基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.0760 0.0110 1.0300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0044 0.4119% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.0760
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
近一季华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率-10.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0760 1.0760 1.0650 1.0650 0.0110 1.0300%
2018-12-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.5666%
2018-12-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.1461%
2018-12-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0470 1.0470 1.0890 1.0890 -0.0420 -3.8567%
2018-12-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0890 1.0890 1.0940 1.0940 -0.0050 -0.4570%
2018-12-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0940 1.0940 1.0960 1.0960 -0.0020 -0.1825%
2018-12-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0960 1.0960 1.0670 1.0670 0.0290 2.7179%
2018-11-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1878%
2018-11-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0650 1.0650 1.0930 1.0930 -0.0280 -2.5618%
2018-11-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0930 1.0930 1.0850 1.0850 0.0080 0.7373%
2018-11-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.9302%
2018-11-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0750 1.0750 1.1070 1.1070 -0.0320 -2.8907%
2018-11-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1070 1.1070 1.1120 1.1120 -0.0050 -0.4496%
2018-11-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.3584%
2018-11-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1160 1.1160 1.1440 1.1440 -0.0280 -2.4476%
2018-11-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1440 1.1440 1.1540 1.1540 -0.0100 -0.8666%
2018-11-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.6981%
2018-11-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1460 1.1460 1.1240 1.1240 0.0220 1.9573%
2018-11-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1240 1.1240 1.1330 1.1330 -0.0090 -0.7944%
2018-11-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.5324%
2018-11-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1270 1.1270 1.0900 1.0900 0.0370 3.3945%
2018-11-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.0195%
2018-11-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0790 1.0790 1.0970 1.0970 -0.0180 -1.6408%
2018-11-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0970 1.0970 1.0990 1.0990 -0.0020 -0.1820%
2018-11-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0990 1.0990 1.1040 1.1040 -0.0050 -0.4529%
2018-11-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1040 1.1040 1.1090 1.1090 -0.0050 -0.4509%
2018-11-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1090 1.1090 1.0700 1.0700 0.0390 3.6449%
2018-11-01 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.7533%
2018-10-31 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.8547%
2018-10-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951%
2018-10-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0520 1.0520 1.0540 1.0540 -0.0020 -0.1898%
2018-10-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0540 1.0540 1.0690 1.0690 -0.0150 -1.4032%
2018-10-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0690 1.0690 1.0810 1.0810 -0.0120 -1.1101%
2018-10-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0810 1.0810 1.0920 1.0920 -0.0110 -1.0073%
2018-10-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0920 1.0920 1.1100 1.1100 -0.0180 -1.6216%
2018-10-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1100 1.1100 1.0700 1.0700 0.0400 3.7383%
2018-10-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0700 1.0700 1.0360 1.0360 0.0340 3.2819%
2018-10-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0360 1.0360 1.0420 1.0420 -0.0060 -0.5758%
2018-10-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.7578%
2018-10-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0240 1.0240 1.0520 1.0520 -0.0280 -2.6616%
2018-10-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0520 1.0520 1.0580 1.0580 -0.0060 -0.5671%
2018-10-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0580 1.0580 1.0480 1.0480 0.0100 0.9542%
2018-10-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0480 1.0480 1.1060 1.1060 -0.0580 -5.2441%
2018-10-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1805%
2018-10-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1080 1.1080 1.1270 1.1270 -0.0190 -1.6859%
2018-10-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1270 1.1270 1.1700 1.1700 -0.0430 -3.6752%
2018-09-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.1706%
2018-09-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1720 1.1720 1.1840 1.1840 -0.0120 -1.0135%
2018-09-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.3390%
2018-09-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.4255%
2018-09-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.3416%
2018-09-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1710 1.1710 1.1760 1.1760 -0.0050 -0.4252%
2018-09-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.7712%
2018-09-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1670 1.1670 1.1520 1.1520 0.0150 1.3021%
2018-09-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1520 1.1520 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.3699%
2018-09-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1680 1.1680 1.2080 1.2080 -0.0400 -3.3113%
2018-09-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.0033%
2018-09-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1960 1.1960 1.2040 1.2040 -0.0080 -0.6645%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大医疗 1.0520 1.1500%
华润元大信息 1.0760 1.0300%
华润安鑫 1.0660 0.4700%
华润富时中国A50 1.5160 0.4600%
华润元大稳健债券A 1.0440 0.1000%
华润元大稳健债券C 1.0340 0.1000%
华润元大双鑫债券C 0.9268 0.0500%
华润元大双鑫债券A 0.9294 0.0500%
华润元大润鑫债券A 1.0841 0.0200%
中创100联接 0.7400 1.2312%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%