前海开源事件驱动混合A基金净值查询(000423)
今天最新净值
1.8590
0.0030 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8578
-0.0002 -0.0089%
- 累计净值：1.8590
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2852亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王霞 王达
今年以来,前海开源事件驱动混合A(000423)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8710 |
1.8710 |
1.8800 |
1.8800 |
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-0.48% |
| 2024-04-18 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8800 |
1.8800 |
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1.8790 |
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0.05% |
| 2024-04-17 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0380 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8050 |
1.8050 |
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2.71% |
| 2024-04-12 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0220 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8270 |
1.8270 |
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1.8140 |
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0.72% |
| 2024-04-10 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.8420 |
1.8420 |
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-1.52% |
| 2024-04-09 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8420 |
1.8420 |
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1.8490 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
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1.8490 |
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1.8580 |
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| 2024-04-03 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
1.8580 |
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1.8670 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
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1.8670 |
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1.8720 |
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-0.27% |
| 2024-04-01 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8720 |
1.8720 |
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1.8540 |
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| 2024-03-29 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8540 |
1.8540 |
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1.8410 |
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0.71% |
| 2024-03-28 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8510 |
1.8510 |
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-0.54% |
| 2024-03-27 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0120 |
0.65% |
|
|
| 2024-03-19 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0200 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2024-03-12 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.8890 |
1.8890 |
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0.21% |
| 2024-03-08 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8860 |
1.8860 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8950 |
1.8950 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-03-04 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8800 |
1.8800 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-03-01 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8900 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8900 |
1.8900 |
1.8770 |
1.8770 |
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0.69% |
| 2024-02-28 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8870 |
1.8870 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0300 |
-1.57% |
| 2024-02-23 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9070 |
1.9070 |
1.9020 |
1.9020 |
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0.26% |
| 2024-02-22 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.9020 |
1.9020 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8960 |
1.8960 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0180 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0220 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0250 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8140 |
1.8140 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0490 |
2.78% |
| 2024-02-05 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7970 |
1.7970 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0180 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8310 |
1.8310 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0230 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-01-26 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-01-25 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0530 |
2.97% |
| 2024-01-24 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0470 |
2.71% |
| 2024-01-23 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7370 |
1.7370 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0160 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7210 |
1.7210 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0520 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-01-17 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-01-16 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7910 |
1.7910 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-01-12 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-01-11 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2024-01-05 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-01-04 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7950 |
1.7950 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-01-03 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7910 |
1.7910 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-01-02 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0020 |
0.11% |
