华泰柏瑞创新升级混合基金净值查询(000566)
今天最新净值
2.2350
-0.0080 -0.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1795
-0.0235 -1.0645%
- 累计净值：3.4500
- 成立日期：2014-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：2.677亿份
- 最近份额：6.6333亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一季,华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2030 |
3.4180 |
2.2020 |
3.4170 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2020 |
3.4170 |
2.1620 |
3.3770 |
0.0400 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1620 |
3.3770 |
2.1880 |
3.4030 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1880 |
3.4030 |
2.1610 |
3.3760 |
0.0270 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1610 |
3.3760 |
2.1540 |
3.3690 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1540 |
3.3690 |
2.1420 |
3.3570 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1420 |
3.3570 |
2.1550 |
3.3700 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1550 |
3.3700 |
2.1510 |
3.3660 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1510 |
3.3660 |
2.1870 |
3.4020 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1870 |
3.4020 |
2.1980 |
3.4130 |
-0.0110 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-02 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1980 |
3.4130 |
2.2130 |
3.4280 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2130 |
3.4280 |
2.1790 |
3.3940 |
0.0340 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1790 |
3.3940 |
2.1800 |
3.3950 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1800 |
3.3950 |
2.1750 |
3.3900 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1750 |
3.3900 |
2.2040 |
3.4190 |
-0.0290 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2040 |
3.4190 |
2.1980 |
3.4130 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1980 |
3.4130 |
2.2120 |
3.4270 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2120 |
3.4270 |
2.2370 |
3.4520 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2370 |
3.4520 |
2.2470 |
3.4620 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2470 |
3.4620 |
2.2450 |
3.4600 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2450 |
3.4600 |
2.2590 |
3.4740 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2590 |
3.4740 |
2.2350 |
3.4500 |
0.0240 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2350 |
3.4500 |
2.2430 |
3.4580 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-03-14 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2430 |
3.4580 |
2.2530 |
3.4680 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2530 |
3.4680 |
2.2630 |
3.4780 |
-0.0100 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-12 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2630 |
3.4780 |
2.2260 |
3.4410 |
0.0370 |
1.66% |
| 2024-03-11 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2260 |
3.4410 |
2.1710 |
3.3860 |
0.0550 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1710 |
3.3860 |
2.1690 |
3.3840 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1690 |
3.3840 |
2.2100 |
3.4250 |
-0.0410 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2100 |
3.4250 |
2.2170 |
3.4320 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2170 |
3.4320 |
2.2150 |
3.4300 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2150 |
3.4300 |
2.1990 |
3.4140 |
0.0160 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1990 |
3.4140 |
2.1890 |
3.4040 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1890 |
3.4040 |
2.1360 |
3.3510 |
0.0530 |
2.48% |
| 2024-02-28 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1360 |
3.3510 |
2.1760 |
3.3910 |
-0.0400 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1760 |
3.3910 |
2.1450 |
3.3600 |
0.0310 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1450 |
3.3600 |
2.1310 |
3.3460 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1310 |
3.3460 |
2.1310 |
3.3460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1310 |
3.3460 |
2.1190 |
3.3340 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1190 |
3.3340 |
2.0970 |
3.3120 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0970 |
3.3120 |
2.0960 |
3.3110 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0960 |
3.3110 |
2.0940 |
3.3090 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0940 |
3.3090 |
2.0590 |
3.2740 |
0.0350 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0590 |
3.2740 |
2.0330 |
3.2480 |
0.0260 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0330 |
3.2480 |
1.9430 |
3.1580 |
0.0900 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
1.9430 |
3.1580 |
1.9700 |
3.1850 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-02-02 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
1.9700 |
3.1850 |
2.0220 |
3.2370 |
-0.0520 |
-2.57% |
| 2024-02-01 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0220 |
3.2370 |
2.0200 |
3.2350 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0200 |
3.2350 |
2.0700 |
3.2850 |
-0.0500 |
-2.42% |
| 2024-01-30 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.0700 |
3.2850 |
2.1150 |
3.3300 |
-0.0450 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1150 |
3.3300 |
2.1540 |
3.3690 |
-0.0390 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1540 |
3.3690 |
2.1950 |
3.4100 |
-0.0410 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1950 |
3.4100 |
2.1630 |
3.3780 |
0.0320 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1630 |
3.3780 |
2.1560 |
3.3710 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1560 |
3.3710 |
2.1490 |
3.3640 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-01-22 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.1490 |
3.3640 |
2.2180 |
3.4330 |
-0.0690 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
2.2180 |
3.4330 |
2.2270 |
3.4420 |
-0.0090 |
-0.40% |
