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国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)

今天最新净值 1.3120 0.0100 0.7100% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3168 0.0058 0.4422% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
近一季国投瑞银医疗保健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率10.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4150 1.9170 1.4050 1.9070 0.0100 0.7100%
2019-08-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4050 1.9070 1.3960 1.8980 0.0090 0.6447%
2019-08-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3960 1.8980 1.4030 1.9050 -0.0070 -0.5000%
2019-08-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4030 1.9050 1.3950 1.8970 0.0080 0.5700%
2019-08-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3950 1.8970 1.3790 1.8810 0.0160 1.1603%
2019-08-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3790 1.8810 1.3650 1.8670 0.0140 1.0256%
2019-08-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3650 1.8670 1.3500 1.8520 0.0150 1.1100%
2019-08-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3500 1.8520 1.3420 1.8440 0.0080 0.6000%
2019-08-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3420 1.8440 1.3340 1.8360 0.0080 0.6000%
2019-08-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3340 1.8360 1.3230 1.8250 0.0110 0.8300%
2019-08-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3230 1.8250 1.3260 1.8280 -0.0030 -0.2262%
2019-08-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3260 1.8280 1.3100 1.8120 0.0160 1.2214%
2019-08-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3100 1.8120 1.3130 1.8150 -0.0030 -0.2300%
2019-08-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3130 1.8150 1.3160 1.8180 -0.0030 -0.2300%
2019-08-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3160 1.8180 1.3260 1.8280 -0.0100 -0.7541%
2019-08-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3260 1.8280 1.3330 1.8350 -0.0070 -0.5251%
2019-08-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3330 1.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3330 1.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3330 1.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.1503%
2019-07-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3310 1.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.1505%
2019-07-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3290 1.8310 0.0000 0.0000 0.0010 0.0753%
2019-07-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3280 1.8300 1.3260 1.8280 0.0020 0.1508%
2019-07-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3260 1.8280 1.3210 1.8230 0.0050 0.3785%
2019-07-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3210 1.8230 1.3150 1.8170 0.0060 0.4563%
2019-07-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3150 1.8170 1.3000 1.8020 0.0150 1.1538%
2019-07-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3000 1.8020 1.2960 1.7980 0.0040 0.3100%
2019-07-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2960 1.7980 1.3020 1.8040 -0.0060 -0.4600%
2019-07-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3020 1.8040 1.3060 1.8080 -0.0040 -0.3063%
2019-07-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3060 1.8080 1.3040 1.8060 0.0020 0.1534%
2019-07-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3040 1.8060 1.3030 1.8050 0.0010 0.0800%
2019-07-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3030 1.8050 1.3050 1.8070 -0.0020 -0.1500%
2019-07-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3050 1.8070 1.2970 1.7990 0.0080 0.6168%
2019-07-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2970 1.7990 1.2980 1.8000 -0.0010 -0.0800%
2019-07-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2980 1.8000 1.2970 1.7990 0.0010 0.0771%
2019-07-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2970 1.7990 1.3170 1.8190 -0.0200 -1.5186%
2019-07-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3170 1.8190 1.3120 1.8140 0.0050 0.3811%
2019-07-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3120 1.8140 1.3160 1.8180 -0.0040 -0.3000%
2019-07-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3160 1.8180 1.3230 1.8250 -0.0070 -0.5291%
2019-07-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3230 1.8250 1.3110 1.8130 0.0120 0.9200%
2019-07-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3110 1.8130 1.2790 1.7810 0.0320 2.5020%
2019-06-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2790 1.7810 1.2790 1.7810 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2790 1.7810 1.2830 1.7850 -0.0040 -0.3118%
2019-06-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2830 1.7850 1.2730 1.7750 0.0100 0.7855%
2019-06-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2730 1.7750 1.2400 1.7420 0.0330 2.6600%
2019-06-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2400 1.7420 1.2580 1.7600 -0.0180 -1.4300%
2019-06-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2580 1.7600 1.2650 1.7670 -0.0070 -0.5500%
2019-06-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2650 1.7670 1.2550 1.7570 0.0100 0.8000%
2019-06-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2550 1.7570 1.2270 1.7290 0.0280 2.2820%
2019-06-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2270 1.7290 1.2130 1.7150 0.0140 1.1500%
2019-06-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2130 1.7150 1.2050 1.7070 0.0080 0.6600%
2019-06-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2050 1.7070 1.2070 1.7090 -0.0020 -0.1700%
2019-06-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2070 1.7090 1.2190 1.7210 -0.0120 -0.9800%
2019-06-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2190 1.7210 1.2160 1.7180 0.0030 0.2500%
2019-06-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2160 1.7180 1.2250 1.7270 -0.0090 -0.7347%
2019-06-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2250 1.7270 1.1930 1.6950 0.0320 2.6800%
2019-06-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1930 1.6950 1.1820 1.6840 0.0110 0.9300%
2019-06-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1820 1.6840 1.2010 1.7030 -0.0190 -1.5800%
2019-06-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2010 1.7030 1.2260 1.7280 -0.0250 -2.0392%
2019-06-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2260 1.7280 1.2400 1.7420 -0.0140 -1.1300%
2019-06-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2400 1.7420 1.2550 1.7570 -0.0150 -1.1952%
2019-05-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2550 1.7570 1.2490 1.7510 0.0060 0.4800%
2019-05-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2490 1.7510 1.2620 1.7640 -0.0130 -1.0300%
2019-05-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2620 1.7640 1.2660 1.7680 -0.0040 -0.3200%
2019-05-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2660 1.7680 1.2680 1.7700 -0.0020 -0.1600%
2019-05-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2680 1.7700 1.2450 1.7470 0.0230 1.8474%
2019-05-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2450 1.7470 1.2490 1.7510 -0.0040 -0.3203%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 0.9733 1.1500%
国投医疗保健 1.3230 0.9200%
国投资源 0.6430 0.6300%
国投成长 1.0970 0.5500%
国投瑞银国家安全混合 0.6920 0.4400%
国投锐意改革 0.7230 0.4200%
国投新机遇A 1.5320 0.3900%
国投新机遇C 1.4950 0.3400%
国投美丽中国 1.4870 0.3400%
国投消费 1.6550 0.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%