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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 2.3190 0.0170 0.70% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.4093 -0.0297 -1.2190% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:6.3500
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7711亿
近一季嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率30.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 000595 嘉实泰和混合 2.4390 6.4770 2.4220 6.4590 0.0170 0.7000%
2019-04-23 000595 嘉实泰和混合 2.4220 6.4590 2.4260 6.4630 -0.0040 -0.1600%
2019-04-22 000595 嘉实泰和混合 2.4260 6.4630 2.4540 6.4930 -0.0280 -1.1400%
2019-04-19 000595 嘉实泰和混合 2.4540 6.4930 2.4140 6.4500 0.0000 0.0000%
2019-04-18 000595 嘉实泰和混合 2.4140 6.4500 2.4020 6.4380 0.0120 0.5000%
2019-04-17 000595 嘉实泰和混合 2.4020 6.4380 2.4000 6.4360 0.0020 0.0800%
2019-04-16 000595 嘉实泰和混合 2.4000 6.4360 2.3620 6.3950 0.0380 1.6100%
2019-04-15 000595 嘉实泰和混合 2.3620 6.3950 2.3740 6.4080 -0.0120 -0.5100%
2019-04-12 000595 嘉实泰和混合 2.3740 6.4080 2.3820 6.4170 -0.0080 -0.3400%
2019-04-11 000595 嘉实泰和混合 2.3820 6.4170 2.4380 6.4760 -0.0560 -2.3000%
2019-04-10 000595 嘉实泰和混合 2.4380 6.4760 2.4060 6.4420 0.0320 1.3300%
2019-04-09 000595 嘉实泰和混合 2.4060 6.4420 2.3940 6.4290 0.0120 0.5000%
2019-04-08 000595 嘉实泰和混合 2.3940 6.4290 2.4160 6.4530 -0.0220 -0.9100%
2019-04-04 000595 嘉实泰和混合 2.4160 6.4530 2.4070 6.4430 0.0090 0.3700%
2019-04-03 000595 嘉实泰和混合 2.4070 6.4430 2.3920 6.4280 0.0150 0.6271%
2019-04-02 000595 嘉实泰和混合 2.3920 6.4270 2.4150 6.4520 -0.0230 -0.9500%
2019-04-01 000595 嘉实泰和混合 2.4150 6.4520 2.3520 6.3850 0.0630 2.6800%
2019-03-29 000595 嘉实泰和混合 2.3520 6.3850 2.2890 6.3180 0.0630 2.7500%
2019-03-28 000595 嘉实泰和混合 2.2890 6.3180 2.2720 6.3000 0.0170 0.7500%
2019-03-27 000595 嘉实泰和混合 2.2720 6.3000 2.2360 6.2620 0.0360 1.6100%
2019-03-26 000595 嘉实泰和混合 2.2360 6.2620 2.2790 6.3080 -0.0430 -1.8900%
2019-03-25 000595 嘉实泰和混合 2.2790 6.3080 2.3100 6.3400 -0.0310 -1.3400%
2019-03-22 000595 嘉实泰和混合 2.3100 6.3400 2.3070 6.3370 0.0030 0.1300%
2019-03-21 000595 嘉实泰和混合 2.3070 6.3370 2.3080 6.3380 -0.0010 -0.0400%
2019-03-20 000595 嘉实泰和混合 2.3080 6.3380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.3456%
2019-03-19 000595 嘉实泰和混合 2.3150 6.3460 2.3190 6.3500 -0.0040 -0.1725%
2019-03-18 000595 嘉实泰和混合 2.3190 6.3500 2.2390 6.2700 0.0800 3.5730%
2019-03-15 000595 嘉实泰和混合 2.2390 6.2650 2.2090 6.2340 0.0300 1.3600%
2019-03-14 000595 嘉实泰和混合 2.2090 6.2340 2.2150 6.2400 -0.0060 -0.2709%
