英大领先回报发起式基金净值查询(000458)
今天最新净值
1.0548
0.0065 0.6200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0538
-0.0013 -0.1223%
- 累计净值：1.7148
- 成立日期：2014-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：1.619亿份
- 最近份额：0.9580亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：郑中华 霍达
近一季,英大领先回报发起式(000458)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0551 |
1.7151 |
1.0545 |
1.7145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0545 |
1.7145 |
1.0220 |
1.6820 |
0.0325 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0220 |
1.6820 |
1.0489 |
1.7089 |
-0.0269 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0489 |
1.7089 |
1.0460 |
1.7060 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0460 |
1.7060 |
1.0511 |
1.7111 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0511 |
1.7111 |
1.0438 |
1.7038 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0438 |
1.7038 |
1.0611 |
1.7211 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0611 |
1.7211 |
1.0585 |
1.7185 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0585 |
1.7185 |
1.0804 |
1.7404 |
-0.0219 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0804 |
1.7404 |
1.0787 |
1.7387 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0787 |
1.7387 |
1.0830 |
1.7430 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0830 |
1.7430 |
1.0487 |
1.7087 |
0.0343 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0487 |
1.7087 |
1.0421 |
1.7021 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0421 |
1.7021 |
1.0242 |
1.6842 |
0.0179 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0242 |
1.6842 |
1.0549 |
1.7149 |
-0.0307 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0549 |
1.7149 |
1.0477 |
1.7077 |
0.0072 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0477 |
1.7077 |
1.0619 |
1.7219 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0619 |
1.7219 |
1.0740 |
1.7340 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0740 |
1.7340 |
1.0698 |
1.7298 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0698 |
1.7298 |
1.0674 |
1.7274 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0674 |
1.7274 |
1.0696 |
1.7296 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0696 |
1.7296 |
1.0548 |
1.7148 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0548 |
1.7148 |
1.0483 |
1.7083 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0483 |
1.7083 |
1.0555 |
1.7155 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0555 |
1.7155 |
1.0567 |
1.7167 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0567 |
1.7167 |
1.0567 |
1.7167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0567 |
1.7167 |
1.0372 |
1.6972 |
0.0195 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0372 |
1.6972 |
1.0274 |
1.6874 |
0.0098 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0274 |
1.6874 |
1.0407 |
1.7007 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0407 |
1.7007 |
1.0454 |
1.7054 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0454 |
1.7054 |
1.0493 |
1.7093 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0493 |
1.7093 |
1.0519 |
1.7119 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0519 |
1.7119 |
1.0413 |
1.7013 |
0.0106 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0413 |
1.7013 |
1.0110 |
1.6710 |
0.0303 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0110 |
1.6710 |
1.0484 |
1.7084 |
-0.0374 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0484 |
1.7084 |
1.0286 |
1.6886 |
0.0198 |
1.92% |
| 2024-02-26 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0286 |
1.6886 |
1.0275 |
1.6875 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0275 |
1.6875 |
1.0201 |
1.6801 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0201 |
1.6801 |
1.0107 |
1.6707 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0107 |
1.6707 |
0.9982 |
1.6582 |
0.0125 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9982 |
1.6582 |
0.9885 |
1.6485 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9885 |
1.6485 |
0.9847 |
1.6447 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9847 |
1.6447 |
0.9632 |
1.6232 |
0.0215 |
2.23% |
| 2024-02-07 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9632 |
1.6232 |
0.9416 |
1.6016 |
0.0216 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9416 |
1.6016 |
0.9036 |
1.5636 |
0.0380 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9036 |
1.5636 |
0.9202 |
1.5802 |
-0.0166 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9202 |
1.5802 |
0.9445 |
1.6045 |
-0.0243 |
-2.57% |
| 2024-02-01 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9445 |
1.6045 |
0.9448 |
1.6048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9448 |
1.6048 |
0.9656 |
1.6256 |
-0.0208 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9656 |
1.6256 |
0.9863 |
1.6463 |
-0.0207 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9863 |
1.6463 |
1.0049 |
1.6649 |
-0.0186 |
-1.85% |
| 2024-01-26 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0049 |
1.6649 |
1.0197 |
1.6797 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0197 |
1.6797 |
1.0007 |
1.6607 |
0.0190 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0007 |
1.6607 |
0.9922 |
1.6522 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-01-23 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9922 |
1.6522 |
0.9861 |
1.6461 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
0.9861 |
1.6461 |
1.0167 |
1.6767 |
-0.0306 |
-3.01% |
