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国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)

今天最新净值 0.8770 0.0150 1.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8441 0.0061 0.7233%
近一月国投瑞银医疗保健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率13.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8380 2.1630 0.8390 2.1640 -0.0010 -0.12%
2024-03-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8390 2.1640 0.8440 2.1690 -0.0050 -0.59%
2024-03-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8440 2.1690 0.8530 2.1780 -0.0090 -1.06%
2024-03-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8530 2.1780 0.8680 2.1930 -0.0150 -1.73%
2024-03-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8680 2.1930 0.8730 2.1980 -0.0050 -0.57%
2024-03-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8730 2.1980 0.8760 2.2010 -0.0030 -0.34%
2024-03-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8760 2.2010 0.8900 2.2150 -0.0140 -1.57%
2024-03-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8900 2.2150 0.8770 2.2020 0.0130 1.48%
2024-03-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8770 2.2020 0.8620 2.1870 0.0150 1.74%
2024-03-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8620 2.1870 0.8410 2.1660 0.0210 2.50%
2024-03-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8410 2.1660 0.8320 2.1570 0.0090 1.08%
2024-03-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8320 2.1570 0.8280 2.1530 0.0040 0.48%
2024-03-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8280 2.1530 0.8040 2.1290 0.0240 2.99%
2024-03-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8040 2.1290 0.7950 2.1200 0.0090 1.13%
2024-03-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.7950 2.1200 0.8190 2.1440 -0.0240 -2.93%
2024-03-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8190 2.1440 0.8240 2.1490 -0.0050 -0.61%
2024-03-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8240 2.1490 0.8380 2.1630 -0.0140 -1.67%
2024-03-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8380 2.1630 0.8210 2.1460 0.0170 2.07%
2024-03-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8210 2.1460 0.8240 2.1490 -0.0030 -0.36%
2024-02-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8240 2.1490 0.8030 2.1280 0.0210 2.62%