东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)
今天最新净值
1.0330
0.0209 2.0700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9777
-0.0011 -0.1133%
- 累计净值:1.0330
- 成立日期:2014-03-19
- 基金类型:
- 成立份额:7.768亿份
- 最近份额:0.2167亿
- 最近资产:
- 基金公司:东吴基金
- 基金经理:刘瑞 丁戈
近一周,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率2.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0300 |
3.16% |
2024-04-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0293 |
-3.00% |
2024-04-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0056 |
0.58% |
2024-04-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0131 |
1.37% |