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广发集鑫债券A基金净值查询(000473)

今天最新净值 1.1980 0.0000 0.0000% 2018-08-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 0.0009 0.0758% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9654亿
近一季广发集鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发集鑫债券A(000473)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-15 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 1.1980 1.2270 0.0000 0.0000%
2018-08-14 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 1.1970 1.2260 0.0010 0.0835%
2018-08-13 000473 广发集鑫债券A 1.1970 1.2260 1.1980 1.2270 -0.0010 -0.0835%
2018-08-10 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 1.1990 1.2280 -0.0010 -0.0834%
2018-08-09 000473 广发集鑫债券A 1.1990 1.2280 1.2000 1.2290 -0.0010 -0.0833%
2018-08-08 000473 广发集鑫债券A 1.2000 1.2290 1.2000 1.2290 0.0000 0.0000%
2018-08-07 000473 广发集鑫债券A 1.2000 1.2290 1.2000 1.2290 0.0000 0.0000%
2018-08-06 000473 广发集鑫债券A 1.2000 1.2290 1.2000 1.2290 0.0000 0.0000%
2018-08-03 000473 广发集鑫债券A 1.2000 1.2290 1.1990 1.2280 0.0010 0.0834%
2018-08-02 000473 广发集鑫债券A 1.1990 1.2280 1.1990 1.2280 0.0000 0.0000%
2018-08-01 000473 广发集鑫债券A 1.1990 1.2280 1.1990 1.2280 0.0000 0.0000%
2018-07-31 000473 广发集鑫债券A 1.1990 1.2280 1.1990 1.2280 0.0000 0.0000%
2018-07-30 000473 广发集鑫债券A 1.1990 1.2280 1.1980 1.2270 0.0010 0.0835%
2018-07-27 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 1.1920 1.2210 0.0060 0.5034%
2018-07-26 000473 广发集鑫债券A 1.1920 1.2210 1.1920 1.2210 0.0000 0.0000%
2018-07-25 000473 广发集鑫债券A 1.1920 1.2210 1.1910 1.2200 0.0010 0.0840%
2018-07-24 000473 广发集鑫债券A 1.1910 1.2200 1.1910 1.2200 0.0000 0.0000%
2018-07-23 000473 广发集鑫债券A 1.1910 1.2200 1.1900 1.2190 0.0010 0.0840%
2018-07-20 000473 广发集鑫债券A 1.1900 1.2190 1.1890 1.2180 0.0010 0.0841%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.6976 10.5372%
深证100B 0.6756 7.5968%
广发创新升级混合 0.8759 5.0000%
广发小盘 1.0423 4.4900%
广发主题领先 1.2800 4.4000%
广发聚瑞 1.5610 4.3400%
广发电子信息传媒股票 0.6726 4.3300%
广发改革 0.5040 4.1300%
广发优选 1.3664 4.0800%
医疗分级 0.8720 3.9700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%