基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 0.8220 0.0010 0.1185% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8427 -0.0013 -0.1574% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
近一季前海开源可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 000536 前海开源可转债债券 0.8450 1.2150 0.8440 1.2140 0.0010 0.1185%
2019-08-22 000536 前海开源可转债债券 0.8440 1.2140 0.8490 1.2190 -0.0050 -0.5900%
2019-08-21 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 0.8510 1.2210 -0.0020 -0.2400%
2019-08-20 000536 前海开源可转债债券 0.8510 1.2210 0.8510 1.2210 0.0000 0.0000%
2019-08-19 000536 前海开源可转债债券 0.8510 1.2210 0.8370 1.2070 0.0140 1.6726%
2019-08-16 000536 前海开源可转债债券 0.8370 1.2070 0.8360 1.2060 0.0010 0.1200%
2019-08-15 000536 前海开源可转债债券 0.8360 1.2060 0.8320 1.2020 0.0040 0.4800%
2019-08-14 000536 前海开源可转债债券 0.8320 1.2020 0.8400 1.2100 -0.0080 -0.9500%
2019-08-13 000536 前海开源可转债债券 0.8400 1.2100 0.8320 1.2020 0.0080 0.9600%
2019-08-12 000536 前海开源可转债债券 0.8320 1.2020 0.8300 1.2000 0.0020 0.2410%
2019-08-09 000536 前海开源可转债债券 0.8300 1.2000 0.8330 1.2030 -0.0030 -0.3600%
2019-08-08 000536 前海开源可转债债券 0.8330 1.2030 0.8290 1.1990 0.0040 0.4800%
2019-08-07 000536 前海开源可转债债券 0.8290 1.1990 0.8250 1.1950 0.0040 0.4800%
2019-08-06 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8270 1.1970 -0.0020 -0.2400%
2019-08-05 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8220 1.1920 0.0050 0.6083%
2019-08-02 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8240 1.1940 -0.0020 -0.2427%
2019-08-01 000536 前海开源可转债债券 0.8240 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.9615%
2019-07-31 000536 前海开源可转债债券 0.8320 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1200%
2019-07-30 000536 前海开源可转债债券 0.8330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.7255%
2019-07-29 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.6010%
2019-07-26 000536 前海开源可转债债券 0.8320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.1203%
2019-07-25 000536 前海开源可转债债券 0.8310 1.2010 0.8270 1.1970 0.0040 0.4800%
2019-07-24 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8220 1.1920 0.0050 0.6100%
2019-07-23 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8230 1.1930 -0.0010 -0.1200%
2019-07-22 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 0.8290 1.1990 -0.0060 -0.7200%
2019-07-19 000536 前海开源可转债债券 0.8290 1.1990 0.8190 1.1890 0.0100 1.2210%
2019-07-18 000536 前海开源可转债债券 0.8190 1.1890 0.8190 1.1890 0.0000 0.0000%
2019-07-17 000536 前海开源可转债债券 0.8190 1.1890 0.8200 1.1900 -0.0010 -0.1220%
2019-07-16 000536 前海开源可转债债券 0.8200 1.1900 0.8210 1.1910 -0.0010 -0.1218%
2019-07-15 000536 前海开源可转债债券 0.8210 1.1910 0.8140 1.1840 0.0070 0.8600%
2019-07-12 000536 前海开源可转债债券 0.8140 1.1840 0.8140 1.1840 0.0000 0.0000%
2019-07-11 000536 前海开源可转债债券 0.8140 1.1840 0.8070 1.1770 0.0070 0.8700%
2019-07-10 000536 前海开源可转债债券 0.8070 1.1770 0.8090 1.1790 -0.0020 -0.2472%
