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易方达裕惠回报定开混合基金净值查询(000436)

今天最新净值 1.6610 0.0030 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6522 0.0012 0.0707%
  • 累计净值:2.3490
  • 成立日期:2013-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.001亿份
  • 最近份额:25.4404亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑
近一季易方达裕惠回报定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达裕惠回报定开混合(000436)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6570 2.3450 1.6510 2.3390 0.0060 0.36%
2024-03-27 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6510 2.3390 1.6600 2.3480 -0.0090 -0.54%
2024-03-26 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6600 2.3480 1.6610 2.3490 -0.0010 -0.06%
2024-03-25 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6610 2.3490 1.6650 2.3530 -0.0040 -0.24%
2024-03-22 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6650 2.3530 1.6700 2.3580 -0.0050 -0.30%
2024-03-21 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6700 2.3580 1.6720 2.3600 -0.0020 -0.12%
2024-03-20 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6720 2.3600 1.6690 2.3570 0.0030 0.18%
2024-03-19 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6690 2.3570 1.6680 2.3560 0.0010 0.06%
2024-03-18 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6680 2.3560 1.6610 2.3490 0.0070 0.42%
2024-03-15 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6610 2.3490 1.6580 2.3460 0.0030 0.18%
2024-03-14 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6580 2.3460 1.6590 2.3470 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6590 2.3470 1.6600 2.3480 -0.0010 -0.06%
2024-03-12 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6600 2.3480 1.6600 2.3480 0.0000 0.00%
2024-03-11 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6600 2.3480 1.6550 2.3430 0.0050 0.30%
2024-03-08 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6550 2.3430 1.6530 2.3410 0.0020 0.12%
2024-03-07 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6530 2.3410 1.6560 2.3440 -0.0030 -0.18%
2024-03-06 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6560 2.3440 1.6560 2.3440 0.0000 0.00%
2024-03-05 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6560 2.3440 1.6600 2.3480 -0.0040 -0.24%
2024-03-04 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6600 2.3480 1.6600 2.3480 0.0000 0.00%
2024-03-01 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6600 2.3480 1.6590 2.3470 0.0010 0.06%
2024-02-29 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6590 2.3470 1.6490 2.3370 0.0100 0.61%
2024-02-28 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6490 2.3370 1.6620 2.3500 -0.0130 -0.78%
2024-02-27 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6620 2.3500 1.6570 2.3450 0.0050 0.30%
2024-02-26 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6570 2.3450 1.6570 2.3450 0.0000 0.00%
2024-02-23 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6570 2.3450 1.6560 2.3440 0.0010 0.06%
2024-02-22 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6560 2.3440 1.6530 2.3410 0.0030 0.18%
2024-02-21 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6530 2.3410 1.6480 2.3360 0.0050 0.30%
2024-02-20 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6480 2.3360 1.6430 2.3310 0.0050 0.30%
2024-02-19 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6430 2.3310 1.6400 2.3280 0.0030 0.18%
2024-02-08 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6400 2.3280 1.6330 2.3210 0.0070 0.43%
2024-02-07 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6330 2.3210 1.6280 2.3160 0.0050 0.31%
2024-02-06 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6280 2.3160 1.6150 2.3030 0.0130 0.80%
2024-02-05 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6150 2.3030 1.6200 2.3080 -0.0050 -0.31%
2024-02-02 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6200 2.3080 1.6240 2.3120 -0.0040 -0.25%
2024-02-01 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6240 2.3120 1.6240 2.3120 0.0000 0.00%
2024-01-31 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6240 2.3120 1.6290 2.3170 -0.0050 -0.31%
2024-01-30 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6290 2.3170 1.6340 2.3220 -0.0050 -0.31%
2024-01-29 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6340 2.3220 1.6390 2.3270 -0.0050 -0.31%
2024-01-26 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6390 2.3270 1.6390 2.3270 0.0000 0.00%
2024-01-25 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6390 2.3270 1.6290 2.3170 0.0100 0.61%
2024-01-24 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6290 2.3170 1.6260 2.3140 0.0030 0.18%
2024-01-23 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6260 2.3140 1.6240 2.3120 0.0020 0.12%
2024-01-22 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6240 2.3120 1.6330 2.3210 -0.0090 -0.55%
2024-01-19 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6330 2.3210 1.6340 2.3220 -0.0010 -0.06%
2024-01-18 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6340 2.3220 1.6340 2.3220 0.0000 0.00%
2024-01-17 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6340 2.3220 1.6400 2.3280 -0.0060 -0.37%
2024-01-16 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6400 2.3280 1.6400 2.3280 0.0000 0.00%
2024-01-15 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6400 2.3280 1.6410 2.3290 -0.0010 -0.06%
2024-01-12 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6410 2.3290 1.6390 2.3270 0.0020 0.12%
2024-01-11 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6390 2.3270 1.6360 2.3240 0.0030 0.18%
2024-01-10 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6360 2.3240 1.6360 2.3240 0.0000 0.00%
2024-01-09 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6360 2.3240 1.6340 2.3220 0.0020 0.12%
2024-01-08 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6340 2.3220 1.6380 2.3260 -0.0040 -0.24%
2024-01-05 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6380 2.3260 1.6400 2.3280 -0.0020 -0.12%
2024-01-04 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6400 2.3280 1.6410 2.3290 -0.0010 -0.06%
2024-01-03 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6410 2.3290 1.6440 2.3320 -0.0030 -0.18%
2024-01-02 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6440 2.3320 1.6430 2.3310 0.0010 0.06%
2023-12-29 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.6430 2.3310 1.6390 2.3270 0.0040 0.24%