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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 1.8410 0.0810 4.6000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.8123 0.0523 2.9741% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:5.8450
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7302亿
近一季嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率-15.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000595 嘉实泰和混合 1.8410 5.8450 1.7600 5.7590 0.0810 4.6000%
2018-10-18 000595 嘉实泰和混合 1.7600 5.7590 1.7980 5.7990 -0.0380 -2.1135%
2018-10-17 000595 嘉实泰和混合 1.7980 5.7990 1.7890 5.7900 0.0090 0.5031%
2018-10-16 000595 嘉实泰和混合 1.7890 5.7900 1.8270 5.8300 -0.0380 -2.0799%
2018-10-15 000595 嘉实泰和混合 1.8270 5.8300 1.8470 5.8510 -0.0200 -1.0828%
2018-10-12 000595 嘉实泰和混合 1.8470 5.8510 1.8300 5.8330 0.0170 0.9290%
2018-10-11 000595 嘉实泰和混合 1.8300 5.8330 1.9310 5.9400 -0.1010 -5.2305%
2018-10-10 000595 嘉实泰和混合 1.9310 5.9400 1.9470 5.9570 -0.0160 -0.8218%
2018-10-09 000595 嘉实泰和混合 1.9470 5.9570 1.9570 5.9670 -0.0100 -0.5110%
2018-10-08 000595 嘉实泰和混合 1.9570 5.9670 2.0510 6.0670 -0.0940 -4.5831%
2018-09-28 000595 嘉实泰和混合 2.0510 6.0670 2.0350 6.0500 0.0160 0.7862%
2018-09-27 000595 嘉实泰和混合 2.0350 6.0500 2.0520 6.0680 -0.0170 -0.8285%
2018-09-26 000595 嘉实泰和混合 2.0520 6.0680 2.0270 6.0410 0.0250 1.2333%
2018-09-25 000595 嘉实泰和混合 2.0270 6.0410 2.0310 6.0450 -0.0040 -0.1969%
2018-09-21 000595 嘉实泰和混合 2.0310 6.0450 1.9910 6.0030 0.0400 2.0090%
2018-09-20 000595 嘉实泰和混合 1.9910 6.0030 2.0000 6.0130 -0.0090 -0.4500%
2018-09-19 000595 嘉实泰和混合 2.0000 6.0130 1.9620 5.9720 0.0380 1.9368%
2018-09-18 000595 嘉实泰和混合 1.9620 5.9720 1.9240 5.9320 0.0380 1.9751%
2018-09-17 000595 嘉实泰和混合 1.9240 5.9320 1.9500 5.9600 -0.0260 -1.3333%
2018-09-14 000595 嘉实泰和混合 1.9500 5.9600 1.9780 5.9890 -0.0280 -1.4156%
2018-09-13 000595 嘉实泰和混合 1.9780 5.9890 1.9660 5.9770 0.0120 0.6104%
2018-09-12 000595 嘉实泰和混合 1.9660 5.9770 1.9980 6.0110 -0.0320 -1.6016%
2018-09-11 000595 嘉实泰和混合 1.9980 6.0110 1.9890 6.0010 0.0090 0.4525%
2018-09-10 000595 嘉实泰和混合 1.9890 6.0010 2.0290 6.0430 -0.0400 -1.9714%
2018-09-07 000595 嘉实泰和混合 2.0290 6.0430 2.0230 6.0370 0.0060 0.2966%
2018-09-06 000595 嘉实泰和混合 2.0230 6.0370 2.0450 6.0600 -0.0220 -1.0758%
2018-09-05 000595 嘉实泰和混合 2.0450 6.0600 2.0760 6.0930 -0.0310 -1.4933%
2018-09-04 000595 嘉实泰和混合 2.0760 6.0930 2.0370 6.0520 0.0390 1.9146%
2018-09-03 000595 嘉实泰和混合 2.0370 6.0520 2.0350 6.0500 0.0020 0.0983%
2018-08-31 000595 嘉实泰和混合 2.0350 6.0500 2.0680 6.0850 -0.0330 -1.5957%
