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国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)

今天最新净值 1.2740 -0.0220 -1.7054% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2556 -0.0344 -2.6653% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.7760
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
近一季国投瑞银医疗保健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率15.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2680 1.7700 1.2900 1.7920 -0.0220 -1.7054%
2019-05-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2900 1.7920 1.2800 1.7820 0.0100 0.7813%
2019-05-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2800 1.7820 1.2650 1.7670 0.0150 1.1858%
2019-05-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2650 1.7670 1.2690 1.7710 -0.0040 -0.3200%
2019-05-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2690 1.7710 1.2710 1.7730 -0.0020 -0.1574%
2019-05-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2710 1.7730 1.2530 1.7550 0.0180 1.4366%
2019-05-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2700 1.7720 1.2690 1.7710 0.0010 0.0788%
2019-05-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2690 1.7710 1.2560 1.7580 0.0130 1.0350%
2019-05-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2560 1.7580 1.2980 1.8000 -0.0420 -3.2400%
2019-04-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2980 1.8000 1.3010 1.8030 -0.0030 -0.2306%
2019-04-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3010 1.8030 1.3030 1.8050 -0.0020 -0.1500%
2019-04-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3030 1.8050 1.3060 1.8080 -0.0030 -0.2297%
2019-04-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3060 1.8080 1.3280 1.8300 -0.0220 -1.6600%
2019-04-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3280 1.8300 1.3250 1.8270 0.0030 0.2264%
2019-04-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3250 1.8270 1.3380 1.8400 -0.0130 -0.9700%
2019-04-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3380 1.8400 1.3390 1.8410 -0.0010 -0.0700%
2019-04-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3390 1.8410 1.3240 1.8260 0.0150 1.1300%
2019-04-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3240 1.8260 1.3220 1.8240 0.0020 0.1500%
2019-04-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3220 1.8240 1.3130 1.8150 0.0090 0.6900%
2019-04-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3130 1.8150 1.2890 1.7910 0.0240 1.8619%
2019-04-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2890 1.7910 1.2940 1.7960 -0.0050 -0.3900%
2019-04-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2940 1.7960 1.3030 1.8050 -0.0090 -0.6907%
2019-04-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3030 1.8050 1.3300 1.8320 -0.0270 -2.0301%
2019-04-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3300 1.8320 1.3190 1.8210 0.0110 0.8300%
2019-04-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3190 1.8210 1.3000 1.8020 0.0190 1.4600%
2019-04-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3000 1.8020 1.3000 1.8020 0.0000 0.0000%
2019-04-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3000 1.8020 1.2990 1.8010 0.0010 0.0770%
2019-04-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2990 1.8010 1.2900 1.7920 0.0090 0.6977%
2019-04-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2900 1.7920 1.2990 1.8010 -0.0090 -0.6900%
2019-04-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2990 1.8010 1.2790 1.7810 0.0200 1.5600%
2019-03-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2790 1.7810 1.2460 1.7480 0.0330 2.6500%
2019-03-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2460 1.7480 1.2650 1.7670 -0.0190 -1.5000%
2019-03-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2650 1.7670 1.2480 1.7500 0.0170 1.3600%
2019-03-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2480 1.7500 1.2650 1.7670 -0.0170 -1.3400%
2019-03-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2650 1.7670 1.2850 1.7870 -0.0200 -1.5600%
2019-03-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2850 1.7870 1.2720 1.7740 0.0130 1.0220%
2019-03-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2720 1.7740 1.2580 1.7600 0.0140 1.1100%
2019-03-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2580 1.7600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.5534%
2019-03-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2650 1.7670 1.2740 1.7760 -0.0090 -0.7064%
2019-03-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2740 1.7760 1.2510 1.7530 0.0230 1.8385%
2019-03-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2510 1.7530 1.2400 1.7420 0.0110 0.8900%
2019-03-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2400 1.7420 1.2500 1.7520 -0.0100 -0.8000%
2019-03-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2500 1.7520 1.2610 1.7630 -0.0110 -0.8723%
2019-03-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.7630 1.2490 1.7510 0.0120 0.9608%
2019-03-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2490 1.7510 1.2120 1.7140 0.0370 3.0528%
2019-03-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2120 1.7140 1.2320 1.7340 -0.0200 -1.6234%
2019-03-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2320 1.7340 1.2340 1.7360 -0.0020 -0.1621%
2019-03-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2340 1.7360 1.2250 1.7270 0.0090 0.7347%
2019-03-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2250 1.7270 1.2050 1.7070 0.0200 1.6598%
2019-03-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2050 1.7070 1.1840 1.6860 0.0210 1.7736%
2019-03-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1840 1.6860 1.1840 1.6860 0.0000 0.0000%
2019-02-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1840 1.6860 1.1670 1.6690 0.0170 1.4567%
2019-02-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1670 1.6690 1.1760 1.6780 -0.0090 -0.7653%
2019-02-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1760 1.6780 1.1690 1.6710 0.0070 0.5988%
2019-02-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1690 1.6710 1.1290 1.6310 0.0400 3.5430%
2019-02-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1290 1.6310 1.1150 1.6170 0.0140 1.2556%
2019-02-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1150 1.6170 1.1210 1.6230 -0.0060 -0.5352%
2019-02-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1210 1.6230 1.1290 1.6310 -0.0080 -0.7086%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投新活力A 1.1496 0.2092%
国投瑞银顺源债券 1.0292 0.1557%
国投顺泓定开债 1.0173 0.1477%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0236 0.1468%
国投瑞银顺银债券 1.0515 0.1429%
国投瑞泰 1.0281 0.0900%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0172 0.0393%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0187 0.0295%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0126 0.0198%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0214 0.0098%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%