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广发集鑫债券C基金净值查询(000474)

今天最新净值 1.2300 0.0000 0.0000% 2018-08-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 0.0005 0.0440% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.2650
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9270亿
近一季广发集鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发集鑫债券C(000474)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-15 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 1.2300 1.2650 0.0000 0.0000%
2018-08-14 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 1.2290 1.2640 0.0010 0.0814%
2018-08-13 000474 广发集鑫债券C 1.2290 1.2640 1.2300 1.2650 -0.0010 -0.0813%
2018-08-10 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 1.2310 1.2660 -0.0010 -0.0812%
2018-08-09 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2320 1.2670 -0.0010 -0.0812%
2018-08-08 000474 广发集鑫债券C 1.2320 1.2670 1.2320 1.2670 0.0000 0.0000%
2018-08-07 000474 广发集鑫债券C 1.2320 1.2670 1.2310 1.2660 0.0010 0.0812%
2018-08-06 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2310 1.2660 0.0000 0.0000%
2018-08-03 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2310 1.2660 0.0000 0.0000%
2018-08-02 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2310 1.2660 0.0000 0.0000%
2018-08-01 000474 广发集鑫债券C 1.2310 1.2660 1.2260 1.2610 0.0050 0.4078%
2018-07-31 000474 广发集鑫债券C 1.2260 1.2610 1.2100 1.2450 0.0160 1.3223%
2018-07-30 000474 广发集鑫债券C 1.2100 1.2450 1.2100 1.2450 0.0000 0.0000%
2018-07-27 000474 广发集鑫债券C 1.2100 1.2450 1.2100 1.2450 0.0000 0.0000%
2018-07-26 000474 广发集鑫债券C 1.2100 1.2450 1.2090 1.2440 0.0010 0.0827%
2018-07-25 000474 广发集鑫债券C 1.2090 1.2440 1.2090 1.2440 0.0000 0.0000%
2018-07-24 000474 广发集鑫债券C 1.2090 1.2440 1.2080 1.2430 0.0010 0.0828%
2018-07-23 000474 广发集鑫债券C 1.2080 1.2430 1.2070 1.2420 0.0010 0.0829%
2018-07-20 000474 广发集鑫债券C 1.2070 1.2420 1.2070 1.2420 0.0000 0.0000%
2018-07-19 000474 广发集鑫债券C 1.2070 1.2420 1.2060 1.2410 0.0010 0.0829%
2018-07-18 000474 广发集鑫债券C 1.2060 1.2410 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000%
2018-07-17 000474 广发集鑫债券C 1.2060 1.2410 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000%
2018-07-16 000474 广发集鑫债券C 1.2060 1.2410 1.2060 1.2410 0.0000 0.0000%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发高端制造股票 0.6978 0.3700%
广发鑫瑞 0.9313 0.3300%
广发汇安18个月定期债券A 1.0389 0.1100%
广发汇安18个月定期债券C 1.0363 0.1000%
广发聚财B 1.0980 0.0900%
广发聚财A 1.1190 0.0900%
广发聚盛混合C 1.1340 0.0900%
广发鑫惠纯债定开 1.0620 0.0900%
广发集富纯债A 1.0780 0.0900%
广发集瑞债券A 1.0582 0.0800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
博时宏观C 1.1430 0.1800%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
博时宏观A 1.1490 0.1700%
华夏双债增强A 1.1560 0.1700%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
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