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国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)

今天最新净值 1.0940 -0.0080 -0.7300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0955 -0.0065 -0.5858% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5960
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:6.1333亿
近一季国投瑞银医疗保健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0940 1.5960 1.1020 1.6040 -0.0080 -0.7300%
2019-02-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1020 1.6040 1.0950 1.5970 0.0070 0.6393%
2019-02-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0950 1.5970 1.0860 1.5880 0.0090 0.8287%
2019-02-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0860 1.5880 1.0640 1.5660 0.0220 2.0677%
2019-02-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0640 1.5660 1.0410 1.5430 0.0230 2.2094%
2019-02-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0410 1.5430 1.0100 1.5120 0.0310 3.0693%
2019-01-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0100 1.5120 1.0080 1.5100 0.0020 0.1984%
2019-01-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0080 1.5100 1.0150 1.5170 -0.0070 -0.6897%
2019-01-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0150 1.5170 1.0230 1.5250 -0.0080 -0.7820%
2019-01-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0230 1.5250 1.0280 1.5300 -0.0050 -0.4864%
2019-01-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0280 1.5300 1.0250 1.5270 0.0030 0.2927%
2019-01-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0250 1.5270 1.0240 1.5260 0.0010 0.0977%
2019-01-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0240 1.5260 1.0280 1.5300 -0.0040 -0.3891%
2019-01-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0280 1.5300 1.0410 1.5430 -0.0130 -1.2488%
2019-01-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0410 1.5430 1.0320 1.5340 0.0090 0.8721%
2019-01-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0320 1.5340 1.0040 1.5060 0.0280 2.7888%
2019-01-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0040 1.5060 1.0140 1.5160 -0.0100 -0.9862%
2019-01-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0140 1.5160 1.0070 1.5090 0.0070 0.6951%
2019-01-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0070 1.5090 0.9910 1.4930 0.0160 1.6145%
2019-01-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9910 1.4930 0.9970 1.4990 -0.0060 -0.6018%
2019-01-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9970 1.4990 0.9940 1.4960 0.0030 0.3018%
2019-01-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9940 1.4960 1.0020 1.5040 -0.0080 -0.7984%
2019-01-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0020 1.5040 0.9970 1.4990 0.0050 0.5015%
2019-01-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9970 1.4990 0.9940 1.4960 0.0030 0.3018%
2019-01-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9940 1.4960 0.9830 1.4850 0.0110 1.1190%
2019-01-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9830 1.4850 0.9580 1.4600 0.0250 2.6096%
2019-01-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9580 1.4600 0.9740 1.4760 -0.0160 -1.6427%
2019-01-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9740 1.4760 1.0050 1.5070 -0.0310 -3.0846%
2018-12-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0050 1.5070 1.0050 1.5070 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0050 1.5070 1.0070 1.5090 -0.0020 -0.2000%
2018-12-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0070 1.5090 1.0210 1.5230 -0.0140 -1.3712%
2018-12-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0210 1.5230 1.0220 1.5240 -0.0010 -0.0978%
2018-12-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0220 1.5240 1.0220 1.5240 0.0000 0.0000%
2018-12-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0220 1.5240 1.0020 1.5040 0.0200 1.9960%
2018-12-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0020 1.5040 1.0090 1.5110 -0.0070 -0.6938%
2018-12-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0090 1.5110 1.0040 1.5060 0.0050 0.4980%
2018-12-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0040 1.5060 1.0290 1.5310 -0.0250 -2.4295%
2018-12-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0290 1.5310 1.0310 1.5330 -0.0020 -0.1940%
2018-12-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0310 1.5330 1.0520 1.5540 -0.0210 -1.9962%
2018-12-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0520 1.5540 1.0780 1.5800 -0.0260 -2.4119%
2018-12-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0780 1.5800 1.0640 1.5660 0.0140 1.3158%
2018-12-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0640 1.5660 1.0700 1.5720 -0.0060 -0.5607%
2018-12-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0700 1.5720 1.0550 1.5570 0.0150 1.4218%
2018-12-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0550 1.5570 1.0730 1.5750 -0.0180 -1.6775%
2018-12-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0730 1.5750 1.0950 1.5970 -0.0220 -2.0091%
2018-12-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0950 1.5970 1.1340 1.6360 -0.0390 -3.4392%
2018-12-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1340 1.6360 1.1240 1.6260 0.0100 0.8897%
2018-12-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1240 1.6260 1.1020 1.6040 0.0220 1.9964%
2018-12-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1020 1.6040 1.0670 1.5690 0.0350 3.2802%
2018-11-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0670 1.5690 1.0570 1.5590 0.0100 0.9461%
2018-11-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0570 1.5590 1.0710 1.5730 -0.0140 -1.3072%
2018-11-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0710 1.5730 1.0540 1.5560 0.0170 1.6129%
2018-11-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0540 1.5560 1.0480 1.5500 0.0060 0.5725%
2018-11-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0480 1.5500 1.0500 1.5520 -0.0020 -0.1905%
2018-11-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0500 1.5520 1.0860 1.5880 -0.0360 -3.3149%
2018-11-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0860 1.5880 1.0830 1.5850 0.0030 0.2770%
2018-11-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0830 1.5850 1.0680 1.5700 0.0150 1.4045%
2018-11-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0680 1.5700 1.0950 1.5970 -0.0270 -2.4658%
2018-11-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0950 1.5970 1.1090 1.6110 -0.0140 -1.2624%
2018-11-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1090 1.6110 1.1090 1.6110 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%