建信健康民生混合基金净值查询(000547)
今天最新净值
4.7260
0.0510 1.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
4.6788
0.0588 1.2722%
- 累计净值:4.7260
- 成立日期:2014-03-21
- 基金类型:
- 成立份额:9.253亿份
- 最近份额:3.7902亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:姜锋
近一月,建信健康民生混合(000547)基金累计收益率9.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6200 |
4.6200 |
4.7110 |
4.7110 |
-0.0910 |
-1.93% |
2024-03-26 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7110 |
4.7110 |
4.7190 |
4.7190 |
-0.0080 |
-0.17% |
2024-03-25 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7190 |
4.7190 |
4.7660 |
4.7660 |
-0.0470 |
-0.99% |
2024-03-22 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7660 |
4.7660 |
4.8090 |
4.8090 |
-0.0430 |
-0.89% |
2024-03-21 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.8090 |
4.8090 |
4.7680 |
4.7680 |
0.0410 |
0.86% |
2024-03-20 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7680 |
4.7680 |
4.7760 |
4.7760 |
-0.0080 |
-0.17% |
2024-03-19 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7760 |
4.7760 |
4.8050 |
4.8050 |
-0.0290 |
-0.60% |
2024-03-18 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.8050 |
4.8050 |
4.7260 |
4.7260 |
0.0790 |
1.67% |
2024-03-15 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.7260 |
4.7260 |
4.6750 |
4.6750 |
0.0510 |
1.09% |
2024-03-14 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6750 |
4.6750 |
4.6900 |
4.6900 |
-0.0150 |
-0.32% |
|
2024-03-13 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6900 |
4.6900 |
4.6800 |
4.6800 |
0.0100 |
0.21% |
2024-03-12 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6800 |
4.6800 |
4.6830 |
4.6830 |
-0.0030 |
-0.06% |
2024-03-11 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6830 |
4.6830 |
4.6340 |
4.6340 |
0.0490 |
1.06% |
2024-03-08 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6340 |
4.6340 |
4.5740 |
4.5740 |
0.0600 |
1.31% |
2024-03-07 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.5740 |
4.5740 |
4.6250 |
4.6250 |
-0.0510 |
-1.10% |
2024-03-06 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6250 |
4.6250 |
4.6020 |
4.6020 |
0.0230 |
0.50% |
2024-03-05 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6020 |
4.6020 |
4.6330 |
4.6330 |
-0.0310 |
-0.67% |
2024-03-04 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6330 |
4.6330 |
4.6210 |
4.6210 |
0.0120 |
0.26% |
2024-03-01 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.6210 |
4.6210 |
4.5600 |
4.5600 |
0.0610 |
1.34% |
2024-02-29 |
000547 |
建信健康民生混合 |
4.5600 |
4.5600 |
4.4300 |
4.4300 |
0.1300 |
2.93% |