前海开源可转债债券基金净值查询(000536)
今天最新净值
1.1520
0.0030 0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1715
-0.0005 -0.0427%
- 累计净值：1.5220
- 成立日期：2014-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：1.478亿份
- 最近份额：19.5176亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千 林汉耀
近一月,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1740 |
1.5440 |
1.1720 |
1.5420 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1720 |
1.5420 |
1.1610 |
1.5310 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1610 |
1.5310 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1660 |
1.5360 |
1.1660 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1660 |
1.5360 |
1.1650 |
1.5350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1650 |
1.5350 |
1.1650 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1650 |
1.5350 |
1.1670 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1670 |
1.5370 |
1.1640 |
1.5340 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1640 |
1.5340 |
1.1660 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1660 |
1.5360 |
1.1630 |
1.5330 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1630 |
1.5330 |
1.1630 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1630 |
1.5330 |
1.1550 |
1.5250 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1550 |
1.5250 |
1.1510 |
1.5210 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1510 |
1.5210 |
1.1510 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1510 |
1.5210 |
1.1540 |
1.5240 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1540 |
1.5240 |
1.1550 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1550 |
1.5250 |
1.1570 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1570 |
1.5270 |
1.1630 |
1.5330 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1630 |
1.5330 |
1.1610 |
1.5310 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1610 |
1.5310 |
1.1550 |
1.5250 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1550 |
1.5250 |
1.1550 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
