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前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 0.8510 0.0020 0.2548% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7880 0.0010 0.1333% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
近一季前海开源可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率-7.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 000536 前海开源可转债债券 0.7870 1.1570 0.7850 1.1550 0.0020 0.2548%
2019-06-18 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7820 1.1520 0.0030 0.3800%
2019-06-17 000536 前海开源可转债债券 0.7820 1.1520 0.7850 1.1550 -0.0030 -0.3822%
2019-06-14 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7870 1.1570 -0.0020 -0.2500%
2019-06-13 000536 前海开源可转债债券 0.7870 1.1570 0.7890 1.1590 -0.0020 -0.2500%
2019-06-12 000536 前海开源可转债债券 0.7890 1.1590 0.7850 1.1550 0.0040 0.5096%
2019-06-11 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 0.7740 1.1440 0.0110 1.4212%
2019-06-10 000536 前海开源可转债债券 0.7740 1.1440 0.7740 1.1440 0.0000 0.0000%
2019-06-06 000536 前海开源可转债债券 0.7740 1.1440 0.7760 1.1460 -0.0020 -0.2577%
2019-06-05 000536 前海开源可转债债券 0.7760 1.1460 0.7780 1.1480 -0.0020 -0.2571%
2019-06-04 000536 前海开源可转债债券 0.7780 1.1480 0.7840 1.1540 -0.0060 -0.7653%
2019-06-03 000536 前海开源可转债债券 0.7840 1.1540 0.7910 1.1610 -0.0070 -0.8850%
2019-05-31 000536 前海开源可转债债券 0.7910 1.1610 0.7930 1.1630 -0.0020 -0.2522%
2019-05-30 000536 前海开源可转债债券 0.7930 1.1630 0.7970 1.1670 -0.0040 -0.5019%
2019-05-29 000536 前海开源可转债债券 0.7970 1.1670 0.7990 1.1690 -0.0020 -0.2503%
2019-05-28 000536 前海开源可转债债券 0.7990 1.1690 0.8000 1.1700 -0.0010 -0.1300%
2019-05-27 000536 前海开源可转债债券 0.8000 1.1700 0.7980 1.1680 0.0020 0.2506%
2019-05-24 000536 前海开源可转债债券 0.7980 1.1680 0.7980 1.1680 0.0000 0.0000%
2019-05-23 000536 前海开源可转债债券 0.7980 1.1680 0.8000 1.1700 -0.0020 -0.2500%
2019-05-22 000536 前海开源可转债债券 0.8000 1.1700 0.8020 1.1720 -0.0020 -0.2500%
2019-05-21 000536 前海开源可转债债券 0.8020 1.1720 0.7980 1.1680 0.0040 0.5013%
2019-05-20 000536 前海开源可转债债券 0.7980 1.1680 0.8000 1.1700 -0.0020 -0.2500%
2019-05-17 000536 前海开源可转债债券 0.8000 1.1700 0.8100 1.1800 -0.0100 -1.2300%
2019-05-16 000536 前海开源可转债债券 0.8100 1.1800 0.8120 1.1820 -0.0020 -0.2463%
2019-05-15 000536 前海开源可转债债券 0.8120 1.1820 0.8060 1.1760 0.0060 0.7400%
2019-05-14 000536 前海开源可转债债券 0.8060 1.1760 0.8080 1.1780 -0.0020 -0.2500%
2019-05-13 000536 前海开源可转债债券 0.8080 1.1780 0.8160 1.1860 -0.0080 -0.9804%
2019-05-09 000536 前海开源可转债债券 0.7930 1.1630 0.7920 1.1620 0.0010 0.1300%
2019-05-08 000536 前海开源可转债债券 0.7920 1.1620 0.7920 1.1620 0.0000 0.0000%
2019-05-07 000536 前海开源可转债债券 0.7920 1.1620 0.7870 1.1570 0.0050 0.6400%
2019-05-06 000536 前海开源可转债债券 0.7870 1.1570 0.8190 1.1890 -0.0320 -3.9072%
