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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 1.8350 -0.0160 -0.8644% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8664 0.0314 1.7092% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:5.8380
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7302亿
近一季嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 000595 嘉实泰和混合 1.8350 5.8380 1.8510 5.8540 -0.0160 -0.8644%
2019-01-16 000595 嘉实泰和混合 1.8510 5.8550 1.8460 5.8500 0.0050 0.2709%
2019-01-15 000595 嘉实泰和混合 1.8460 5.8500 1.8100 5.8140 0.0360 1.9890%
2019-01-14 000595 嘉实泰和混合 1.8100 5.8120 1.8260 5.8280 -0.0160 -0.8762%
2019-01-11 000595 嘉实泰和混合 1.8260 5.8290 1.8190 5.8220 0.0070 0.3848%
2019-01-10 000595 嘉实泰和混合 1.8190 5.8210 1.8180 5.8200 0.0010 0.0550%
2019-01-09 000595 嘉实泰和混合 1.8180 5.8200 1.8080 5.8100 0.0100 0.5531%
2019-01-08 000595 嘉实泰和混合 1.8080 5.8100 1.8090 5.8110 -0.0010 -0.0553%
2019-01-07 000595 嘉实泰和混合 1.8090 5.8110 1.7880 5.7880 0.0210 1.1745%
2019-01-04 000595 嘉实泰和混合 1.7880 5.7880 1.7500 5.7480 0.0380 2.1714%
2019-01-03 000595 嘉实泰和混合 1.7500 5.7480 1.7840 5.7820 -0.0340 -1.9058%
2019-01-02 000595 嘉实泰和混合 1.7840 5.7840 1.8130 5.8150 -0.0290 -1.5996%
2018-12-31 000595 嘉实泰和混合 1.8130 5.8150 1.8130 5.8150 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000595 嘉实泰和混合 1.8130 5.8150 1.8040 5.8050 0.0090 0.5000%
2018-12-27 000595 嘉实泰和混合 1.8040 5.8050 1.8110 5.8120 -0.0070 -0.3865%
2018-12-26 000595 嘉实泰和混合 1.8110 5.8130 1.8170 5.8190 -0.0060 -0.3302%
2018-12-25 000595 嘉实泰和混合 1.8170 5.8190 1.8070 5.8090 0.0100 0.5534%
2018-12-24 000595 嘉实泰和混合 1.8070 5.8090 1.7750 5.7770 0.0320 1.8028%
2018-12-21 000595 嘉实泰和混合 1.7750 5.7750 1.7900 5.7900 -0.0150 -0.8380%
2018-12-20 000595 嘉实泰和混合 1.7900 5.7910 1.7900 5.7910 0.0000 0.0000%
2018-12-19 000595 嘉实泰和混合 1.7900 5.7910 1.8260 5.8270 -0.0360 -1.9715%
2018-12-18 000595 嘉实泰和混合 1.8260 5.8290 1.8400 5.8430 -0.0140 -0.7609%
2018-12-17 000595 嘉实泰和混合 1.8400 5.8430 1.8560 5.8590 -0.0160 -0.8621%
2018-12-14 000595 嘉实泰和混合 1.8560 5.8600 1.9020 5.9060 -0.0460 -2.4185%
2018-12-13 000595 嘉实泰和混合 1.9020 5.9090 1.8790 5.8860 0.0230 1.2241%
2018-12-12 000595 嘉实泰和混合 1.8790 5.8850 1.8780 5.8840 0.0010 0.0532%
2018-12-11 000595 嘉实泰和混合 1.8780 5.8840 1.8710 5.8770 0.0070 0.3741%
2018-12-10 000595 嘉实泰和混合 1.8710 5.8760 1.8840 5.8890 -0.0130 -0.6900%
2018-12-07 000595 嘉实泰和混合 1.8840 5.8900 1.9100 5.9160 -0.0260 -1.3613%
2018-12-06 000595 嘉实泰和混合 1.9100 5.9170 1.9730 5.9800 -0.0630 -3.1931%
2018-12-05 000595 嘉实泰和混合 1.9730 5.9840 1.9640 5.9750 0.0090 0.4582%
2018-12-04 000595 嘉实泰和混合 1.9640 5.9750 1.9430 5.9540 0.0210 1.0808%
2018-12-03 000595 嘉实泰和混合 1.9430 5.9520 1.8820 5.8880 0.0610 3.2412%
2018-11-30 000595 嘉实泰和混合 1.8820 5.8880 1.8580 5.8640 0.0240 1.2917%
