生加银城镇化混合 1.7250 3.0900 1.7360 3.1010 -0.0110 -0.63%
2024-03-26 000408 民生加银城镇化混合 1.7360 3.1010 1.7380 3.1030 -0.0020 -0.12%
2024-03-25 000408 民生加银城镇化混合 1.7380 3.1030 1.7350 3.1000 0.0030 0.17%
2024-03-22 000408 民生加银城镇化混合 1.7350 3.1000 1.7500 3.1150 -0.0150 -0.86%
2024-03-21 000408 民生加银城镇化混合 1.7500 3.1150 1.7480 3.1130 0.0020 0.11%
2024-03-20 000408 民生加银城镇化混合 1.7480 3.1130 1.7410 3.1060 0.0070 0.40%
2024-03-19 000408 民生加银城镇化混合 1.7410 3.1060 1.7430 3.1080 -0.0020 -0.11%
2024-03-18 000408 民生加银城镇化混合 1.7430 3.1080 1.7300 3.0950 0.0130 0.75%
2024-03-15 000408 民生加银城镇化混合 1.7300 3.0950 1.7310 3.0960 -0.0010 -0.06%
2024-03-14 000408 民生加银城镇化混合 1.7310 3.0960 1.7200 3.0850 0.0110 0.64%
2024-03-13 000408 民生加银城镇化混合 1.7200 3.0850 1.7250 3.0900 -0.0050 -0.29%
2024-03-12 000408 民生加银城镇化混合 1.7250 3.0900 1.7660 3.1310 -0.0410 -2.32%
2024-03-11 000408 民生加银城镇化混合 1.7660 3.1310 1.7720 3.1370 -0.0060 -0.34%
2024-03-08 000408 民生加银城镇化混合 1.7720 3.1370 1.7510 3.1160 0.0210 1.20%
2024-03-07 000408 民生加银城镇化混合 1.7510 3.1160 1.7470 3.1120 0.0040 0.23%
2024-03-06 000408 民生加银城镇化混合 1.7470 3.1120 1.7440 3.1090 0.0030 0.17%
2024-03-05 000408 民生加银城镇化混合 1.7440 3.1090 1.7380 3.1030 0.0060 0.35%
2024-03-04 000408 民生加银城镇化混合 1.7380 3.1030 1.6920 3.0570 0.0460 2.72%
2024-03-01 000408 民生加银城镇化混合 1.6920 3.0570 1.7000 3.0650 -0.0080 -0.47%
2024-02-29 000408 民生加银城镇化混合 1.7000 3.0650 1.6680 3.0330 0.0320 1.92%
2024-02-28 000408 民生加银城镇化混合 1.6680 3.0330 1.6840 3.0490 -0.0160 -0.95%
2024-02-27 000408 民生加银城镇化混合 1.6840 3.0490 1.6650 3.0300 0.0190 1.14%
2024-02-26 000408 民生加银城镇化混合 1.6650 3.0300 1.6670 3.0320 -0.0020 -0.12%
2024-02-23 000408 民生加银城镇化混合 1.6670 3.0320 1.6720 3.0370 -0.0050 -0.30%
2024-02-22 000408 民生加银城镇化混合 1.6720 3.0370 1.6600 3.0250 0.0120 0.72%
2024-02-21 000408 民生加银城镇化混合 1.6600 3.0250 1.6650 3.0300 -0.0050 -0.30%
2024-02-20 000408 民生加银城镇化混合 1.6650 3.0300 1.6580 3.0230 0.0070 0.42%
2024-02-19 000408 民生加银城镇化混合 1.6580 3.0230 1.6290 2.9940 0.0290 1.78%
2024-02-08 000408 民生加银城镇化混合 1.6290 2.9940 1.6310 2.9960 -0.0020 -0.12%
2024-02-07 000408 民生加银城镇化混合 1.6310 2.9960 1.5910 2.9560 0.0400 2.51%
2024-02-06 000408 民生加银城镇化混合 1.5910 2.9560 1.5530 2.9180 0.0380 2.45%
2024-02-05 000408 民生加银城镇化混合 1.5530 2.9180 1.5650 2.9300 -0.0120 -0.77%
2024-02-02 000408 民生加银城镇化混合 1.5650 2.9300 1.5690 2.9340 -0.0040 -0.25%
2024-02-01 000408 民生加银城镇化混合 1.5690 2.9340 1.5780 2.9430 -0.0090 -0.57%
2024-01-31 000408 民生加银城镇化混合 1.5780 2.9430 1.5900 2.9550 -0.0120 -0.75%
2024-01-30 000408 民生加银城镇化混合 1.5900 2.9550 1.6130 2.9780 -0.0230 -1.43%
2024-01-29 000408 民生加银城镇化混合 1.6130 2.9780 1.6230 2.9880 -0.0100 -0.62%
2024-01-26 000408 民生加银城镇化混合 1.6230 2.9880 1.6140 2.9790 0.0090 0.56%
2024-01-25 000408 民生加银城镇化混合 1.6140 2.9790 1.5790 2.9440 0.0350 2.22%
2024-01-24 000408 民生加银城镇化混合 1.5790 2.9440 1.5620 2.9270 0.0170 1.09%
2024-01-23 000408 民生加银城镇化混合 1.5620 2.9270 1.5510 2.9160 0.0110 0.71%
2024-01-22 000408 民生加银城镇化混合 1.5510 2.9160 1.5930 2.9580 -0.0420 -2.64%
2024-01-19 000408 民生加银城镇化混合 1.5930 2.9580 1.6130 2.9780 -0.0200 -1.24%
2024-01-18 000408 民生加银城镇化混合 1.6130 2.9780 1.6100 2.9750 0.0030 0.19%
2024-01-17 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.9750 1.6370 3.0020 -0.0270 -1.65%
2024-01-16 000408 民生加银城镇化混合 1.6370 3.0020 1.6320 2.9970 0.0050 0.31%
2024-01-15 000408 民生加银城镇化混合 1.6320 2.9970 1.6260 2.9910 0.0060 0.37%
2024-01-12 000408 民生加银城镇化混合 1.6260 2.9910 1.6150 2.9800 0.0110 0.68%
2024-01-11 000408 民生加银城镇化混合 1.6150 2.9800 1.6160 2.9810 -0.0010 -0.06%
2024-01-10 000408 民生加银城镇化混合 1.6160 2.9810 1.6250 2.9900 -0.0090 -0.55%
2024-01-09 000408 民生加银城镇化混合 1.6250 2.9900 1.6290 2.9940 -0.0040 -0.25%
2024-01-08 000408 民生加银城镇化混合 1.6290 2.9940 1.6420 3.0070 -0.0130 -0.79%
2024-01-05 000408 民生加银城镇化混合 1.6420 3.0070 1.6550 3.0200 -0.0130 -0.79%
2024-01-04 000408 民生加银城镇化混合 1.6550 3.0200 1.6620 3.0270 -0.0070 -0.42%
2024-01-03 000408 民生加银城镇化混合 1.6620 3.0270 1.6570 3.0220 0.0050 0.30%
2024-01-02 000408 民生加银城镇化混合 1.6570 3.0220 1.6550 3.0200 0.0020 0.12%
2023-12-29 000408 民生加银城镇化混合 1.6550 3.0200 1.6380 3.0030 0.0170 1.04%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%