2018-08-30 000595 嘉实泰和混合 2.0680 6.0850 2.0890 6.1070 -0.0210 -1.0053%
2018-08-29 000595 嘉实泰和混合 2.0890 6.1070 2.1060 6.1250 -0.0170 -0.8072%
2018-08-28 000595 嘉实泰和混合 2.1060 6.1250 2.1090 6.1280 -0.0030 -0.1422%
2018-08-27 000595 嘉实泰和混合 2.1090 6.1280 2.0560 6.0720 0.0530 2.5778%
2018-08-24 000595 嘉实泰和混合 2.0560 6.0720 2.0550 6.0710 0.0010 0.0487%
2018-08-23 000595 嘉实泰和混合 2.0550 6.0710 2.0310 6.0450 0.0240 1.1817%
2018-08-22 000595 嘉实泰和混合 2.0310 6.0450 2.0330 6.0470 -0.0020 -0.0984%
2018-08-21 000595 嘉实泰和混合 2.0330 6.0480 1.9770 5.9880 0.0560 2.8326%
2018-08-20 000595 嘉实泰和混合 1.9770 5.9880 1.9860 5.9980 -0.0090 -0.4532%
2018-08-17 000595 嘉实泰和混合 1.9860 5.9980 2.0420 6.0570 -0.0560 -2.7424%
2018-08-16 000595 嘉实泰和混合 2.0420 6.0570 2.0500 6.0660 -0.0080 -0.3902%
2018-08-15 000595 嘉实泰和混合 2.0500 6.0660 2.0910 6.1090 -0.0410 -1.9608%
2018-08-14 000595 嘉实泰和混合 2.0910 6.1090 2.0920 6.1100 -0.0010 -0.0478%
2018-08-13 000595 嘉实泰和混合 2.0920 6.1100 2.0590 6.0750 0.0330 1.6027%
2018-08-10 000595 嘉实泰和混合 2.0590 6.0750 2.0340 6.0490 0.0250 1.2291%
2018-08-09 000595 嘉实泰和混合 2.0340 6.0490 1.9540 5.9640 0.0800 4.0942%
2018-08-08 000595 嘉实泰和混合 1.9540 5.9640 2.0000 6.0130 -0.0460 -2.3000%
2018-08-07 000595 嘉实泰和混合 2.0000 6.0130 1.9550 5.9650 0.0450 2.3018%
2018-08-06 000595 嘉实泰和混合 1.9550 5.9650 2.0090 6.0220 -0.0540 -2.6879%
2018-08-03 000595 嘉实泰和混合 2.0090 6.0220 2.0590 6.0750 -0.0500 -2.4284%
2018-08-02 000595 嘉实泰和混合 2.0590 6.0750 2.0950 6.1130 -0.0360 -1.7184%
2018-08-01 000595 嘉实泰和混合 2.0950 6.1130 2.1270 6.1470 -0.0320 -1.5045%
2018-07-31 000595 嘉实泰和混合 2.1270 6.1470 2.1350 6.1550 -0.0080 -0.3747%
2018-07-30 000595 嘉实泰和混合 2.1350 6.1550 2.1790 6.2020 -0.0440 -2.0193%
2018-07-27 000595 嘉实泰和混合 2.1790 6.2020 2.1850 6.2080 -0.0060 -0.2746%
2018-07-26 000595 嘉实泰和混合 2.1850 6.2080 2.2200 6.2450 -0.0350 -1.5766%
2018-07-25 000595 嘉实泰和混合 2.2200 6.2450 2.2130 6.2380 0.0070 0.3163%
2018-07-24 000595 嘉实泰和混合 2.2130 6.2380 2.1990 6.2230 0.0140 0.6367%
2018-07-23 000595 嘉实泰和混合 2.1990 6.2230 2.2040 6.2280 -0.0050 -0.2269%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实泰和 1.8410 4.6000%
嘉实文体娱乐股票A 0.8340 4.2500%
嘉实文体娱乐股票C 0.8260 4.1600%
嘉实领先成长混合 1.5220 3.9600%
嘉实成长增强混合 0.8440 3.9400%
嘉实主题新动力混合 1.1740 3.8900%
嘉实企业变革 0.7340 3.8200%
嘉实策略 0.8210 3.7900%
金融地产 1.5994 3.7763%
创业板E 0.6769 3.7077%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
汇丰新动力 0.6266 5.1500%
富国国安 0.4890 4.9400%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
平安新鑫A 0.8610 4.8700%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%