鹏华品牌传承混合基金净值查询(000431)
今天最新净值
2.2750
0.0080 0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.1774
0.0054 0.2506%
- 累计净值:2.3570
- 成立日期:2014-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:5.997亿份
- 最近份额:1.4209亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:孟昊 张航 邱成岳
近一周,鹏华品牌传承混合(000431)基金累计收益率2.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1510 |
2.2330 |
2.1720 |
2.2540 |
-0.0210 |
-0.97% |
2024-03-27 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.1720 |
2.2540 |
2.2020 |
2.2840 |
-0.0300 |
-1.36% |
2024-03-26 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2020 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2020 |
2.2840 |
2.2220 |
2.3040 |
-0.0200 |
-0.90% |
2024-03-22 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
2.2220 |
2.3040 |
2.2390 |
2.3210 |
-0.0170 |
-0.76% |