东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)
今天最新净值
1.0330
0.0209 2.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9472
-0.0049 -0.5162%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.2167亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一月,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率16.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0263 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0230 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0300 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0293 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0213 |
-2.18% |
|
|
| 2024-04-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0108 |
1.0108 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0305 |
3.11% |
| 2024-03-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-03-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0193 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9679 |
0.9679 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0322 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0296 |
-2.85% |
