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建信健康民生混合基金净值查询(000547)

今天最新净值 4.7260 0.0510 1.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 4.6788 0.0588 1.2722%
  • 累计净值:4.7260
  • 成立日期:2014-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.253亿份
  • 最近份额:3.7902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:姜锋
近一月建信健康民生混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,建信健康民生混合(000547)基金累计收益率9.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000547 建信健康民生混合 4.6200 4.6200 4.7110 4.7110 -0.0910 -1.93%
2024-03-26 000547 建信健康民生混合 4.7110 4.7110 4.7190 4.7190 -0.0080 -0.17%
2024-03-25 000547 建信健康民生混合 4.7190 4.7190 4.7660 4.7660 -0.0470 -0.99%
2024-03-22 000547 建信健康民生混合 4.7660 4.7660 4.8090 4.8090 -0.0430 -0.89%
2024-03-21 000547 建信健康民生混合 4.8090 4.8090 4.7680 4.7680 0.0410 0.86%
2024-03-20 000547 建信健康民生混合 4.7680 4.7680 4.7760 4.7760 -0.0080 -0.17%
2024-03-19 000547 建信健康民生混合 4.7760 4.7760 4.8050 4.8050 -0.0290 -0.60%
2024-03-18 000547 建信健康民生混合 4.8050 4.8050 4.7260 4.7260 0.0790 1.67%
2024-03-15 000547 建信健康民生混合 4.7260 4.7260 4.6750 4.6750 0.0510 1.09%
2024-03-14 000547 建信健康民生混合 4.6750 4.6750 4.6900 4.6900 -0.0150 -0.32%
2024-03-13 000547 建信健康民生混合 4.6900 4.6900 4.6800 4.6800 0.0100 0.21%
2024-03-12 000547 建信健康民生混合 4.6800 4.6800 4.6830 4.6830 -0.0030 -0.06%
2024-03-11 000547 建信健康民生混合 4.6830 4.6830 4.6340 4.6340 0.0490 1.06%
2024-03-08 000547 建信健康民生混合 4.6340 4.6340 4.5740 4.5740 0.0600 1.31%
2024-03-07 000547 建信健康民生混合 4.5740 4.5740 4.6250 4.6250 -0.0510 -1.10%
2024-03-06 000547 建信健康民生混合 4.6250 4.6250 4.6020 4.6020 0.0230 0.50%
2024-03-05 000547 建信健康民生混合 4.6020 4.6020 4.6330 4.6330 -0.0310 -0.67%
2024-03-04 000547 建信健康民生混合 4.6330 4.6330 4.6210 4.6210 0.0120 0.26%
2024-03-01 000547 建信健康民生混合 4.6210 4.6210 4.5600 4.5600 0.0610 1.34%
2024-02-29 000547 建信健康民生混合 4.5600 4.5600 4.4300 4.4300 0.1300 2.93%