净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-02-14 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0070 | 0.7121% |
2019-02-13 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0270 | 2.8243% |
2019-02-12 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0200 | 2.1368% |
2019-02-11 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0280 | 3.0837% |
2019-02-01 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0210 | 2.3675% |
2019-01-31 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0190 | -2.0971% |
2019-01-30 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0120 | -1.3072% |
2019-01-29 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0120 | -1.2903% |
2019-01-28 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0090 | -0.9585% |
2019-01-25 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0090 | -0.9494% |
2019-01-24 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0080 | 0.8511% |
2019-01-23 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0010 | 0.1065% |
2019-01-22 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0150 | -1.5723% |
2019-01-21 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0110 | 1.1665% |
2019-01-18 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0060 | 0.6403% |
2019-01-17 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0140 | -1.4721% |
2019-01-16 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0070 | -0.7307% |
2019-01-15 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0180 | 1.9149% |
2019-01-14 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0150 | -1.5707% |
2019-01-11 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0030 | 0.3151% |
2019-01-10 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0060 | -0.6263% |
2019-01-09 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0050 | -0.5192% |
2019-01-08 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0030 | -0.3106% |
2019-01-07 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0220 | 2.3305% |
2019-01-04 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0280 | 3.0568% |
2019-01-03 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0190 | -2.0321% |
2019-01-02 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0090 | -0.9534% |
2018-12-31 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-12-28 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-12-27 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0110 | -1.1518% |
2018-12-26 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0080 | -0.8307% |
2018-12-25 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0030 | 0.3125% |
2018-12-24 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0200 | 2.1277% |
2018-12-21 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0030 | 0.3202% |
2018-12-20 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0020 | 0.2139% |
2018-12-19 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0170 | -1.7857% |
2018-12-18 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0060 | -0.6263% |
2018-12-17 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0090 | -0.9307% |
2018-12-14 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0200 | -2.0263% |
2018-12-13 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0120 | 1.2308% |
2018-12-12 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0070 | -0.7128% |
2018-12-11 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0060 | 0.6148% |
2018-12-10 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0120 | -1.2146% |
2018-12-07 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0090 | 0.9193% |
2018-12-06 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9790 | 0.9790 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0350 | -3.4517% |
2018-12-05 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0060 | -0.5882% |
2018-12-04 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-12-03 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0350 | 3.5533% |
2018-11-30 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0020 | 0.2035% |
2018-11-29 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0250 | -2.4802% |
2018-11-28 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0070 | 0.6993% |
2018-11-27 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0120 | 1.2133% |
2018-11-26 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0010 | -0.1010% |
2018-11-23 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0350 | -3.4146% |
2018-11-22 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0050 | -0.4854% |
2018-11-21 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0080 | -0.7707% |
2018-11-20 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0340 | -3.1716% |
2018-11-19 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0020 | -0.1862% |
2018-11-16 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0130 | 1.2253% |