华润元大信息传媒科技股票基金净值查询(000522)
今天最新净值
2.6742
0.0965 3.7400%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4321
-0.0283 -1.1492%
- 累计净值：2.6742
- 成立日期：2014-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：2.488亿份
- 最近份额：0.7054亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李仆 刘宏毅
近一周,华润元大信息传媒科技股票(000522)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4604 |
2.4604 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.4621 |
2.4621 |
2.3888 |
2.3888 |
0.0733 |
3.07% |
| 2024-04-11 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3888 |
2.3888 |
2.3808 |
2.3808 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
000522 |
华润元大信息传媒科技股票 |
2.3808 |
2.3808 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.0569 |
-2.33% |
