中加纯债一年A基金净值查询(000552)
今天最新净值
1.1655
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值:1.6927
- 成立日期:2014-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:3.163亿份
- 最近份额:9.2089亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:闫沛贤
近一季,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率2.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-12 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1709 |
1.6981 |
1.1683 |
1.6955 |
0.0026 |
0.22% |
2024-04-03 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1683 |
1.6955 |
1.1672 |
1.6944 |
0.0011 |
0.09% |
2024-03-15 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1655 |
1.6927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1663 |
1.6935 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1620 |
1.6892 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1611 |
1.6883 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1584 |
1.6856 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1575 |
1.6847 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1556 |
1.6828 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
000552 |
中加纯债一年A |
1.1538 |
1.6810 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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