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华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.4370 0.0000 0.0000% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.4440 0.0070 0.4870% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.4370
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.5172亿
近一季华润元大信息传媒科技股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率-10.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-04-24 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4370 1.4370 1.3850 1.3850 0.0520 3.7545%
2018-04-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3850 1.3850 1.4520 1.4520 -0.0670 -4.6143%
2018-04-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4520 1.4520 1.5010 1.5010 -0.0490 -3.2645%
2018-04-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5010 1.5010 1.5190 1.5190 -0.0180 -1.1850%
2018-04-18 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5190 1.5190 1.5000 1.5000 0.0190 1.2700%
2018-04-17 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5000 1.5000 1.5660 1.5660 -0.0660 -4.2146%
2018-04-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5660 1.5660 1.5320 1.5320 0.0340 2.2193%
2018-04-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5320 1.5320 1.5220 1.5220 0.0100 0.6570%
2018-04-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5220 1.5220 1.5360 1.5360 -0.0140 -0.9115%
2018-04-11 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5360 1.5360 1.5270 1.5270 0.0090 0.5894%
2018-04-10 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5270 1.5270 1.5230 1.5230 0.0040 0.2626%
2018-04-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5230 1.5230 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000%
2018-04-04 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5230 1.5230 1.5580 1.5580 -0.0350 -2.2465%
2018-04-03 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5580 1.5580 1.5780 1.5780 -0.0200 -1.2674%
2018-04-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5780 1.5780 1.5970 1.5970 -0.0190 -1.1897%
2018-03-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5970 1.5970 1.5700 1.5700 0.0270 1.7197%
2018-03-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5700 1.5700 1.5820 1.5820 -0.0120 -0.7585%
2018-03-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5820 1.5820 1.6110 1.6110 -0.0290 -1.8001%
2018-03-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6110 1.6110 1.5610 1.5610 0.0500 3.2031%
2018-03-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5610 1.5610 1.5220 1.5220 0.0390 2.5624%
2018-03-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5220 1.5220 1.6050 1.6050 -0.0830 -5.1713%
2018-03-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6050 1.6050 1.6270 1.6270 -0.0220 -1.3522%
2018-03-21 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6270 1.6270 1.6520 1.6520 -0.0250 -1.5133%
2018-03-20 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6520 1.6520 1.6430 1.6430 0.0090 0.5478%
2018-03-19 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6430 1.6430 1.6300 1.6300 0.0130 0.7975%
2018-03-16 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6300 1.6300 1.6730 1.6730 -0.0430 -2.5702%
2018-03-15 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6730 1.6730 1.6620 1.6620 0.0110 0.6619%
2018-03-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6620 1.6620 1.6920 1.6920 -0.0300 -1.7730%
2018-03-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6920 1.6920 1.7130 1.7130 -0.0210 -1.2259%
2018-03-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.7130 1.7130 1.6870 1.6870 0.0260 1.5412%
2018-03-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6870 1.6870 1.6270 1.6270 0.0600 3.6900%
2018-03-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6270 1.6270 1.6220 1.6220 0.0050 0.3083%
2018-03-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6220 1.6220 1.6490 1.6490 -0.0270 -1.6374%
2018-03-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6490 1.6490 1.6290 1.6290 0.0200 1.2277%
2018-03-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6290 1.6290 1.6110 1.6110 0.0180 1.1173%
2018-03-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6110 1.6110 1.6570 1.6570 -0.0460 -2.7761%
2018-03-01 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6570 1.6570 1.6220 1.6220 0.0350 2.1578%
2018-02-28 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6220 1.6220 1.6230 1.6230 -0.0010 -0.0616%
2018-02-27 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6230 1.6230 1.6010 1.6010 0.0220 1.3741%
2018-02-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6010 1.6010 1.5350 1.5350 0.0660 4.2997%
2018-02-23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5350 1.5350 1.5500 1.5500 -0.0150 -0.9677%
2018-02-22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5500 1.5500 1.5160 1.5160 0.0340 2.2427%
2018-02-14 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.4639%
2018-02-13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5090 1.5090 1.5000 1.5000 0.0090 0.6000%
2018-02-12 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5000 1.5000 1.4410 1.4410 0.0590 4.0944%
2018-02-09 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4410 1.4410 1.4840 1.4840 -0.0430 -2.8976%
2018-02-08 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4840 1.4840 1.4410 1.4410 0.0430 2.9840%
2018-02-07 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4410 1.4410 1.4450 1.4450 -0.0040 -0.2768%
2018-02-06 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4450 1.4450 1.5080 1.5080 -0.0630 -4.1777%
2018-02-05 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5080 1.5080 1.5360 1.5360 -0.0280 -1.8229%
2018-02-02 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5360 1.5360 1.4950 1.4950 0.0410 2.7425%
2018-02-01 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4950 1.4950 1.5280 1.5280 -0.0330 -2.1597%
2018-01-31 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5280 1.5280 1.5370 1.5370 -0.0090 -0.5856%
2018-01-30 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5370 1.5370 1.5400 1.5400 -0.0030 -0.1948%
2018-01-29 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5400 1.5400 1.5870 1.5870 -0.0470 -2.9616%
2018-01-26 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5870 1.5870 1.6020 1.6020 -0.0150 -0.9363%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大医疗 1.3840 1.5400%
中创100 1.8510 0.1082%
中创100联接 0.9610 0.1000%
华润元大润鑫债券 1.0371 0.0000%
华润元大信息 1.4370 0.0000%
华润元大双鑫债券A 0.9392 -0.1900%
华润元大双鑫债券C 0.9376 -0.2000%
华润元大稳健债券C 1.0010 -0.3000%
华润安鑫 1.2730 -0.3100%
华润元大稳健债券A 1.0070 -0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%