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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

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今天最新净值 1.1692 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6485
成立日期：2014-03-24
基金类型：
成立份额：3.163亿份
最近份额：9.2888亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一季中加纯债一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	000553	中加纯债一年C	1.1419	1.6562	1.1743	1.6536	-0.0324	0.22%
2024-04-12	000553	中加纯债一年C	1.1743	1.6536	1.1718	1.6511	0.0025	0.21%
2024-04-03	000553	中加纯债一年C	1.1718	1.6511	1.1708	1.6501	0.0010	0.09%
2024-03-15	000553	中加纯债一年C	1.1692	1.6485	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000553	中加纯债一年C	1.1701	1.6494	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000553	中加纯债一年C	1.1659	1.6452	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000553	中加纯债一年C	1.1651	1.6444	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000553	中加纯债一年C	1.1625	1.6418	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	000553	中加纯债一年C	1.1617	1.6410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	000553	中加纯债一年C	1.1598	1.6391	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加医疗创新混合发起式A	0.8079	1.04%
中加医疗创新混合发起式C	0.8016	1.03%
中加新兴成长混合A	0.9589	0.86%
中加新兴成长混合C	0.9443	0.85%
中加恒享三个月定开债券	1.0255	0.12%
中加颐信纯债债券A	1.0735	0.08%
中加颐信纯债债券C	1.0718	0.08%
中加颐瑾定开债券A	1.0231	0.08%
中加瑞合纯债债券	1.0474	0.08%
中加1-5年国开债指数	1.0487	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%