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东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)

今天最新净值 0.9890 -0.0010 -0.1000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9913 0.0013 0.1325% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9890
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:1.1129亿
近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率-6.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1000%
2019-02-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.7121%
2019-02-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9830 0.9830 0.9560 0.9560 0.0270 2.8243%
2019-02-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9360 0.9360 0.0200 2.1368%
2019-02-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9080 0.9080 0.0280 3.0837%
2019-02-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.3675%
2019-01-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.9060 0.9060 -0.0190 -2.0971%
2019-01-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9060 0.9060 0.9180 0.9180 -0.0120 -1.3072%
2019-01-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9300 0.9300 -0.0120 -1.2903%
2019-01-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.9585%
2019-01-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9480 0.9480 -0.0090 -0.9494%
2019-01-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.8511%
2019-01-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.1065%
2019-01-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9540 0.9540 -0.0150 -1.5723%
2019-01-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.1665%
2019-01-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.6403%
2019-01-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9510 0.9510 -0.0140 -1.4721%
2019-01-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9580 0.9580 -0.0070 -0.7307%
2019-01-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9400 0.9400 0.0180 1.9149%
2019-01-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9550 0.9550 -0.0150 -1.5707%
2019-01-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3151%
2019-01-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9580 0.9580 -0.0060 -0.6263%
2019-01-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.5192%
2019-01-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.3106%
2019-01-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.9440 0.9440 0.0220 2.3305%
2019-01-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9160 0.9160 0.0280 3.0568%
2019-01-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.9350 0.9350 -0.0190 -2.0321%
2019-01-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.9440 0.9440 -0.0090 -0.9534%
2018-12-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000%
2018-12-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9550 0.9550 -0.0110 -1.1518%
2018-12-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.9630 0.9630 -0.0080 -0.8307%
2018-12-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.3125%
2018-12-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9600 0.9600 0.9400 0.9400 0.0200 2.1277%
2018-12-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.3202%
2018-12-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.2139%
2018-12-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.9520 0.9520 -0.0170 -1.7857%
2018-12-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9580 0.9580 -0.0060 -0.6263%
2018-12-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9670 0.9670 -0.0090 -0.9307%
2018-12-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9670 0.9670 0.9870 0.9870 -0.0200 -2.0263%
2018-12-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.2308%
2018-12-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.9820 0.9820 -0.0070 -0.7128%
2018-12-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.6148%
2018-12-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9760 0.9760 0.9880 0.9880 -0.0120 -1.2146%
2018-12-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.9193%
2018-12-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9790 0.9790 1.0140 1.0140 -0.0350 -3.4517%
2018-12-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0200 1.0200 -0.0060 -0.5882%
2018-12-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2018-12-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.9850 0.9850 0.0350 3.5533%
2018-11-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.2035%
2018-11-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9830 0.9830 1.0080 1.0080 -0.0250 -2.4802%
2018-11-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.6993%
2018-11-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.9890 0.9890 0.0120 1.2133%
2018-11-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1010%
2018-11-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9900 0.9900 1.0250 1.0250 -0.0350 -3.4146%
2018-11-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0300 1.0300 -0.0050 -0.4854%
2018-11-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0300 1.0300 1.0380 1.0380 -0.0080 -0.7707%
2018-11-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0720 1.0720 -0.0340 -3.1716%
2018-11-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.1862%
2018-11-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.2253%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 0.4310 0.2300%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
东吴优益债券C 0.9911 0.0500%
东吴优益债券A 0.9954 0.0500%
东吴悦秀纯债C 1.0267 0.0200%
东吴悦秀纯债A 1.0272 0.0200%
东吴鼎泰纯债 1.0129 0.0200%
东吴增利C 1.1200 0.0000%
东吴增利A 1.1310 0.0000%
东吴鼎利 0.9230 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%