宝盈新价值混合基金净值查询(000574)
今天最新净值
2.9380
0.0050 0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.0441
0.0071 0.2340%
- 累计净值：3.6260
- 成立日期：2014-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：4.339亿份
- 最近份额：2.5410亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：肖肖 杨思亮
近一季,宝盈新价值混合(000574)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0370 |
3.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0570 |
3.7450 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0570 |
3.7450 |
3.0600 |
3.7480 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0600 |
3.7480 |
3.0630 |
3.7510 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0630 |
3.7510 |
3.0470 |
3.7350 |
0.0160 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0470 |
3.7350 |
3.0230 |
3.7110 |
0.0240 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0230 |
3.7110 |
3.0370 |
3.7250 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0370 |
3.7250 |
3.0070 |
3.6950 |
0.0300 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0070 |
3.6950 |
3.0200 |
3.7080 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0200 |
3.7080 |
3.0100 |
3.6980 |
0.0100 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-10 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0100 |
3.6980 |
3.0120 |
3.7000 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0120 |
3.7000 |
3.0120 |
3.7000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0120 |
3.7000 |
3.0200 |
3.7080 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0200 |
3.7080 |
3.0000 |
3.6880 |
0.0200 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
3.0000 |
3.6880 |
2.9920 |
3.6800 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9920 |
3.6800 |
2.9720 |
3.6600 |
0.0200 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9720 |
3.6600 |
2.9600 |
3.6480 |
0.0120 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9600 |
3.6480 |
2.9520 |
3.6400 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9520 |
3.6400 |
2.9590 |
3.6470 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9590 |
3.6470 |
2.9550 |
3.6430 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9550 |
3.6430 |
2.9530 |
3.6410 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9530 |
3.6410 |
2.9500 |
3.6380 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9500 |
3.6380 |
2.9470 |
3.6350 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9470 |
3.6350 |
2.9390 |
3.6270 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9390 |
3.6270 |
2.9390 |
3.6270 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9390 |
3.6270 |
2.9380 |
3.6260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9380 |
3.6260 |
2.9330 |
3.6210 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9330 |
3.6210 |
2.9230 |
3.6110 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9230 |
3.6110 |
2.9310 |
3.6190 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9310 |
3.6190 |
2.9450 |
3.6330 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9450 |
3.6330 |
2.9440 |
3.6320 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9440 |
3.6320 |
2.9340 |
3.6220 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9340 |
3.6220 |
2.9200 |
3.6080 |
0.0140 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9200 |
3.6080 |
2.9210 |
3.6090 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9210 |
3.6090 |
2.9040 |
3.5920 |
0.0170 |
0.59% |
| 2024-03-04 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9040 |
3.5920 |
2.9080 |
3.5960 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9080 |
3.5960 |
2.9040 |
3.5920 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.9040 |
3.5920 |
2.8830 |
3.5710 |
0.0210 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8830 |
3.5710 |
2.8990 |
3.5870 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8990 |
3.5870 |
2.8900 |
3.5780 |
0.0090 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8900 |
3.5780 |
2.8930 |
3.5810 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8930 |
3.5810 |
2.8930 |
3.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8930 |
3.5810 |
2.8830 |
3.5710 |
0.0100 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8830 |
3.5710 |
2.8810 |
3.5690 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8810 |
3.5690 |
2.8700 |
3.5580 |
0.0110 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8700 |
3.5580 |
2.8540 |
3.5420 |
0.0160 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8540 |
3.5420 |
2.8440 |
3.5320 |
0.0100 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8440 |
3.5320 |
2.8230 |
3.5110 |
0.0210 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8230 |
3.5110 |
2.7940 |
3.4820 |
0.0290 |
1.04% |
| 2024-02-05 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.7940 |
3.4820 |
2.7870 |
3.4750 |
0.0070 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.7870 |
3.4750 |
2.7960 |
3.4840 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.7960 |
3.4840 |
2.7920 |
3.4800 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.7920 |
3.4800 |
2.8040 |
3.4920 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8040 |
3.4920 |
2.8220 |
3.5100 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8220 |
3.5100 |
2.8170 |
3.5050 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-01-26 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8170 |
3.5050 |
2.8070 |
3.4950 |
0.0100 |
0.36% |
| 2024-01-25 |
000574 |
宝盈新价值混合 |
2.8070 |
3.4950 |
2.7780 |
3.4660 |
0.0290 |
1.04% |
