华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)
今天最新净值
2.6742
0.0965 3.7400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4320
-0.0483 -1.9454%
- 累计净值：2.6742
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7054亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 刘宏毅
近一季,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率14.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4324 |
2.4324 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0479 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4803 |
2.4803 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4993 |
2.4993 |
2.3935 |
2.3935 |
0.1058 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3935 |
2.3935 |
2.4604 |
2.4604 |
-0.0669 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4604 |
2.4604 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4621 |
2.4621 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0733 |
3.07% |
| 2024-04-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3888 |
2.3888 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3808 |
2.3808 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.0569 |
-2.33% |
| 2024-04-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4637 |
2.4637 |
2.4387 |
2.4387 |
0.0250 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4387 |
2.4387 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0711 |
-2.83% |
|
|
| 2024-04-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5098 |
2.5098 |
2.5479 |
2.5479 |
-0.0381 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5479 |
2.5479 |
2.4714 |
2.4714 |
0.0765 |
3.10% |
| 2024-03-29 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4714 |
2.4714 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4501 |
2.4501 |
0.0246 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4501 |
2.4501 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0981 |
-3.85% |
| 2024-03-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6142 |
2.6142 |
2.6911 |
2.6911 |
-0.0769 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6911 |
2.6911 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0092 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6819 |
2.6819 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6924 |
2.6924 |
2.7083 |
2.7083 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.7083 |
2.7083 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0221 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.7304 |
2.7304 |
2.6742 |
2.6742 |
0.0562 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6742 |
2.6742 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0965 |
3.74% |
| 2024-03-14 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5777 |
2.5777 |
2.5605 |
2.5605 |
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0.67% |
| 2024-03-13 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5605 |
2.5605 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5697 |
2.5697 |
2.6055 |
2.6055 |
-0.0358 |
-1.37% |
|
|
| 2024-03-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6055 |
2.6055 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0108 |
0.42% |
| 2024-03-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5947 |
2.5947 |
2.4877 |
2.4877 |
0.1070 |
4.30% |
| 2024-03-07 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4877 |
2.4877 |
2.5399 |
2.5399 |
-0.0522 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5399 |
2.5399 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5529 |
2.5529 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5759 |
2.5759 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0449 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5310 |
2.5310 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0620 |
2.51% |
| 2024-02-29 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4690 |
2.4690 |
2.3570 |
2.3570 |
0.1120 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3570 |
2.3570 |
2.4835 |
2.4835 |
-0.1265 |
-5.09% |
| 2024-02-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4835 |
2.4835 |
2.3626 |
2.3626 |
0.1209 |
5.12% |
| 2024-02-26 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3626 |
2.3626 |
2.3599 |
2.3599 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3599 |
2.3599 |
2.3656 |
2.3656 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3656 |
2.3656 |
2.3353 |
2.3353 |
0.0303 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3353 |
2.3353 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0524 |
-2.19% |
| 2024-02-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3877 |
2.3877 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0162 |
-0.67% |
| 2024-02-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4039 |
2.4039 |
2.2273 |
2.2273 |
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7.93% |
| 2024-02-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.2273 |
2.2273 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0538 |
2.48% |
| 2024-02-07 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.1735 |
2.1735 |
2.1542 |
2.1542 |
0.0193 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.1542 |
2.1542 |
2.0198 |
2.0198 |
0.1344 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.0198 |
2.0198 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.0243 |
2.0243 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0265 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.0508 |
2.0508 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0755 |
3.82% |
| 2024-01-31 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
1.9753 |
1.9753 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0175 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
1.9928 |
1.9928 |
2.0337 |
2.0337 |
-0.0409 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.0337 |
2.0337 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.1283 |
-5.93% |
| 2024-01-26 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.1620 |
2.1620 |
2.2256 |
2.2256 |
-0.0636 |
-2.86% |
| 2024-01-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.2256 |
2.2256 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0448 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.1808 |
2.1808 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2024-01-23 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.2030 |
2.2030 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0363 |
1.68% |
| 2024-01-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.1667 |
2.1667 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0236 |
-1.08% |
