上投摩根民生需求基金净值查询(000524)
今天最新净值
1.8737
0.0279 1.5100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8181
0.0107 0.5922%
- 累计净值:2.3127
- 成立日期:2014-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:17.136亿份
- 最近份额:0.6201亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:杨景喻
近一季,上投摩根民生需求(000524)基金累计收益率0.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8074 |
2.2464 |
1.7829 |
2.2219 |
0.0245 |
1.37% |
2024-03-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7829 |
2.2219 |
1.8287 |
2.2677 |
-0.0458 |
-2.50% |
2024-03-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8287 |
2.2677 |
1.8491 |
2.2881 |
-0.0204 |
-1.10% |
2024-03-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8491 |
2.2881 |
1.8903 |
2.3293 |
-0.0412 |
-2.18% |
2024-03-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8903 |
2.3293 |
1.8881 |
2.3271 |
0.0022 |
0.12% |
2024-03-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8881 |
2.3271 |
1.8954 |
2.3344 |
-0.0073 |
-0.39% |
2024-03-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8954 |
2.3344 |
1.8888 |
2.3278 |
0.0066 |
0.35% |
2024-03-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8888 |
2.3278 |
1.9074 |
2.3464 |
-0.0186 |
-0.98% |
2024-03-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.9074 |
2.3464 |
1.8737 |
2.3127 |
0.0337 |
1.80% |
2024-03-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8737 |
2.3127 |
1.8458 |
2.2848 |
0.0279 |
1.51% |
|
2024-03-14 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8458 |
2.2848 |
1.8517 |
2.2907 |
-0.0059 |
-0.32% |
2024-03-13 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8517 |
2.2907 |
1.8437 |
2.2827 |
0.0080 |
0.43% |
2024-03-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8437 |
2.2827 |
1.8666 |
2.3056 |
-0.0229 |
-1.23% |
2024-03-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8666 |
2.3056 |
1.8600 |
2.2990 |
0.0066 |
0.35% |
2024-03-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8600 |
2.2990 |
1.8139 |
2.2529 |
0.0461 |
2.54% |
2024-03-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8139 |
2.2529 |
1.8367 |
2.2757 |
-0.0228 |
-1.24% |
2024-03-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8367 |
2.2757 |
1.8433 |
2.2823 |
-0.0066 |
-0.36% |
2024-03-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8433 |
2.2823 |
1.8409 |
2.2799 |
0.0024 |
0.13% |
2024-03-04 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8409 |
2.2799 |
1.8050 |
2.2440 |
0.0359 |
1.99% |
2024-03-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8050 |
2.2440 |
1.7843 |
2.2233 |
0.0207 |
1.16% |
2024-02-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7843 |
2.2233 |
1.7379 |
2.1769 |
0.0464 |
2.67% |
2024-02-28 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7379 |
2.1769 |
1.7862 |
2.2252 |
-0.0483 |
-2.70% |
2024-02-27 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7862 |
2.2252 |
1.7377 |
2.1767 |
0.0485 |
2.79% |
2024-02-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7377 |
2.1767 |
1.7485 |
2.1875 |
-0.0108 |
-0.62% |
2024-02-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7485 |
2.1875 |
1.7489 |
2.1879 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
2024-02-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7489 |
2.1879 |
1.7325 |
2.1715 |
0.0164 |
0.95% |
2024-02-21 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7325 |
2.1715 |
1.7514 |
2.1904 |
-0.0189 |
-1.08% |
2024-02-20 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7514 |
2.1904 |
1.7482 |
2.1872 |
0.0032 |
0.18% |
2024-02-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7482 |
2.1872 |
1.6867 |
2.1257 |
0.0615 |
3.65% |
2024-02-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6867 |
2.1257 |
1.6858 |
2.1248 |
0.0009 |
0.05% |
2024-02-07 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6858 |
2.1248 |
1.6678 |
2.1068 |
0.0180 |
1.08% |
2024-02-06 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6678 |
2.1068 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0520 |
3.22% |
2024-02-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6158 |
2.0548 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6158 |
2.0548 |
1.6195 |
2.0585 |
-0.0037 |
-0.23% |
2024-02-01 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6195 |
2.0585 |
1.6055 |
2.0445 |
0.0140 |
0.87% |
2024-01-31 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6055 |
2.0445 |
1.6199 |
2.0589 |
-0.0144 |
-0.89% |
2024-01-30 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6199 |
2.0589 |
1.6442 |
2.0832 |
-0.0243 |
-1.48% |
2024-01-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6442 |
2.0832 |
1.6857 |
2.1247 |
-0.0415 |
-2.46% |
2024-01-26 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6857 |
2.1247 |
1.7066 |
2.1456 |
-0.0209 |
-1.22% |
2024-01-25 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7066 |
2.1456 |
1.6807 |
2.1197 |
0.0259 |
1.54% |
2024-01-24 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6807 |
2.1197 |
1.6757 |
2.1147 |
0.0050 |
0.30% |
2024-01-23 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6757 |
2.1147 |
1.6504 |
2.0894 |
0.0253 |
1.53% |
2024-01-22 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6504 |
2.0894 |
1.6977 |
2.1367 |
-0.0473 |
-2.79% |
2024-01-19 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6977 |
2.1367 |
1.7111 |
2.1501 |
-0.0134 |
-0.78% |
2024-01-18 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7111 |
2.1501 |
1.6966 |
2.1356 |
0.0145 |
0.85% |
2024-01-17 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.6966 |
2.1356 |
1.7301 |
2.1691 |
-0.0335 |
-1.94% |
2024-01-16 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7301 |
2.1691 |
1.7294 |
2.1684 |
0.0007 |
0.04% |
2024-01-15 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7294 |
2.1684 |
1.7262 |
2.1652 |
0.0032 |
0.19% |
2024-01-12 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7262 |
2.1652 |
1.7354 |
2.1744 |
-0.0092 |
-0.53% |
2024-01-11 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7354 |
2.1744 |
1.7281 |
2.1671 |
0.0073 |
0.42% |
2024-01-10 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7281 |
2.1671 |
1.7525 |
2.1915 |
-0.0244 |
-1.39% |
2024-01-09 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7525 |
2.1915 |
1.7491 |
2.1881 |
0.0034 |
0.19% |
2024-01-08 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7491 |
2.1881 |
1.7742 |
2.2132 |
-0.0251 |
-1.41% |
2024-01-05 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.7742 |
2.2132 |
1.8038 |
2.2428 |
-0.0296 |
-1.64% |
2024-01-04 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8038 |
2.2428 |
1.8151 |
2.2541 |
-0.0113 |
-0.62% |
2024-01-03 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8151 |
2.2541 |
1.8352 |
2.2742 |
-0.0201 |
-1.10% |
2024-01-02 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8352 |
2.2742 |
1.8586 |
2.2976 |
-0.0234 |
-1.26% |
2023-12-29 |
000524 |
上投摩根民生需求 |
1.8586 |
2.2976 |
1.8223 |
2.2613 |
0.0363 |
1.99% |