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华润元大信息传媒科技混合基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.3590 0.0330 2.49% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3551 -0.0039 -0.2906%
  • 累计净值:1.3590
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
近一季华润元大信息传媒科技混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技混合(000522)基金累计收益率30.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3590 1.3590 1.3260 1.3260 0.0330 2.4900%
2019-03-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3260 1.3260 1.3330 1.3330 -0.0070 -0.5300%
2019-03-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3330 1.3330 1.3670 1.3670 -0.0340 -2.4872%
2019-03-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3670 1.3670 1.4470 1.4470 -0.0800 -5.5287%
2019-03-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4470 1.4470 1.4030 1.4030 0.0440 3.1361%
2019-03-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4030 1.4030 1.3500 1.3500 0.0530 3.9259%
2019-03-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3500 1.3500 1.3810 1.3810 -0.0310 -2.2448%
2019-03-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3810 1.3810 1.3650 1.3650 0.0160 1.1722%
2019-03-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3650 1.3650 1.3430 1.3430 0.0220 1.6381%
2019-03-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3430 1.3430 1.3070 1.3070 0.0360 2.7544%
2019-03-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3070 1.3070 1.2820 1.2820 0.0250 1.9501%
2019-03-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2820 1.2820 1.2700 1.2700 0.0120 0.9449%
2019-02-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.3160%
2019-02-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2660 1.2660 1.2960 1.2960 -0.0300 -2.3148%
2019-02-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2960 1.2960 1.3050 1.3050 -0.0090 -0.6897%
2019-02-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3050 1.3050 1.2320 1.2320 0.0730 5.9253%
2019-02-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2320 1.2320 1.1790 1.1790 0.0530 4.4953%
2019-02-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1790 1.1790 1.1690 1.1690 0.0100 0.8554%
2019-02-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000%
2019-02-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1690 1.1690 1.1720 1.1720 -0.0030 -0.2560%
2019-02-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1720 1.1720 1.1330 1.1330 0.0390 3.4422%
2019-02-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1330 1.1330 1.1400 1.1400 -0.0070 -0.6140%
2019-02-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757%
2019-02-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1380 1.1380 1.1180 1.1180 0.0200 1.7889%
2019-02-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.2691%
2019-02-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1150 1.1150 1.0900 1.0900 0.0250 2.2936%
2019-02-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0900 1.0900 1.0600 1.0600 0.0300 2.8302%
2019-01-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890%
2019-01-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0580 1.0580 1.0710 1.0710 -0.0130 -1.2138%
2019-01-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0710 1.0710 1.0780 1.0780 -0.0070 -0.6494%
2019-01-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.3697%
2019-01-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0820 1.0820 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.4600%
2019-01-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.5550%
2019-01-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924%
2019-01-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0820 1.0820 1.0940 1.0940 -0.0120 -1.0969%
2019-01-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0940 1.0940 1.0800 1.0800 0.0140 1.2963%
2019-01-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855%
2019-01-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0780 1.0780 1.1000 1.1000 -0.0220 -2.0000%
2019-01-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.3650%
2019-01-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.5505%
2019-01-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0900 1.0900 1.0990 1.0990 -0.0090 -0.8189%
2019-01-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.2737%
2019-01-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.7353%
2019-01-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.1835%
2019-01-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917%
2019-01-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0910 1.0910 1.0570 1.0570 0.0340 3.2167%
2019-01-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0570 1.0570 1.0360 1.0360 0.0210 2.0270%
2019-01-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0360 1.0360 1.0600 1.0600 -0.0240 -2.2642%
2019-01-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944%
2018-12-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0590 1.0590 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2800%
2018-12-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0620 1.0620 1.0660 1.0660 -0.0040 -0.3752%
2018-12-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0660 1.0660 1.0790 1.0790 -0.0130 -1.2048%
2018-12-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0790 1.0790 1.0660 1.0660 0.0130 1.2195%
2018-12-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0660 1.0660 1.0400 1.0400 0.0260 2.5000%
2018-12-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962%
2018-12-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.4836%
2018-12-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0340 1.0340 1.0440 1.0440 -0.0100 -0.9579%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.2630 3.1000%
华润元大医疗 1.1390 3.0800%
华润富时中国A50 1.7940 2.5700%
华润元大信息 1.3590 2.4900%
华润元大双鑫债券A 0.9523 0.2400%
华润元大双鑫债券C 0.9486 0.2300%
华润元大稳健债券A 1.0440 0.0000%
华润元大润泽债券C 1.0343 0.0000%
华润元大润鑫债券A 1.0947 -0.0100%
华润元大润泽债券A 1.0303 -0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%