中银健康生活股票基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7860
0.0060 0.3400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7884
0.0064 0.3614%
- 累计净值:1.7860
- 成立日期:2014-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.164亿份
- 最近份额:0.2381亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:严菲
近一月,中银健康生活股票(000591)基金累计收益率2.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0070 |
0.39% |
2024-03-27 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0100 |
-0.56% |
2024-03-26 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0040 |
-0.22% |
2024-03-25 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-03-22 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-21 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0040 |
0.22% |
2024-03-20 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0090 |
0.51% |
2024-03-19 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0070 |
-0.39% |
2024-03-18 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-15 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0060 |
0.34% |
|
2024-03-14 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51% |
2024-03-13 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7710 |
1.7710 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0330 |
-1.83% |
2024-03-11 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0110 |
-0.61% |
2024-03-08 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0110 |
0.61% |
2024-03-07 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0030 |
0.17% |
2024-03-06 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0060 |
-0.33% |
2024-03-05 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0080 |
0.44% |
2024-03-04 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0180 |
1.01% |
2024-03-01 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0050 |
0.28% |
2024-02-29 |
000591 |
中银健康生活股票 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0180 |
1.02% |