| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金300指数增强A | 0.9060 | 2.32% |
| 国金国鑫发起A | 1.1275 | 1.40% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 0.9292% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 0.9202% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 1.1416% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 1.2532% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 0.6570% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 0.6532% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 1.6771% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 1.6078% |
| 益民品质 | 0.5227 | 0.5227% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 0.5225% |
