易方达裕惠回报定开混合基金净值查询(000436)
今天最新净值
1.6610
0.0030 0.1800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6522
0.0012 0.0707%
- 累计净值:2.3490
- 成立日期:2013-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:10.001亿份
- 最近份额:25.4404亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:胡剑
近一季,易方达裕惠回报定开混合(000436)基金累计收益率1.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6570 |
2.3450 |
1.6510 |
2.3390 |
0.0060 |
0.36% |
2024-03-27 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6510 |
2.3390 |
1.6600 |
2.3480 |
-0.0090 |
-0.54% |
2024-03-26 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6600 |
2.3480 |
1.6610 |
2.3490 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-25 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6610 |
2.3490 |
1.6650 |
2.3530 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-03-22 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6650 |
2.3530 |
1.6700 |
2.3580 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-03-21 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6700 |
2.3580 |
1.6720 |
2.3600 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-20 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6720 |
2.3600 |
1.6690 |
2.3570 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-19 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2.3570 |
1.6680 |
2.3560 |
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0.06% |
2024-03-18 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6680 |
2.3560 |
1.6610 |
2.3490 |
0.0070 |
0.42% |
2024-03-15 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6610 |
2.3490 |
1.6580 |
2.3460 |
0.0030 |
0.18% |
|
2024-03-14 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2.3460 |
1.6590 |
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-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-13 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6590 |
2.3470 |
1.6600 |
2.3480 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-12 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2.3480 |
1.6600 |
2.3480 |
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0.00% |
2024-03-11 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2024-03-08 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6550 |
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1.6530 |
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0.12% |
2024-03-07 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6530 |
2.3410 |
1.6560 |
2.3440 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-06 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2.3440 |
1.6560 |
2.3440 |
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0.00% |
2024-03-05 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
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2.3440 |
1.6600 |
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-0.24% |
2024-03-04 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6600 |
2.3480 |
1.6600 |
2.3480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6600 |
2.3480 |
1.6590 |
2.3470 |
0.0010 |
0.06% |
2024-02-29 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6590 |
2.3470 |
1.6490 |
2.3370 |
0.0100 |
0.61% |
2024-02-28 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6490 |
2.3370 |
1.6620 |
2.3500 |
-0.0130 |
-0.78% |
2024-02-27 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6620 |
2.3500 |
1.6570 |
2.3450 |
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0.30% |
2024-02-26 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6570 |
2.3450 |
1.6570 |
2.3450 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6570 |
2.3450 |
1.6560 |
2.3440 |
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0.06% |
|
2024-02-22 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6560 |
2.3440 |
1.6530 |
2.3410 |
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0.18% |
2024-02-21 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6530 |
2.3410 |
1.6480 |
2.3360 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-20 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6480 |
2.3360 |
1.6430 |
2.3310 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-19 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6430 |
2.3310 |
1.6400 |
2.3280 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-08 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6400 |
2.3280 |
1.6330 |
2.3210 |
0.0070 |
0.43% |
2024-02-07 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6330 |
2.3210 |
1.6280 |
2.3160 |
0.0050 |
0.31% |
2024-02-06 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6280 |
2.3160 |
1.6150 |
2.3030 |
0.0130 |
0.80% |
2024-02-05 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6150 |
2.3030 |
1.6200 |
2.3080 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-02-02 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6200 |
2.3080 |
1.6240 |
2.3120 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-02-01 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6240 |
2.3120 |
1.6240 |
2.3120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6240 |
2.3120 |
1.6290 |
2.3170 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-30 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6290 |
2.3170 |
1.6340 |
2.3220 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-29 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6340 |
2.3220 |
1.6390 |
2.3270 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-01-26 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6390 |
2.3270 |
1.6390 |
2.3270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6390 |
2.3270 |
1.6290 |
2.3170 |
0.0100 |
0.61% |
2024-01-24 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6290 |
2.3170 |
1.6260 |
2.3140 |
0.0030 |
0.18% |
2024-01-23 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6260 |
2.3140 |
1.6240 |
2.3120 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-22 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6240 |
2.3120 |
1.6330 |
2.3210 |
-0.0090 |
-0.55% |
2024-01-19 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6330 |
2.3210 |
1.6340 |
2.3220 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-18 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6340 |
2.3220 |
1.6340 |
2.3220 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6340 |
2.3220 |
1.6400 |
2.3280 |
-0.0060 |
-0.37% |
2024-01-16 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6400 |
2.3280 |
1.6400 |
2.3280 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6400 |
2.3280 |
1.6410 |
2.3290 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-12 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6410 |
2.3290 |
1.6390 |
2.3270 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-11 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6390 |
2.3270 |
1.6360 |
2.3240 |
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0.18% |
2024-01-10 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6360 |
2.3240 |
1.6360 |
2.3240 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6360 |
2.3240 |
1.6340 |
2.3220 |
0.0020 |
0.12% |
2024-01-08 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6340 |
2.3220 |
1.6380 |
2.3260 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-01-05 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6380 |
2.3260 |
1.6400 |
2.3280 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-04 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6400 |
2.3280 |
1.6410 |
2.3290 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-03 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6410 |
2.3290 |
1.6440 |
2.3320 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-02 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6440 |
2.3320 |
1.6430 |
2.3310 |
0.0010 |
0.06% |
2023-12-29 |
000436 |
易方达裕惠回报定开混合 |
1.6430 |
2.3310 |
1.6390 |
2.3270 |
0.0040 |
0.24% |