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东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)

今天最新净值 1.1730 -0.0120 -1.02% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 -0.0128 -1.0878% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:3.2309亿
近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率25.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1810 1.1810 -0.0120 -1.0200%
2019-04-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1810 1.1810 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.7600%
2019-04-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.3400%
2019-04-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1940 1.1940 1.2020 1.2020 -0.0080 -0.6700%
2019-04-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.2500%
2019-04-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000%
2019-04-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1840 1.1840 -0.0060 -0.5100%
2019-04-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1840 1.1840 1.1870 1.1870 -0.0030 -0.2500%
2019-04-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.2020 1.2020 -0.0150 -1.2500%
2019-04-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.2060 1.2060 -0.0040 -0.3300%
2019-04-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.0800%
2019-04-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2070 1.2070 1.2140 1.2140 -0.0070 -0.5800%
2019-04-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.1700%
2019-04-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.3300%
2019-04-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-04-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.1840 1.1840 0.0240 2.0300%
2019-03-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.3700%
2019-03-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855%
2019-03-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000%
2019-03-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1690 1.1690 1.1890 1.1890 -0.0200 -1.6800%
2019-03-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.1700%
2019-03-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.4216%
2019-03-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.8503%
2019-03-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1790 1.1790 -0.0030 -0.2500%
2019-03-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1730 1.1730 0.0060 0.5115%
2019-03-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.0336%
2019-03-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.3500%
2019-03-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1780 1.1780 -0.0210 -1.7827%
2019-03-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.2090 1.2090 -0.0310 -2.5641%
2019-03-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.1715%
2019-03-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1950 1.1950 1.1550 1.1550 0.0400 3.4632%
2019-03-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1850 1.1850 -0.0300 -2.5316%
2019-03-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.4237%
2019-03-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.5111%
2019-03-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1440 1.1440 0.0300 2.6224%
2019-03-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1220 1.1220 0.0220 1.9608%
2019-03-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000%
2019-02-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.2681%
2019-02-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1240 1.1240 -0.0050 -0.4448%
2019-02-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1390 1.1390 -0.0150 -1.3169%
2019-02-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.0630 1.0630 0.0760 7.1496%
2019-02-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0220 1.0220 0.0410 4.0117%
2019-02-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.5906%
2019-02-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0220 1.0220 -0.0060 -0.5871%
2019-02-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978%
2019-02-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.9890 0.9890 0.0340 3.4378%
2019-02-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.1010%
2019-02-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.7121%
2019-02-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9830 0.9830 0.9560 0.9560 0.0270 2.8243%
2019-02-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9360 0.9360 0.0200 2.1368%
2019-02-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9080 0.9080 0.0280 3.0837%
2019-02-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.3675%
2019-01-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.9060 0.9060 -0.0190 -2.0971%
2019-01-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9060 0.9060 0.9180 0.9180 -0.0120 -1.3072%
2019-01-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9300 0.9300 -0.0120 -1.2903%
2019-01-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.9585%
2019-01-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9480 0.9480 -0.0090 -0.9494%
2019-01-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.8511%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴优益债券A 1.0001 0.1400%
东吴优益债券C 0.9950 0.1300%
东吴鼎利 0.9160 0.0000%
可转债A 1.0180 0.0000%
东吴优信A 1.0304 0.0000%
东吴优信C 0.9922 0.0000%
东吴鼎元A 0.9390 0.0000%
东吴鼎泰纯债 1.0085 -0.0100%
东吴嘉禾 0.7861 -0.0300%
东吴悦秀纯债C 1.0175 -0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%