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东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)

今天最新净值 1.1940 0.0140 1.1400% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0035 -0.2841% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:3.2309亿
近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率10.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2330 1.2330 0.0140 1.1400%
2019-08-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2330 1.2330 1.2350 1.2350 -0.0020 -0.1619%
2019-08-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.1600%
2019-08-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.0800%
2019-08-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.6502%
2019-08-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2120 1.2120 1.2050 1.2050 0.0070 0.5800%
2019-08-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2050 1.2050 1.1920 1.1920 0.0130 1.0900%
2019-08-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.1700%
2019-08-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000%
2019-08-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.1800 1.1800 0.0140 1.1900%
2019-08-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1890 1.1890 -0.0090 -0.7600%
2019-08-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1740 1.1740 0.0150 1.2800%
2019-08-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1780 1.1780 -0.0040 -0.3400%
2019-08-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0800%
2019-08-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1820 1.1820 -0.0030 -0.2500%
2019-08-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1860 1.1860 -0.0040 -0.3400%
2019-08-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.1667%
2019-07-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4149%
2019-07-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.5843%
2019-07-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0834%
2019-07-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0640 5.6388%
2019-07-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.5900%
2019-07-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1830 1.1830 0.0070 0.5900%
2019-07-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1830 1.1830 1.1870 1.1870 -0.0040 -0.3400%
2019-07-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1940 1.1940 -0.0070 -0.5900%
2019-07-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.1820 1.1820 0.0120 1.0200%
2019-07-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1860 1.1860 -0.0040 -0.3400%
2019-07-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1910 1.1910 -0.0050 -0.4200%
2019-07-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.6700%
2019-07-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000%
2019-07-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.7000%
2019-07-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.6000%
2019-07-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853%
2019-07-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1750 1.1750 -0.0020 -0.1700%
2019-07-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.2080 1.2080 -0.0330 -2.7300%
2019-07-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.1940 1.1940 0.0140 1.1725%
2019-07-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.2090 1.2090 -0.0150 -1.2400%
2019-07-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2090 1.2090 1.2200 1.2200 -0.0110 -0.9000%
2019-07-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2500%
2019-07-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2170 1.2170 1.1970 1.1970 0.0200 1.6708%
2019-06-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.2500%
2019-06-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.1690 1.1690 0.0250 2.1400%
2019-06-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1760 1.1760 -0.0070 -0.6000%
2019-06-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1890 1.1890 -0.0130 -1.0900%
2019-06-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.3400%
2019-06-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5100%
2019-06-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1420 1.1420 0.0370 3.2400%
2019-06-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.1500%
2019-06-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.6200%
2019-06-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1360 1.1360 -0.0140 -1.2300%
2019-06-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1360 1.1360 1.1410 1.1410 -0.0050 -0.4400%
2019-06-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1460 1.1460 -0.0050 -0.4400%
2019-06-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1550 1.1550 -0.0090 -0.7800%
2019-06-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1300 1.1300 0.0250 2.2100%
2019-06-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.6200%
2019-06-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1250 1.1250 -0.0130 -1.1600%
2019-06-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1330 1.1330 -0.0080 -0.7100%
2019-06-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1330 1.1330 1.1470 1.1470 -0.0140 -1.2200%
2019-06-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1550 1.1550 -0.0080 -0.6900%
2019-05-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.1700%
2019-05-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1600 1.1600 -0.0070 -0.6000%
2019-05-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.9600%
2019-05-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.4100%
2019-05-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1330 1.1330 1.1280 1.1280 0.0050 0.4400%
2019-05-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0900%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾 0.7773 0.8600%
东吴双三角C 0.8743 0.7600%
东吴双三角A 0.8829 0.7500%
东吴安享量化混合 1.0390 0.3900%
东吴智慧 0.8460 0.3600%
东吴转债 1.0330 0.2900%
东吴中证 1.0440 0.2900%
东吴多策略 1.0071 0.2600%
东吴阿尔法灵活 1.2200 0.2500%
东吴悦秀纯债A 1.0336 0.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%