国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)
今天最新净值
0.8770
0.0150 1.7400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8441
0.0061 0.7233%
- 累计净值:2.2020
- 成立日期:2014-02-25
- 基金类型:
- 成立份额:10.299亿份
- 最近份额:2.3198亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:张佳荣 吴默村 肖汉山
近一月,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率13.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8390 |
2.1640 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8390 |
2.1640 |
0.8440 |
2.1690 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-03-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8440 |
2.1690 |
0.8530 |
2.1780 |
-0.0090 |
-1.06% |
2024-03-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8680 |
2.1930 |
-0.0150 |
-1.73% |
2024-03-21 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8680 |
2.1930 |
0.8730 |
2.1980 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-03-20 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8730 |
2.1980 |
0.8760 |
2.2010 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8760 |
2.2010 |
0.8900 |
2.2150 |
-0.0140 |
-1.57% |
2024-03-18 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8900 |
2.2150 |
0.8770 |
2.2020 |
0.0130 |
1.48% |
2024-03-15 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8770 |
2.2020 |
0.8620 |
2.1870 |
0.0150 |
1.74% |
2024-03-14 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8620 |
2.1870 |
0.8410 |
2.1660 |
0.0210 |
2.50% |
|
2024-03-13 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8410 |
2.1660 |
0.8320 |
2.1570 |
0.0090 |
1.08% |
2024-03-12 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8320 |
2.1570 |
0.8280 |
2.1530 |
0.0040 |
0.48% |
2024-03-11 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8280 |
2.1530 |
0.8040 |
2.1290 |
0.0240 |
2.99% |
2024-03-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8040 |
2.1290 |
0.7950 |
2.1200 |
0.0090 |
1.13% |
2024-03-07 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7950 |
2.1200 |
0.8190 |
2.1440 |
-0.0240 |
-2.93% |
2024-03-06 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8190 |
2.1440 |
0.8240 |
2.1490 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-03-05 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8240 |
2.1490 |
0.8380 |
2.1630 |
-0.0140 |
-1.67% |
2024-03-04 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8210 |
2.1460 |
0.0170 |
2.07% |
2024-03-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8210 |
2.1460 |
0.8240 |
2.1490 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-02-29 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8240 |
2.1490 |
0.8030 |
2.1280 |
0.0210 |
2.62% |