2018-11-29 000595 嘉实泰和混合 1.8580 5.8620 1.8830 5.8890 -0.0250 -1.3277%
2018-11-28 000595 嘉实泰和混合 1.8830 5.8890 1.8670 5.8730 0.0160 0.8570%
2018-11-27 000595 嘉实泰和混合 1.8670 5.8720 1.8550 5.8590 0.0120 0.6469%
2018-11-26 000595 嘉实泰和混合 1.8550 5.8590 1.8690 5.8740 -0.0140 -0.7491%
2018-11-23 000595 嘉实泰和混合 1.8690 5.8740 1.9130 5.9210 -0.0440 -2.3001%
2018-11-22 000595 嘉实泰和混合 1.9130 5.9210 1.9170 5.9250 -0.0040 -0.2087%
2018-11-21 000595 嘉实泰和混合 1.9170 5.9250 1.9040 5.9110 0.0130 0.6828%
2018-11-20 000595 嘉实泰和混合 1.9040 5.9110 1.9370 5.9460 -0.0330 -1.7037%
2018-11-19 000595 嘉实泰和混合 1.9370 5.9460 1.9360 5.9450 0.0010 0.0517%
2018-11-16 000595 嘉实泰和混合 1.9360 5.9450 1.9360 5.9450 0.0000 0.0000%
2018-11-15 000595 嘉实泰和混合 1.9360 5.9450 1.9210 5.9290 0.0150 0.7808%
2018-11-14 000595 嘉实泰和混合 1.9210 5.9290 1.9410 5.9500 -0.0200 -1.0304%
2018-11-13 000595 嘉实泰和混合 1.9410 5.9500 1.9070 5.9140 0.0340 1.7829%
2018-11-12 000595 嘉实泰和混合 1.9070 5.9140 1.8720 5.8770 0.0350 1.8697%
2018-11-09 000595 嘉实泰和混合 1.8720 5.8770 1.8690 5.8740 0.0030 0.1605%
2018-11-08 000595 嘉实泰和混合 1.8690 5.8740 1.8920 5.8980 -0.0230 -1.2156%
2018-11-07 000595 嘉实泰和混合 1.8920 5.8980 1.8940 5.9010 -0.0020 -0.1056%
2018-11-06 000595 嘉实泰和混合 1.8940 5.9010 1.8930 5.9000 0.0010 0.0528%
2018-11-05 000595 嘉实泰和混合 1.8930 5.9000 1.9060 5.9130 -0.0130 -0.6821%
2018-11-02 000595 嘉实泰和混合 1.9060 5.9130 1.8230 5.8250 0.0830 4.5529%
2018-11-01 000595 嘉实泰和混合 1.8230 5.8250 1.8060 5.8080 0.0170 0.9413%
2018-10-31 000595 嘉实泰和混合 1.8060 5.8080 1.7760 5.7760 0.0300 1.6892%
2018-10-30 000595 嘉实泰和混合 1.7760 5.7760 1.7530 5.7510 0.0230 1.3120%
2018-10-29 000595 嘉实泰和混合 1.7530 5.7510 1.7970 5.7980 -0.0440 -2.4485%
2018-10-26 000595 嘉实泰和混合 1.7970 5.7980 1.8320 5.8350 -0.0350 -1.9105%
2018-10-25 000595 嘉实泰和混合 1.8320 5.8350 1.8570 5.8610 -0.0250 -1.3463%
2018-10-24 000595 嘉实泰和混合 1.8570 5.8610 1.8840 5.8900 -0.0270 -1.4331%
2018-10-23 000595 嘉实泰和混合 1.8840 5.8900 1.9260 5.9340 -0.0420 -2.1807%
2018-10-22 000595 嘉实泰和混合 1.9260 5.9340 1.8410 5.8450 0.0850 4.6171%
2018-10-19 000595 嘉实泰和混合 1.8410 5.8450 1.7600 5.7590 0.0810 4.6023%
2018-10-18 000595 嘉实泰和混合 1.7600 5.7590 1.7980 5.7990 -0.0380 -2.1135%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0555 1.1209%
嘉实全球 1.0800 0.9346%
嘉实海外中国股票混合 0.7920 0.8917%
嘉实黄金 0.7120 0.4231%
嘉实新兴市场A1 1.2020 0.3339%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9565 0.3041%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9674 0.3007%
嘉实新兴市场C2 1.1170 0.1794%
国债ETF 113.5240 0.0970%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0500 0.0953%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
融通行业 0.9930 1.2200%
融通蓝筹 0.9760 0.9300%
融通新区域 0.4470 0.2200%
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%