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华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.3160 0.0040 0.3000% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3201 0.0081 0.6179% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.3160
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
近一季华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率-16.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.3000%
2018-07-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.3826%
2018-07-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-07-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.2700 1.2700 0.0370 2.9134%
2018-07-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2700 1.2700 1.2930 1.2930 -0.0230 -1.7788%
2018-07-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000%
2018-07-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.4914%
2018-07-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.3940%
2018-07-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2690 1.2690 1.2760 1.2760 -0.0070 -0.5486%
2018-07-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2760 1.2760 1.3070 1.3070 -0.0310 -2.3718%
2018-07-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.2790 1.2790 0.0280 2.1892%
2018-07-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2790 1.2790 1.2920 1.2920 -0.0130 -1.0062%
2018-06-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2920 1.2920 1.2160 1.2160 0.0760 6.2500%
2018-06-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2160 1.2160 1.2230 1.2230 -0.0070 -0.5724%
2018-06-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.2459%
2018-06-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2200 1.2200 1.1620 1.1620 0.0580 4.9914%
2018-06-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1620 1.1620 1.1770 1.1770 -0.0150 -1.2744%
2018-06-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1770 1.1770 1.1460 1.1460 0.0310 2.7051%
2018-06-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1460 1.1460 1.1970 1.1970 -0.0510 -4.2607%
2018-06-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1970 1.1970 1.1800 1.1800 0.0170 1.4407%
2018-06-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1800 1.1800 1.2500 1.2500 -0.0700 -5.6000%
2018-06-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2500 1.2500 1.2850 1.2850 -0.0350 -2.7237%
2018-06-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2850 1.2850 1.2970 1.2970 -0.0120 -0.9252%
2018-06-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2970 1.2970 1.3140 1.3140 -0.0170 -1.2938%
2018-06-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.4587%
2018-06-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3080 1.3080 1.3220 1.3220 -0.0140 -1.0590%
2018-06-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.2274%
2018-06-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3190 1.3190 1.3280 1.3280 -0.0090 -0.6777%
2018-06-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 0.0060 0.4539%
2018-06-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3220 1.3220 1.2700 1.2700 0.0520 4.0945%
2018-06-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2700 1.2700 1.2800 1.2800 -0.0100 -0.7813%
2018-06-01 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2800 1.2800 1.3070 1.3070 -0.0270 -2.0658%
2018-05-31 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.4612%
2018-05-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3010 1.3010 1.3290 1.3290 -0.0280 -2.1068%
2018-05-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.1503%
2018-05-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3310 1.3310 1.3530 1.3530 -0.0220 -1.6260%
2018-05-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3530 1.3530 1.3890 1.3890 -0.0360 -2.5918%
2018-05-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3890 1.3890 1.4040 1.4040 -0.0150 -1.0684%
2018-05-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4040 1.4040 1.4070 1.4070 -0.0030 -0.2132%
2018-05-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000%
2018-05-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4070 1.4070 1.3570 1.3570 0.0500 3.6846%
2018-05-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.1476%
2018-05-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3550 1.3550 1.3580 1.3580 -0.0030 -0.2209%
2018-05-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3580 1.3580 1.3800 1.3800 -0.0220 -1.5942%
2018-05-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3800 1.3800 1.3500 1.3500 0.0300 2.2222%
2018-05-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3500 1.3500 1.3790 1.3790 -0.0290 -2.1030%
2018-05-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3790 1.3790 1.4040 1.4040 -0.0250 -1.7806%
2018-05-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4040 1.4040 1.4320 1.4320 -0.0280 -1.9553%
2018-05-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4320 1.4320 1.4410 1.4410 -0.0090 -0.6246%
2018-05-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4410 1.4410 1.4440 1.4440 -0.0030 -0.2078%
2018-05-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4440 1.4440 1.4000 1.4000 0.0440 3.1429%
2018-05-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4000 1.4000 1.4180 1.4180 -0.0180 -1.2694%
2018-05-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4180 1.4180 1.3900 1.3900 0.0280 2.0144%
2018-05-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3900 1.3900 1.4080 1.4080 -0.0180 -1.2784%
2018-04-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4080 1.4080 1.4170 1.4170 -0.0090 -0.6351%
2018-04-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4170 1.4170 1.4370 1.4370 -0.0200 -1.3918%
2018-04-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-04-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4370 1.4370 1.3850 1.3850 0.0520 3.7545%
2018-04-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3850 1.3850 1.4520 1.4520 -0.0670 -4.6143%
2018-04-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4520 1.4520 1.5010 1.5010 -0.0490 -3.2645%
2018-04-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5010 1.5010 1.5190 1.5190 -0.0180 -1.1850%
2018-04-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5190 1.5190 1.5000 1.5000 0.0190 1.2700%
2018-04-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5000 1.5000 1.5660 1.5660 -0.0660 -4.2146%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 1.3160 0.3000%
华润元大润鑫债券 1.0576 0.0400%
华润安鑫 1.1320 0.0000%
华润元大稳健债券A 1.0200 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0110 0.0000%
华润元大双鑫债券C 0.9030 -0.0100%
华润元大双鑫债券A 0.9042 -0.0100%
中创100联接 0.8920 -0.1100%
中创100 1.7110 -0.1750%
华润富时中国A50 1.5600 -0.7600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%