安信价值精选股票基金净值查询(000577)
今天最新净值
3.3867
0.0004 0.0100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3778
0.0134 0.3984%
- 累计净值：3.3867
- 成立日期：2014-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：2.010亿份
- 最近份额：5.4374亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近一季,安信价值精选股票(000577)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3644 |
3.3644 |
3.3316 |
3.3316 |
0.0328 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3316 |
3.3316 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.0344 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3660 |
3.3660 |
3.3007 |
3.3007 |
0.0653 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3007 |
3.3007 |
3.3405 |
3.3405 |
-0.0398 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3405 |
3.3405 |
3.3651 |
3.3651 |
-0.0246 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3651 |
3.3651 |
3.4028 |
3.4028 |
-0.0377 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4028 |
3.4028 |
3.3846 |
3.3846 |
0.0182 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3846 |
3.3846 |
3.4384 |
3.4384 |
-0.0538 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4384 |
3.4384 |
3.4519 |
3.4519 |
-0.0135 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4519 |
3.4519 |
3.4691 |
3.4691 |
-0.0172 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-01 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4691 |
3.4691 |
3.3772 |
3.3772 |
0.0919 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3772 |
3.3772 |
3.3555 |
3.3555 |
0.0217 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3555 |
3.3555 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0015 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3540 |
3.3540 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0440 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3980 |
3.3980 |
3.3576 |
3.3576 |
0.0404 |
1.20% |
| 2024-03-25 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3576 |
3.3576 |
3.3723 |
3.3723 |
-0.0147 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3723 |
3.3723 |
3.4200 |
3.4200 |
-0.0477 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4200 |
3.4200 |
3.4303 |
3.4303 |
-0.0103 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4303 |
3.4303 |
3.4228 |
3.4228 |
0.0075 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4228 |
3.4228 |
3.4384 |
3.4384 |
-0.0156 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4384 |
3.4384 |
3.3867 |
3.3867 |
0.0517 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3867 |
3.3867 |
3.3863 |
3.3863 |
0.0004 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3863 |
3.3863 |
3.4116 |
3.4116 |
-0.0253 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4116 |
3.4116 |
3.4471 |
3.4471 |
-0.0355 |
-1.03% |
| 2024-03-12 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.4471 |
3.4471 |
3.3790 |
3.3790 |
0.0681 |
2.02% |
|
|
| 2024-03-11 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3790 |
3.3790 |
3.2766 |
3.2766 |
0.1024 |
3.13% |
| 2024-03-08 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2766 |
3.2766 |
3.2918 |
3.2918 |
-0.0152 |
-0.46% |
| 2024-03-07 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2918 |
3.2918 |
3.3333 |
3.3333 |
-0.0415 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3333 |
3.3333 |
3.3535 |
3.3535 |
-0.0202 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3535 |
3.3535 |
3.3412 |
3.3412 |
0.0123 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3412 |
3.3412 |
3.3424 |
3.3424 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3424 |
3.3424 |
3.3528 |
3.3528 |
-0.0104 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3528 |
3.3528 |
3.2966 |
3.2966 |
0.0562 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2966 |
3.2966 |
3.3364 |
3.3364 |
-0.0398 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3364 |
3.3364 |
3.3049 |
3.3049 |
0.0315 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3049 |
3.3049 |
3.3268 |
3.3268 |
-0.0219 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3268 |
3.3268 |
3.3336 |
3.3336 |
-0.0068 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3336 |
3.3336 |
3.3306 |
3.3306 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3306 |
3.3306 |
3.2815 |
3.2815 |
0.0491 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2815 |
3.2815 |
3.2778 |
3.2778 |
0.0037 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2778 |
3.2778 |
3.3038 |
3.3038 |
-0.0260 |
-0.79% |
| 2024-02-08 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.3038 |
3.3038 |
3.2915 |
3.2915 |
0.0123 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2915 |
3.2915 |
3.2164 |
3.2164 |
0.0751 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2164 |
3.2164 |
3.0766 |
3.0766 |
0.1398 |
4.54% |
| 2024-02-05 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.0766 |
3.0766 |
3.0371 |
3.0371 |
0.0395 |
1.30% |
| 2024-02-02 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.0371 |
3.0371 |
3.0960 |
3.0960 |
-0.0589 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.0960 |
3.0960 |
3.1019 |
3.1019 |
-0.0059 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.1019 |
3.1019 |
3.1299 |
3.1299 |
-0.0280 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.1299 |
3.1299 |
3.2023 |
3.2023 |
-0.0724 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2023 |
3.2023 |
3.2341 |
3.2341 |
-0.0318 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2341 |
3.2341 |
3.2773 |
3.2773 |
-0.0432 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2773 |
3.2773 |
3.2303 |
3.2303 |
0.0470 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2303 |
3.2303 |
3.2104 |
3.2104 |
0.0199 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2104 |
3.2104 |
3.2121 |
3.2121 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2121 |
3.2121 |
3.2701 |
3.2701 |
-0.0580 |
-1.77% |
| 2024-01-19 |
000577 |
安信价值精选股票 |
3.2701 |
3.2701 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0041 |
0.13% |
