国泰结构转型灵活配置混合基金净值查询(000512)
今天最新净值
1.0827
0.0045 0.4200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
-0.0037 -0.3419%
- 累计净值：2.0356
- 成立日期：2014-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：3.113亿份
- 最近份额：1.4185亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一季,国泰结构转型灵活配置混合(000512)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0869 |
2.0398 |
1.0903 |
2.0432 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0903 |
2.0432 |
1.0960 |
2.0489 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0960 |
2.0489 |
1.0902 |
2.0431 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0902 |
2.0431 |
1.0744 |
2.0273 |
0.0158 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0744 |
2.0273 |
1.0857 |
2.0386 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0857 |
2.0386 |
1.0664 |
2.0193 |
0.0193 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0664 |
2.0193 |
1.0711 |
2.0240 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0711 |
2.0240 |
1.0693 |
2.0222 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0693 |
2.0222 |
1.0760 |
2.0289 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0760 |
2.0289 |
1.0778 |
2.0307 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0778 |
2.0307 |
1.0860 |
2.0389 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0860 |
2.0389 |
1.0876 |
2.0405 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0876 |
2.0405 |
1.0899 |
2.0428 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0899 |
2.0428 |
1.0745 |
2.0274 |
0.0154 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0745 |
2.0274 |
1.0669 |
2.0198 |
0.0076 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0669 |
2.0198 |
1.0637 |
2.0166 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0637 |
2.0166 |
1.0714 |
2.0243 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0714 |
2.0243 |
1.0666 |
2.0195 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0666 |
2.0195 |
1.0719 |
2.0248 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0719 |
2.0248 |
1.0835 |
2.0364 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0835 |
2.0364 |
1.0855 |
2.0384 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0855 |
2.0384 |
1.0833 |
2.0362 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0833 |
2.0362 |
1.0894 |
2.0423 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0894 |
2.0423 |
1.0827 |
2.0356 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0827 |
2.0356 |
1.0782 |
2.0311 |
0.0045 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-14 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0782 |
2.0311 |
1.0821 |
2.0350 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0821 |
2.0350 |
1.0879 |
2.0408 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0879 |
2.0408 |
1.0882 |
2.0411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0882 |
2.0411 |
1.0811 |
2.0340 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0811 |
2.0340 |
1.0769 |
2.0298 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0769 |
2.0298 |
1.0820 |
2.0349 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0820 |
2.0349 |
1.0868 |
2.0397 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0868 |
2.0397 |
1.0805 |
2.0334 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0805 |
2.0334 |
1.0799 |
2.0328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0799 |
2.0328 |
1.0727 |
2.0256 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0727 |
2.0256 |
1.0567 |
2.0096 |
0.0160 |
1.51% |
| 2024-02-28 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0567 |
2.0096 |
1.0678 |
2.0207 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0678 |
2.0207 |
1.0583 |
2.0112 |
0.0095 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0583 |
2.0112 |
1.0677 |
2.0206 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0677 |
2.0206 |
1.0645 |
2.0174 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0645 |
2.0174 |
1.0571 |
2.0100 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0571 |
2.0100 |
1.0493 |
2.0022 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0493 |
2.0022 |
1.0464 |
1.9993 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0464 |
1.9993 |
1.0369 |
1.9898 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0369 |
1.9898 |
1.0286 |
1.9815 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0286 |
1.9815 |
1.0125 |
1.9654 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0125 |
1.9654 |
0.9741 |
1.9270 |
0.0384 |
3.94% |
| 2024-02-05 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9741 |
1.9270 |
0.9765 |
1.9294 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9765 |
1.9294 |
0.9904 |
1.9433 |
-0.0139 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9904 |
1.9433 |
0.9916 |
1.9445 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9916 |
1.9445 |
1.0034 |
1.9563 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0034 |
1.9563 |
1.0193 |
1.9722 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0193 |
1.9722 |
1.0234 |
1.9763 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0234 |
1.9763 |
1.0212 |
1.9741 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0212 |
1.9741 |
1.0007 |
1.9536 |
0.0205 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
1.0007 |
1.9536 |
0.9832 |
1.9361 |
0.0175 |
1.78% |
| 2024-01-23 |
000512 |
国泰结构转型灵活配置混合 |
0.9832 |
1.9361 |
0.9773 |
1.9302 |
0.0059 |
0.60% |
