鹏华品牌传承混合基金净值查询(000431)
今天最新净值
2.2750
0.0080 0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1617
0.0247 1.1576%
- 累计净值：2.3570
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.997亿份
- 最近份额：1.4209亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊 张航 邱成岳
近一月,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1570 |
2.2390 |
2.1370 |
2.2190 |
0.0200 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1370 |
2.2190 |
2.1340 |
2.2160 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1340 |
2.2160 |
2.1260 |
2.2080 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1260 |
2.2080 |
2.1490 |
2.2310 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1490 |
2.2310 |
2.1480 |
2.2300 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1480 |
2.2300 |
2.1270 |
2.2090 |
0.0210 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1270 |
2.2090 |
2.1830 |
2.2650 |
-0.0560 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1830 |
2.2650 |
2.1550 |
2.2370 |
0.0280 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1550 |
2.2370 |
2.1570 |
2.2390 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1570 |
2.2390 |
2.1520 |
2.2340 |
0.0050 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1520 |
2.2340 |
2.1830 |
2.2650 |
-0.0310 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1830 |
2.2650 |
2.1580 |
2.2400 |
0.0250 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1580 |
2.2400 |
2.1560 |
2.2380 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1560 |
2.2380 |
2.1620 |
2.2440 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1620 |
2.2440 |
2.1790 |
2.2610 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1790 |
2.2610 |
2.1610 |
2.2430 |
0.0180 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1610 |
2.2430 |
2.1510 |
2.2330 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1510 |
2.2330 |
2.1720 |
2.2540 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2024-03-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1720 |
2.2540 |
2.2020 |
2.2840 |
-0.0300 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2020 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2220 |
2.3040 |
-0.0200 |
-0.90% |
