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上投摩根民生需求基金净值查询(000524)

今天最新净值 1.8737 0.0279 1.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8181 0.0107 0.5922%
  • 累计净值:2.3127
  • 成立日期:2014-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.136亿份
  • 最近份额:0.6201亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:杨景喻
近一季上投摩根民生需求基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000524 上投摩根民生需求 1.8074 2.2464 1.7829 2.2219 0.0245 1.37%
2024-03-27 000524 上投摩根民生需求 1.7829 2.2219 1.8287 2.2677 -0.0458 -2.50%
2024-03-26 000524 上投摩根民生需求 1.8287 2.2677 1.8491 2.2881 -0.0204 -1.10%
2024-03-25 000524 上投摩根民生需求 1.8491 2.2881 1.8903 2.3293 -0.0412 -2.18%
2024-03-22 000524 上投摩根民生需求 1.8903 2.3293 1.8881 2.3271 0.0022 0.12%
2024-03-21 000524 上投摩根民生需求 1.8881 2.3271 1.8954 2.3344 -0.0073 -0.39%
2024-03-20 000524 上投摩根民生需求 1.8954 2.3344 1.8888 2.3278 0.0066 0.35%
2024-03-19 000524 上投摩根民生需求 1.8888 2.3278 1.9074 2.3464 -0.0186 -0.98%
2024-03-18 000524 上投摩根民生需求 1.9074 2.3464 1.8737 2.3127 0.0337 1.80%
2024-03-15 000524 上投摩根民生需求 1.8737 2.3127 1.8458 2.2848 0.0279 1.51%
2024-03-14 000524 上投摩根民生需求 1.8458 2.2848 1.8517 2.2907 -0.0059 -0.32%
2024-03-13 000524 上投摩根民生需求 1.8517 2.2907 1.8437 2.2827 0.0080 0.43%
2024-03-12 000524 上投摩根民生需求 1.8437 2.2827 1.8666 2.3056 -0.0229 -1.23%
2024-03-11 000524 上投摩根民生需求 1.8666 2.3056 1.8600 2.2990 0.0066 0.35%
2024-03-08 000524 上投摩根民生需求 1.8600 2.2990 1.8139 2.2529 0.0461 2.54%
2024-03-07 000524 上投摩根民生需求 1.8139 2.2529 1.8367 2.2757 -0.0228 -1.24%
2024-03-06 000524 上投摩根民生需求 1.8367 2.2757 1.8433 2.2823 -0.0066 -0.36%
2024-03-05 000524 上投摩根民生需求 1.8433 2.2823 1.8409 2.2799 0.0024 0.13%
2024-03-04 000524 上投摩根民生需求 1.8409 2.2799 1.8050 2.2440 0.0359 1.99%
2024-03-01 000524 上投摩根民生需求 1.8050 2.2440 1.7843 2.2233 0.0207 1.16%
2024-02-29 000524 上投摩根民生需求 1.7843 2.2233 1.7379 2.1769 0.0464 2.67%
2024-02-28 000524 上投摩根民生需求 1.7379 2.1769 1.7862 2.2252 -0.0483 -2.70%
2024-02-27 000524 上投摩根民生需求 1.7862 2.2252 1.7377 2.1767 0.0485 2.79%
2024-02-26 000524 上投摩根民生需求 1.7377 2.1767 1.7485 2.1875 -0.0108 -0.62%
2024-02-23 000524 上投摩根民生需求 1.7485 2.1875 1.7489 2.1879 -0.0004 -0.02%
2024-02-22 000524 上投摩根民生需求 1.7489 2.1879 1.7325 2.1715 0.0164 0.95%
2024-02-21 000524 上投摩根民生需求 1.7325 2.1715 1.7514 2.1904 -0.0189 -1.08%
2024-02-20 000524 上投摩根民生需求 1.7514 2.1904 1.7482 2.1872 0.0032 0.18%
2024-02-19 000524 上投摩根民生需求 1.7482 2.1872 1.6867 2.1257 0.0615 3.65%
2024-02-08 000524 上投摩根民生需求 1.6867 2.1257 1.6858 2.1248 0.0009 0.05%
2024-02-07 000524 上投摩根民生需求 1.6858 2.1248 1.6678 2.1068 0.0180 1.08%
2024-02-06 000524 上投摩根民生需求 1.6678 2.1068 1.6158 2.0548 0.0520 3.22%
2024-02-05 000524 上投摩根民生需求 1.6158 2.0548 1.6158 2.0548 0.0000 0.00%
2024-02-02 000524 上投摩根民生需求 1.6158 2.0548 1.6195 2.0585 -0.0037 -0.23%
2024-02-01 000524 上投摩根民生需求 1.6195 2.0585 1.6055 2.0445 0.0140 0.87%
2024-01-31 000524 上投摩根民生需求 1.6055 2.0445 1.6199 2.0589 -0.0144 -0.89%
2024-01-30 000524 上投摩根民生需求 1.6199 2.0589 1.6442 2.0832 -0.0243 -1.48%
2024-01-29 000524 上投摩根民生需求 1.6442 2.0832 1.6857 2.1247 -0.0415 -2.46%
2024-01-26 000524 上投摩根民生需求 1.6857 2.1247 1.7066 2.1456 -0.0209 -1.22%
2024-01-25 000524 上投摩根民生需求 1.7066 2.1456 1.6807 2.1197 0.0259 1.54%
2024-01-24 000524 上投摩根民生需求 1.6807 2.1197 1.6757 2.1147 0.0050 0.30%
2024-01-23 000524 上投摩根民生需求 1.6757 2.1147 1.6504 2.0894 0.0253 1.53%
2024-01-22 000524 上投摩根民生需求 1.6504 2.0894 1.6977 2.1367 -0.0473 -2.79%
2024-01-19 000524 上投摩根民生需求 1.6977 2.1367 1.7111 2.1501 -0.0134 -0.78%
2024-01-18 000524 上投摩根民生需求 1.7111 2.1501 1.6966 2.1356 0.0145 0.85%
2024-01-17 000524 上投摩根民生需求 1.6966 2.1356 1.7301 2.1691 -0.0335 -1.94%
2024-01-16 000524 上投摩根民生需求 1.7301 2.1691 1.7294 2.1684 0.0007 0.04%
2024-01-15 000524 上投摩根民生需求 1.7294 2.1684 1.7262 2.1652 0.0032 0.19%
2024-01-12 000524 上投摩根民生需求 1.7262 2.1652 1.7354 2.1744 -0.0092 -0.53%
2024-01-11 000524 上投摩根民生需求 1.7354 2.1744 1.7281 2.1671 0.0073 0.42%
2024-01-10 000524 上投摩根民生需求 1.7281 2.1671 1.7525 2.1915 -0.0244 -1.39%
2024-01-09 000524 上投摩根民生需求 1.7525 2.1915 1.7491 2.1881 0.0034 0.19%
2024-01-08 000524 上投摩根民生需求 1.7491 2.1881 1.7742 2.2132 -0.0251 -1.41%
2024-01-05 000524 上投摩根民生需求 1.7742 2.2132 1.8038 2.2428 -0.0296 -1.64%
2024-01-04 000524 上投摩根民生需求 1.8038 2.2428 1.8151 2.2541 -0.0113 -0.62%
2024-01-03 000524 上投摩根民生需求 1.8151 2.2541 1.8352 2.2742 -0.0201 -1.10%
2024-01-02 000524 上投摩根民生需求 1.8352 2.2742 1.8586 2.2976 -0.0234 -1.26%
2023-12-29 000524 上投摩根民生需求 1.8586 2.2976 1.8223 2.2613 0.0363 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%