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前海开源事件驱动混合A基金净值查询(000423)

今天最新净值 1.4870 0.0100 0.6800% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4779 0.0009 0.0631% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.4870
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  • 最近份额:1.5642亿
近一季前海开源事件驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源事件驱动混合A(000423)基金累计收益率4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4870 1.4870 1.4770 1.4770 0.0100 0.6800%
2018-02-22 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4770 1.4770 1.4380 1.4380 0.0390 2.7121%
2018-02-14 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.4104%
2018-02-13 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4180 1.4180 1.4020 1.4020 0.0160 1.1412%
2018-02-12 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4020 1.4020 1.3670 1.3670 0.0350 2.5604%
2018-02-09 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3670 1.3670 1.4240 1.4240 -0.0570 -4.0028%
2018-02-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4240 1.4240 1.4340 1.4340 -0.0100 -0.6974%
2018-02-07 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4340 1.4340 1.4660 1.4660 -0.0320 -2.1828%
2018-02-06 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4660 1.4660 1.5200 1.5200 -0.0540 -3.5526%
2018-02-05 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 1.5370 1.5370 -0.0170 -1.1061%
2018-02-02 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5370 1.5370 1.5150 1.5150 0.0220 1.4521%
2018-02-01 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5150 1.5150 1.5290 1.5290 -0.0140 -0.9156%
2018-01-31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5290 1.5290 1.5200 1.5200 0.0090 0.5921%
2018-01-30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 1.5310 1.5310 -0.0110 -0.7185%
2018-01-29 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5310 1.5310 1.5390 1.5390 -0.0080 -0.5198%
2018-01-26 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.1301%
2018-01-25 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5370 1.5370 1.5400 1.5400 -0.0030 -0.1948%
2018-01-24 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5400 1.5400 1.5560 1.5560 -0.0160 -1.0283%
2018-01-23 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5560 1.5560 1.5570 1.5570 -0.0010 -0.0642%
2018-01-22 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5570 1.5570 1.5200 1.5200 0.0370 2.4342%
2018-01-19 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 1.5260 1.5260 -0.0060 -0.3932%
2018-01-18 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.8012%
2018-01-17 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4990 1.4990 1.5270 1.5270 -0.0280 -1.8337%
2018-01-16 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5270 1.5270 1.5190 1.5190 0.0080 0.5267%
2018-01-15 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5190 1.5190 1.5210 1.5210 -0.0020 -0.1315%
2018-01-12 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5210 1.5210 1.5020 1.5020 0.0190 1.2650%
2018-01-11 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5020 1.5020 1.5140 1.5140 -0.0120 -0.7926%
2018-01-10 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.3313%
2018-01-09 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5090 1.5090 1.4960 1.4960 0.0130 0.8690%
2018-01-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4960 1.4960 1.4780 1.4780 0.0180 1.2179%
2018-01-05 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4780 1.4780 1.4840 1.4840 -0.0060 -0.4043%
2018-01-04 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4840 1.4840 1.4550 1.4550 0.0290 1.9931%
2018-01-03 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688%
2018-01-02 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4540 1.4540 1.4320 1.4320 0.0220 1.5363%
2017-12-31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000%
2017-12-29 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4320 1.4320 1.4410 1.4410 -0.0090 -0.6200%
2017-12-28 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4410 1.4410 1.4130 1.4130 0.0280 1.9816%
2017-12-27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4130 1.4130 1.4280 1.4280 -0.0150 -1.0504%
2017-12-26 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4280 1.4280 1.4320 1.4320 -0.0040 -0.2793%
2017-12-25 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4320 1.4320 1.4390 1.4390 -0.0070 -0.4864%
2017-12-22 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4390 1.4390 1.4560 1.4560 -0.0170 -1.1676%
2017-12-21 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0686%
2017-12-20 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.7607%
2017-12-19 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.3470%
2017-12-18 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.7692%
2017-12-15 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4300 1.4300 1.4440 1.4440 -0.0140 -0.9695%
2017-12-14 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4440 1.4440 1.4490 1.4490 -0.0050 -0.3451%
2017-12-13 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4490 1.4490 1.4280 1.4280 0.0210 1.4706%
2017-12-12 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4280 1.4280 1.4360 1.4360 -0.0080 -0.5571%
2017-12-11 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4360 1.4360 1.4060 1.4060 0.0300 2.1337%
2017-12-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4060 1.4060 1.3820 1.3820 0.0240 1.7366%
2017-12-07 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3820 1.3820 1.4060 1.4060 -0.0240 -1.7070%
2017-12-06 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4060 1.4060 1.4150 1.4150 -0.0090 -0.6360%
2017-12-05 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.2835%
2017-12-04 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4110 1.4110 1.3720 1.3720 0.0390 2.8426%
2017-12-01 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3720 1.3720 1.3740 1.3740 -0.0020 -0.1456%
2017-11-30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3740 1.3740 1.3970 1.3970 -0.0230 -1.6464%
2017-11-29 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3970 1.3970 1.4150 1.4150 -0.0180 -1.2721%
2017-11-28 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4150 1.4150 1.3960 1.3960 0.0190 1.3610%
2017-11-27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3960 1.3960 1.4200 1.4200 -0.0240 -1.6901%
2017-11-24 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 1.4210 1.4210 -0.0010 -0.0704%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 1.4190 3.1250%
有色800B 1.3750 2.2305%
创金合信资源主题C 1.2392 1.8700%
恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7594 1.5058%
H股ETF联接C(人民币) 1.2433 1.4600%
金鹰技术C 1.0520 1.4500%
军工股B 0.7200 1.4085%
广发能源联接C 0.8897 1.3600%
鹏华策略 1.6410 1.3000%
上投新兴H 2.9680 1.2969%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B级 0.5580 5.8824%
中国世纪人民币份额 1.4610 5.4874%
嘉实原油 1.1041 3.7493%
煤炭B基 1.4190 3.1250%
金融地B 0.6940 2.6627%
钢铁B 0.8870 2.5434%
上海改革 0.9180 2.3640%
钢铁B 1.1560 2.3009%
有色800B 1.3750 2.2305%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1030 2.1296%