2019-03-13 000595 嘉实泰和混合 2.2150 6.2400 2.2480 6.2750 -0.0330 -1.4680%
2019-03-12 000595 嘉实泰和混合 2.2480 6.2750 2.2320 6.2590 0.0160 0.7168%
2019-03-11 000595 嘉实泰和混合 2.2320 6.2580 2.1640 6.1860 0.0680 3.1423%
2019-03-08 000595 嘉实泰和混合 2.1640 6.1860 2.2090 6.2310 -0.0450 -2.0371%
2019-03-07 000595 嘉实泰和混合 2.2090 6.2340 2.2320 6.2570 -0.0230 -1.0305%
2019-03-06 000595 嘉实泰和混合 2.2320 6.2580 2.2270 6.2530 0.0050 0.2245%
2019-03-05 000595 嘉实泰和混合 2.2270 6.2530 2.2060 6.2320 0.0210 0.9519%
2019-03-04 000595 嘉实泰和混合 2.2060 6.2310 2.1800 6.2050 0.0260 1.1927%
2019-03-01 000595 嘉实泰和混合 2.1800 6.2030 2.1580 6.1810 0.0220 1.0195%
2019-02-28 000595 嘉实泰和混合 2.1580 6.1800 2.1230 6.1450 0.0350 1.6486%
2019-02-27 000595 嘉实泰和混合 2.1230 6.1430 2.1440 6.1640 -0.0210 -0.9795%
2019-02-26 000595 嘉实泰和混合 2.1440 6.1650 2.1660 6.1870 -0.0220 -1.0157%
2019-02-25 000595 嘉实泰和混合 2.1660 6.1880 2.0690 6.0910 0.0970 4.6883%
2019-02-22 000595 嘉实泰和混合 2.0690 6.0860 2.0040 6.0170 0.0650 3.2435%
2019-02-21 000595 嘉实泰和混合 2.0040 6.0170 2.0090 6.0220 -0.0050 -0.2489%
2019-02-20 000595 嘉实泰和混合 2.0090 6.0220 2.0230 6.0360 -0.0140 -0.6920%
2019-02-19 000595 嘉实泰和混合 2.0230 6.0370 2.0380 6.0520 -0.0150 -0.7360%
2019-02-18 000595 嘉实泰和混合 2.0380 6.0530 1.9720 5.9870 0.0660 3.3469%
2019-02-15 000595 嘉实泰和混合 1.9720 5.9830 1.9950 6.0060 -0.0230 -1.1529%
2019-02-14 000595 嘉实泰和混合 1.9950 6.0070 1.9980 6.0100 -0.0030 -0.1502%
2019-02-13 000595 嘉实泰和混合 1.9980 6.0110 1.9670 5.9800 0.0310 1.5760%
2019-02-12 000595 嘉实泰和混合 1.9670 5.9780 1.9490 5.9600 0.0180 0.9236%
2019-02-11 000595 嘉实泰和混合 1.9490 5.9590 1.9040 5.9110 0.0450 2.3634%
2019-02-01 000595 嘉实泰和混合 1.9040 5.9110 1.8650 5.8720 0.0390 2.0912%
2019-01-31 000595 嘉实泰和混合 1.8650 5.8700 1.8550 5.8590 0.0100 0.5391%
2019-01-30 000595 嘉实泰和混合 1.8550 5.8590 1.8690 5.8730 -0.0140 -0.7491%
2019-01-29 000595 嘉实泰和混合 1.8690 5.8740 1.8760 5.8810 -0.0070 -0.3731%
2019-01-28 000595 嘉实泰和混合 1.8760 5.8820 1.8770 5.8830 -0.0010 -0.0533%
2019-01-25 000595 嘉实泰和混合 1.8770 5.8830 1.8710 5.8770 0.0060 0.3207%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板E 0.9247 2.0753%
嘉实原油 1.2528 2.0029%
嘉实主题新动力混合 1.9100 1.6000%
中关村A 0.8665 1.5707%
中创400 1.5626 1.4741%
嘉实逆向策略 1.2640 1.4400%
嘉实文体娱乐股票A 1.1260 1.4400%
中创400联接A 1.4803 1.4000%
嘉实文体娱乐股票C 1.1140 1.3600%
嘉实事件 0.7510 1.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
宝盈睿丰C 1.2050 2.3800%
融通转型 1.4670 2.3700%
东方主题精选 0.6064 2.3100%
宝盈睿丰A 1.3270 2.3100%
长盛高端装备 1.5760 2.2713%
华安动态 1.5710 2.2100%
前海国优 1.6090 2.0939%
华富价值 1.1991 2.0500%