国投新机遇混合C基金净值查询(000557)
今天最新净值
2.2210
0.0020 0.0900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2309
0.0019 0.0871%
- 累计净值：2.9090
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：10.002亿份
- 最近份额：2.3982亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 敬夏玺 宋璐
近一季,国投新机遇混合C(000557)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2280 |
2.9160 |
2.2290 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2290 |
2.9170 |
2.2260 |
2.9140 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2260 |
2.9140 |
2.2300 |
2.9180 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2300 |
2.9180 |
2.2280 |
2.9160 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2280 |
2.9160 |
2.2290 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2290 |
2.9170 |
2.2280 |
2.9160 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2280 |
2.9160 |
2.2290 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2290 |
2.9170 |
2.2260 |
2.9140 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2260 |
2.9140 |
2.2270 |
2.9150 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2270 |
2.9150 |
2.2250 |
2.9130 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2250 |
2.9130 |
2.2230 |
2.9110 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2200 |
2.9080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2200 |
2.9080 |
2.2180 |
2.9060 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2180 |
2.9060 |
2.2160 |
2.9040 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2160 |
2.9040 |
2.2180 |
2.9060 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2180 |
2.9060 |
2.2150 |
2.9030 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2150 |
2.9030 |
2.2180 |
2.9060 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2180 |
2.9060 |
2.2220 |
2.9100 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2220 |
2.9100 |
2.2220 |
2.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2220 |
2.9100 |
2.2220 |
2.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2220 |
2.9100 |
2.2230 |
2.9110 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2210 |
2.9090 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2210 |
2.9090 |
2.2190 |
2.9070 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2190 |
2.9070 |
2.2170 |
2.9050 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2170 |
2.9050 |
2.2170 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2170 |
2.9050 |
2.2230 |
2.9110 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2250 |
2.9130 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2250 |
2.9130 |
2.2230 |
2.9110 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2230 |
2.9110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2230 |
2.9110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2230 |
2.9110 |
2.2220 |
2.9100 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2220 |
2.9100 |
2.2210 |
2.9090 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2210 |
2.9090 |
2.2210 |
2.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2210 |
2.9090 |
2.2160 |
2.9040 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2160 |
2.9040 |
2.2190 |
2.9070 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2190 |
2.9070 |
2.2150 |
2.9030 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2150 |
2.9030 |
2.2170 |
2.9050 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2170 |
2.9050 |
2.2160 |
2.9040 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2160 |
2.9040 |
2.2140 |
2.9020 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2140 |
2.9020 |
2.2160 |
2.9040 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2160 |
2.9040 |
2.2120 |
2.9000 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2120 |
2.9000 |
2.2090 |
2.8970 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2090 |
2.8970 |
2.2060 |
2.8940 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2060 |
2.8940 |
2.2030 |
2.8910 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.2030 |
2.8910 |
2.1980 |
2.8860 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1980 |
2.8860 |
2.1970 |
2.8850 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1970 |
2.8850 |
2.1970 |
2.8850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1970 |
2.8850 |
2.1970 |
2.8850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1970 |
2.8850 |
2.1980 |
2.8860 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1980 |
2.8860 |
2.1990 |
2.8870 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1990 |
2.8870 |
2.1990 |
2.8870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1990 |
2.8870 |
2.1990 |
2.8870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1990 |
2.8870 |
2.1930 |
2.8810 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1930 |
2.8810 |
2.1890 |
2.8770 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1890 |
2.8770 |
2.1870 |
2.8750 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1870 |
2.8750 |
2.1930 |
2.8810 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-01-19 |
000557 |
国投新机遇混合C |
2.1930 |
2.8810 |
2.1940 |
2.8820 |
-0.0010 |
-0.05% |
