华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)
今天最新净值
2.6742
0.0965 3.7400%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4384
-0.0220 -0.8950%
- 累计净值：2.6742
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7054亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 刘宏毅
近一月,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率20.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4604 |
2.4604 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4621 |
2.4621 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0733 |
3.07% |
| 2024-04-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3888 |
2.3888 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3808 |
2.3808 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.0569 |
-2.33% |
| 2024-04-08 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4637 |
2.4637 |
2.4387 |
2.4387 |
0.0250 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4387 |
2.4387 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0711 |
-2.83% |
| 2024-04-02 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5098 |
2.5098 |
2.5479 |
2.5479 |
-0.0381 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.5479 |
2.5479 |
2.4714 |
2.4714 |
0.0765 |
3.10% |
| 2024-03-29 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4714 |
2.4714 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4501 |
2.4501 |
0.0246 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-27 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4501 |
2.4501 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0981 |
-3.85% |
| 2024-03-25 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6142 |
2.6142 |
2.6911 |
2.6911 |
-0.0769 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6911 |
2.6911 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0092 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6819 |
2.6819 |
2.6924 |
2.6924 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.6924 |
2.6924 |
2.7083 |
2.7083 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2024-03-19 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.7083 |
2.7083 |
2.7304 |
2.7304 |
-0.0221 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.7304 |
2.7304 |
2.6742 |
2.6742 |
0.0562 |
2.10% |