2019-07-09 000536 前海开源可转债债券 0.8090 1.1790 0.8090 1.1790 0.0000 0.0000%
2019-07-08 000536 前海开源可转债债券 0.8090 1.1790 0.8210 1.1910 -0.0120 -1.4600%
2019-07-05 000536 前海开源可转债债券 0.8210 1.1910 0.8220 1.1920 -0.0010 -0.1217%
2019-07-04 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8280 1.1980 -0.0060 -0.7246%
2019-07-03 000536 前海开源可转债债券 0.8280 1.1980 0.8310 1.2010 -0.0030 -0.3600%
2019-07-02 000536 前海开源可转债债券 0.8310 1.2010 0.8290 1.1990 0.0020 0.2400%
2019-07-01 000536 前海开源可转债债券 0.8290 1.1990 0.8250 1.1950 0.0040 0.4848%
2019-06-30 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8250 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-06-28 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8270 1.1970 -0.0020 -0.2418%
2019-06-27 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8250 1.1950 0.0020 0.2400%
2019-06-26 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8340 1.2040 -0.0090 -1.0800%
2019-06-25 000536 前海开源可转债债券 0.8340 1.2040 0.8260 1.1960 0.0080 0.9700%
2019-06-24 000536 前海开源可转债债券 0.8260 1.1960 0.8270 1.1970 -0.0010 -0.1200%
2019-06-21 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8080 1.1780 0.0190 2.3500%
2019-06-20 000536 前海开源可转债债券 0.8080 1.1780 0.7870 1.1570 0.0210 2.6700%
2019-06-19 000536 前海开源可转债债券 0.7870 1.1570 0.7850 1.1550 0.0020 0.2548%
2019-06-18 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7820 1.1520 0.0030 0.3800%
2019-06-17 000536 前海开源可转债债券 0.7820 1.1520 0.7850 1.1550 -0.0030 -0.3822%
2019-06-14 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7870 1.1570 -0.0020 -0.2500%
2019-06-13 000536 前海开源可转债债券 0.7870 1.1570 0.7890 1.1590 -0.0020 -0.2500%
2019-06-12 000536 前海开源可转债债券 0.7890 1.1590 0.7850 1.1550 0.0040 0.5096%
2019-06-11 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7740 1.1440 0.0110 1.4212%
2019-06-10 000536 前海开源可转债债券 0.7740 1.1440 0.7740 1.1440 0.0000 0.0000%
2019-06-06 000536 前海开源可转债债券 0.7740 1.1440 0.7760 1.1460 -0.0020 -0.2577%
2019-06-05 000536 前海开源可转债债券 0.7760 1.1460 0.7780 1.1480 -0.0020 -0.2571%
2019-06-04 000536 前海开源可转债债券 0.7780 1.1480 0.7840 1.1540 -0.0060 -0.7653%
2019-06-03 000536 前海开源可转债债券 0.7840 1.1540 0.7910 1.1610 -0.0070 -0.8850%
2019-05-31 000536 前海开源可转债债券 0.7910 1.1610 0.7930 1.1630 -0.0020 -0.2522%
2019-05-30 000536 前海开源可转债债券 0.7930 1.1630 0.7970 1.1670 -0.0040 -0.5019%
2019-05-29 000536 前海开源可转债债券 0.7970 1.1670 0.7990 1.1690 -0.0020 -0.2503%
2019-05-28 000536 前海开源可转债债券 0.7990 1.1690 0.8000 1.1700 -0.0010 -0.1300%
2019-05-27 000536 前海开源可转债债券 0.8000 1.1700 0.7980 1.1680 0.0020 0.2506%
2019-05-24 000536 前海开源可转债债券 0.7980 1.1680 0.7980 1.1680 0.0000 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.3520 1.5778%
广发聚鑫C 1.3500 1.0500%
广发聚鑫A 1.3580 1.0400%
天治可转债A 1.2650 1.0383%
天治可转债C 1.2370 0.9796%
中银转债A 2.0510 0.7400%
中银转债B 1.9880 0.7100%
申万可转债 1.3390 0.6767%
添富可转债C 1.4000 0.6470%
添富可转债A 1.4500 0.6246%