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华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.1750 0.0040 0.3400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1837 0.0127 1.0848% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
近一季华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.3400%
2018-09-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1710 1.1710 1.1760 1.1760 -0.0050 -0.4252%
2018-09-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1760 1.1760 1.1670 1.1670 0.0090 0.7712%
2018-09-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1670 1.1670 1.1520 1.1520 0.0150 1.3021%
2018-09-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1520 1.1520 1.1680 1.1680 -0.0160 -1.3699%
2018-09-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1680 1.1680 1.2080 1.2080 -0.0400 -3.3113%
2018-09-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.0033%
2018-09-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1960 1.1960 1.2040 1.2040 -0.0080 -0.6645%
2018-09-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2040 1.2040 1.1930 1.1930 0.0110 0.9220%
2018-09-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1930 1.1930 1.2340 1.2340 -0.0410 -3.3225%
2018-09-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2340 1.2340 1.2810 1.2810 -0.0470 -3.6690%
2018-09-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.1564%
2018-09-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2790 1.2790 1.3030 1.3030 -0.0240 -1.8419%
2018-09-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3030 1.3030 1.2770 1.2770 0.0260 2.0360%
2018-09-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2770 1.2770 1.2560 1.2560 0.0210 1.6720%
2018-08-31 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2560 1.2560 1.2660 1.2660 -0.0100 -0.7899%
2018-08-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2660 1.2660 1.2950 1.2950 -0.0290 -2.2394%
2018-08-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2950 1.2950 1.3030 1.3030 -0.0080 -0.6140%
2018-08-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3030 1.3030 1.2980 1.2980 0.0050 0.3852%
2018-08-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2980 1.2980 1.2590 1.2590 0.0390 3.0977%
2018-08-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2590 1.2590 1.2630 1.2630 -0.0040 -0.3167%
2018-08-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.2831%
2018-08-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2470 1.2470 1.2620 1.2620 -0.0150 -1.1886%
2018-08-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.5578%
2018-08-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.4551%
2018-08-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2370 1.2370 1.2570 1.2570 -0.0200 -1.5911%
2018-08-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2570 1.2570 1.2660 1.2660 -0.0090 -0.7109%
2018-08-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2660 1.2660 1.2840 1.2840 -0.0180 -1.4019%
2018-08-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2840 1.2840 1.3020 1.3020 -0.0180 -1.3825%
2018-08-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3020 1.3020 1.2820 1.2820 0.0200 1.5601%
2018-08-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.5490%
2018-08-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2750 1.2750 1.2320 1.2320 0.0430 3.4903%
2018-08-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2320 1.2320 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.1236%
2018-08-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2460 1.2460 1.2100 1.2100 0.0360 2.9752%
2018-08-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2100 1.2100 1.2270 1.2270 -0.0170 -1.3855%
2018-08-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2270 1.2270 1.2640 1.2640 -0.0370 -2.9272%
2018-08-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2640 1.2640 1.2820 1.2820 -0.0180 -1.4041%
2018-08-01 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2820 1.2820 1.2930 1.2930 -0.0110 -0.8507%
2018-07-31 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2930 1.2930 1.3020 1.3020 -0.0090 -0.6912%
2018-07-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3020 1.3020 1.3180 1.3180 -0.0160 -1.2140%
2018-07-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3180 1.3180 1.3330 1.3330 -0.0150 -1.1253%
2018-07-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3330 1.3330 1.3670 1.3670 -0.0340 -2.4872%
2018-07-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.2199%
2018-07-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.2204%
2018-07-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3610 1.3610 1.3350 1.3350 0.0260 1.9476%
2018-07-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3350 1.3350 1.3080 1.3080 0.0270 2.0642%
2018-07-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.5380%
2018-07-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3010 1.3010 1.3160 1.3160 -0.0150 -1.1398%
2018-07-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.3049%
2018-07-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.3826%
2018-07-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-07-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.2700 1.2700 0.0370 2.9134%
2018-07-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2700 1.2700 1.2930 1.2930 -0.0230 -1.7788%
2018-07-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000%
2018-07-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.4914%
2018-07-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.3940%
2018-07-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2690 1.2690 1.2760 1.2760 -0.0070 -0.5486%
2018-07-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2760 1.2760 1.3070 1.3070 -0.0310 -2.3718%
2018-07-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.1892%
2018-07-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2790 1.2790 1.2920 1.2920 -0.0130 -1.0062%
2018-06-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2920 1.2920 1.2160 1.2160 0.0760 6.2500%
2018-06-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2160 1.2160 1.2230 1.2230 -0.0070 -0.5724%
2018-06-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.2459%
2018-06-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2200 1.2200 1.1620 1.1620 0.0580 4.9914%
2018-06-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1620 1.1620 1.1770 1.1770 -0.0150 -1.2744%
2018-06-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1770 1.1770 1.1460 1.1460 0.0310 2.7051%
2018-06-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1460 1.1460 1.1970 1.1970 -0.0510 -4.2607%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 1.6250 3.4400%
中创100 1.5090 2.3745%
中创100联接 0.7900 2.2000%
华润元大医疗 1.1650 2.1000%
华润元大双鑫债券C 0.9154 0.6300%
华润元大双鑫债券A 0.9171 0.6100%
华润元大信息 1.1750 0.3400%
华润元大稳健债券A 1.0210 0.1000%
华润安鑫 1.0730 0.0900%
华润元大润鑫债券A 1.0626 0.0500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
诺德价值 1.5781 2.7200%
诺德成长 1.8130 2.6600%
泰达宏利周期混合 1.1478 2.6400%
长城医疗保健 1.4633 2.5600%