2019-04-30 000536 前海开源可转债债券 0.8190 1.1890 0.8120 1.1820 0.0070 0.8600%
2019-04-29 000536 前海开源可转债债券 0.8120 1.1820 0.8190 1.1890 -0.0070 -0.8500%
2019-04-26 000536 前海开源可转债债券 0.8190 1.1890 0.8200 1.1900 -0.0010 -0.1200%
2019-04-25 000536 前海开源可转债债券 0.8200 1.1900 0.8310 1.2010 -0.0110 -1.3200%
2019-04-24 000536 前海开源可转债债券 0.8310 1.2010 0.8320 1.2020 -0.0010 -0.1202%
2019-04-23 000536 前海开源可转债债券 0.8320 1.2020 0.8340 1.2040 -0.0020 -0.2400%
2019-04-22 000536 前海开源可转债债券 0.8340 1.2040 0.8460 1.2160 -0.0120 -1.4200%
2019-04-19 000536 前海开源可转债债券 0.8460 1.2160 0.8440 1.2140 0.0020 0.2370%
2019-04-18 000536 前海开源可转债债券 0.8440 1.2140 0.8460 1.2160 -0.0020 -0.2400%
2019-04-17 000536 前海开源可转债债券 0.8460 1.2160 0.8480 1.2180 -0.0020 -0.2400%
2019-04-16 000536 前海开源可转债债券 0.8480 1.2180 0.8440 1.2140 0.0040 0.4700%
2019-04-15 000536 前海开源可转债债券 0.8440 1.2140 0.8540 1.2240 -0.0100 -1.1710%
2019-04-12 000536 前海开源可转债债券 0.8540 1.2240 0.8500 1.2200 0.0040 0.4706%
2019-04-11 000536 前海开源可转债债券 0.8500 1.2200 0.8580 1.2280 -0.0080 -0.9324%
2019-04-10 000536 前海开源可转债债券 0.8580 1.2280 0.8690 1.2390 -0.0110 -1.2658%
2019-04-09 000536 前海开源可转债债券 0.8690 1.2390 0.8740 1.2440 -0.0050 -0.5700%
2019-04-08 000536 前海开源可转债债券 0.8740 1.2440 0.8900 1.2600 -0.0160 -1.8000%
2019-04-04 000536 前海开源可转债债券 0.8900 1.2600 0.8870 1.2570 0.0030 0.3400%
2019-04-03 000536 前海开源可转债债券 0.8870 1.2570 0.8690 1.2390 0.0180 2.0700%
2019-04-02 000536 前海开源可转债债券 0.8690 1.2390 0.8640 1.2340 0.0050 0.5800%
2019-04-01 000536 前海开源可转债债券 0.8640 1.2340 0.8420 1.2120 0.0220 2.6128%
2019-03-29 000536 前海开源可转债债券 0.8420 1.2120 0.8150 1.1850 0.0270 3.3100%
2019-03-28 000536 前海开源可转债债券 0.8150 1.1850 0.8220 1.1920 -0.0070 -0.8500%
2019-03-27 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8230 1.1930 -0.0010 -0.1200%
2019-03-26 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 0.8410 1.2110 -0.0180 -2.1400%
2019-03-25 000536 前海开源可转债债券 0.8410 1.2110 0.8560 1.2260 -0.0150 -1.7500%
2019-03-22 000536 前海开源可转债债券 0.8560 1.2260 0.8610 1.2310 -0.0050 -0.5807%
2019-03-21 000536 前海开源可转债债券 0.8610 1.2310 0.8520 1.2220 0.0090 1.0600%
2019-03-20 000536 前海开源可转债债券 0.8520 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.2353%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8820 2.7972%
前海开源港股通股息率50强 0.9418 2.3696%
前海开源沪港深景气行业 1.1768 2.3126%
前海高端装备 1.2170 1.9263%
前海开源沪港深新机遇 0.9660 1.8987%
前海开源量化优选C 1.0270 1.8849%
前海开源量化优选A 1.0360 1.8682%
健康B 0.7800 1.8277%
前海开源外向企业股票 1.0139 1.7768%
前海开源人工智能 0.9920 1.7436%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6820 1.4900%
中海可转债C 0.6830 1.4900%
博时转债C 1.2900 1.2559%
博时转债A 1.3160 1.2308%
长信利富 0.9796 1.1148%
博时信用C 2.3750 1.1069%
博时信用A 2.4290 1.0820%
中银转债B 1.8280 0.9900%
中银转债A 1.8840 0.9600%
添富可转债C 1.2930 0.9400%