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前海开源事件驱动混合A基金净值查询(000423)

今天最新净值 1.2630 0.0050 0.4000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 -0.0026 -0.2086% 2018-08-22 15:05:06
  • 累计净值:1.2630
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  • 最近份额:1.5642亿
近一季前海开源事件驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源事件驱动混合A(000423)基金累计收益率-11.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.4000%
2018-08-20 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2580 1.2580 1.2450 1.2450 0.0130 1.0442%
2018-08-17 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2450 1.2450 1.2590 1.2590 -0.0140 -1.1120%
2018-08-16 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2590 1.2590 1.2650 1.2650 -0.0060 -0.4743%
2018-08-15 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2650 1.2650 1.2900 1.2900 -0.0250 -1.9380%
2018-08-14 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776%
2018-08-13 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776%
2018-08-10 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.2335%
2018-08-09 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2850 1.2850 1.2570 1.2570 0.0280 2.2275%
2018-08-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2570 1.2570 1.2800 1.2800 -0.0230 -1.7969%
2018-08-07 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2800 1.2800 1.2450 1.2450 0.0350 2.8112%
2018-08-06 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2450 1.2450 1.2820 1.2820 -0.0370 -2.8861%
2018-08-03 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.1563%
2018-08-02 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2800 1.2800 1.2900 1.2900 -0.0100 -0.7752%
2018-08-01 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 1.3180 1.3180 -0.0280 -2.1244%
2018-07-31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.2281%
2018-07-30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.8436%
2018-07-27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.0766%
2018-07-26 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3050 1.3050 1.3190 1.3190 -0.0140 -1.0614%
2018-07-25 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3190 1.3190 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.2269%
2018-07-24 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3220 1.3220 1.2820 1.2820 0.0400 3.1201%
2018-07-23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2820 1.2820 1.2540 1.2540 0.0280 2.2329%
2018-07-20 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2540 1.2540 1.2350 1.2350 0.0190 1.5385%
2018-07-19 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.4882%
2018-07-18 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2290 1.2290 1.2400 1.2400 -0.0110 -0.8871%
2018-07-17 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2400 1.2400 1.2510 1.2510 -0.0110 -0.8793%
2018-07-16 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2510 1.2510 1.2610 1.2610 -0.0100 -0.7930%
2018-07-13 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.1589%
2018-07-12 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2590 1.2590 1.2350 1.2350 0.0240 1.9433%
2018-07-11 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2350 1.2350 1.2550 1.2550 -0.0200 -1.5936%
2018-07-10 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.6415%
2018-07-09 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2470 1.2470 1.2020 1.2020 0.0450 3.7438%
2018-07-06 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.0831%
2018-07-05 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2030 1.2030 1.2320 1.2320 -0.0290 -2.3539%
2018-07-04 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2320 1.2320 1.2380 1.2380 -0.0060 -0.4847%
2018-07-03 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000%
2018-07-02 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2380 1.2380 1.2860 1.2860 -0.0480 -3.7325%
2018-06-30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2860 1.2860 1.2580 1.2580 0.0280 2.2300%
2018-06-28 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2580 1.2580 1.2720 1.2720 -0.0140 -1.1006%
2018-06-27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2720 1.2720 1.2890 1.2890 -0.0170 -1.3189%
2018-06-26 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2890 1.2890 1.3120 1.3120 -0.0230 -1.7530%
2018-06-25 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3120 1.3120 1.3380 1.3380 -0.0260 -1.9432%
2018-06-22 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3380 1.3380 1.3260 1.3260 0.0120 0.9050%
2018-06-21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3260 1.3260 1.3360 1.3360 -0.0100 -0.7485%
2018-06-20 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3360 1.3360 1.3290 1.3290 0.0070 0.5267%
2018-06-19 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3290 1.3290 1.3760 1.3760 -0.0470 -3.4157%
2018-06-15 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.7321%
2018-06-14 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3660 1.3660 1.3600 1.3600 0.0060 0.4412%
2018-06-13 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3600 1.3600 1.3690 1.3690 -0.0090 -0.6574%
2018-06-12 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3690 1.3690 1.3520 1.3520 0.0170 1.2574%
2018-06-11 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3520 1.3520 1.3490 1.3490 0.0030 0.2224%
2018-06-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3490 1.3490 1.3630 1.3630 -0.0140 -1.0271%
2018-06-07 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3630 1.3630 1.3590 1.3590 0.0040 0.2943%
2018-06-06 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736%
2018-06-05 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3580 1.3580 1.3520 1.3520 0.0060 0.4438%
2018-06-04 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3520 1.3520 1.3310 1.3310 0.0210 1.5778%
2018-06-01 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3310 1.3310 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.1500%
2018-05-31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3330 1.3330 1.3120 1.3120 0.0210 1.6006%
2018-05-30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3120 1.3120 1.3430 1.3430 -0.0310 -2.3083%
2018-05-29 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3430 1.3430 1.3460 1.3460 -0.0030 -0.2229%
2018-05-28 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488%
2018-05-25 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3440 1.3440 1.3510 1.3510 -0.0070 -0.5181%
2018-05-24 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3510 1.3510 1.3650 1.3650 -0.0140 -1.0256%
2018-05-23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3650 1.3650 1.4170 1.4170 -0.0520 -3.6697%
2018-05-22 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4170 1.4170 1.4210 1.4210 -0.0040 -0.2815%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通收益增强债券C 1.1369 16.1200%
高铁B端 0.3743 10.2504%
银华300B 0.6540 5.1447%
华泰柏瑞激励动力混合C 1.3670 4.5900%
互联医C 0.8794 3.5300%
互联医疗 0.8827 3.5200%
军工股B 0.5310 3.5088%
生物科技 1.0593 3.3300%
生物科C 1.0621 3.3300%
上投成长 1.1570 3.3000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通收益增强债券C 1.1369 16.1200%
高铁B端 0.3743 10.2504%
高铁B 0.3790 9.8551%
医疗B 0.9159 8.9579%
SW医药B 0.7164 8.7597%
高铁B级 0.4848 8.4321%
生物B 0.8676 7.4960%
中欧医疗健康混合C 1.2530 5.8300%
中欧医疗健康混合A 1.2550 5.7300%
精准医疗 0.8267 5.2000%