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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 2.0330 0.0560 2.8300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0311 -0.0019 -0.0915% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:6.0480
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.7302亿
近一季嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率-14.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 000595 嘉实泰和混合 2.0330 6.0480 1.9770 5.9880 0.0560 2.8300%
2018-08-20 000595 嘉实泰和混合 1.9770 5.9880 1.9860 5.9980 -0.0090 -0.4532%
2018-08-17 000595 嘉实泰和混合 1.9860 5.9980 2.0420 6.0570 -0.0560 -2.7424%
2018-08-16 000595 嘉实泰和混合 2.0420 6.0570 2.0500 6.0660 -0.0080 -0.3902%
2018-08-15 000595 嘉实泰和混合 2.0500 6.0660 2.0910 6.1090 -0.0410 -1.9608%
2018-08-14 000595 嘉实泰和混合 2.0910 6.1090 2.0920 6.1100 -0.0010 -0.0478%
2018-08-13 000595 嘉实泰和混合 2.0920 6.1100 2.0590 6.0750 0.0330 1.6027%
2018-08-10 000595 嘉实泰和混合 2.0590 6.0750 2.0340 6.0490 0.0250 1.2291%
2018-08-09 000595 嘉实泰和混合 2.0340 6.0490 1.9540 5.9640 0.0800 4.0942%
2018-08-08 000595 嘉实泰和混合 1.9540 5.9640 2.0000 6.0130 -0.0460 -2.3000%
2018-08-07 000595 嘉实泰和混合 2.0000 6.0130 1.9550 5.9650 0.0450 2.3018%
2018-08-06 000595 嘉实泰和混合 1.9550 5.9650 2.0090 6.0220 -0.0540 -2.6879%
2018-08-03 000595 嘉实泰和混合 2.0090 6.0220 2.0590 6.0750 -0.0500 -2.4284%
2018-08-02 000595 嘉实泰和混合 2.0590 6.0750 2.0950 6.1130 -0.0360 -1.7184%
2018-08-01 000595 嘉实泰和混合 2.0950 6.1130 2.1270 6.1470 -0.0320 -1.5045%
2018-07-31 000595 嘉实泰和混合 2.1270 6.1470 2.1350 6.1550 -0.0080 -0.3747%
2018-07-30 000595 嘉实泰和混合 2.1350 6.1550 2.1790 6.2020 -0.0440 -2.0193%
2018-07-27 000595 嘉实泰和混合 2.1790 6.2020 2.1850 6.2080 -0.0060 -0.2746%
2018-07-26 000595 嘉实泰和混合 2.1850 6.2080 2.2200 6.2450 -0.0350 -1.5766%
2018-07-25 000595 嘉实泰和混合 2.2200 6.2450 2.2130 6.2380 0.0070 0.3163%
2018-07-24 000595 嘉实泰和混合 2.2130 6.2380 2.1990 6.2230 0.0140 0.6367%
2018-07-23 000595 嘉实泰和混合 2.1990 6.2230 2.2040 6.2280 -0.0050 -0.2269%
2018-07-20 000595 嘉实泰和混合 2.2040 6.2280 2.1900 6.2140 0.0140 0.6393%
2018-07-19 000595 嘉实泰和混合 2.1900 6.2140 2.2110 6.2360 -0.0210 -0.9498%
2018-07-18 000595 嘉实泰和混合 2.2110 6.2360 2.2300 6.2560 -0.0190 -0.8520%
2018-07-17 000595 嘉实泰和混合 2.2300 6.2560 2.2410 6.2680 -0.0110 -0.4909%
2018-07-16 000595 嘉实泰和混合 2.2410 6.2680 2.2350 6.2610 0.0060 0.2685%
2018-07-13 000595 嘉实泰和混合 2.2350 6.2610 2.2180 6.2430 0.0170 0.7665%
2018-07-12 000595 嘉实泰和混合 2.2180 6.2430 2.1600 6.1820 0.0580 2.6852%
2018-07-11 000595 嘉实泰和混合 2.1600 6.1820 2.1760 6.1990 -0.0160 -0.7353%
2018-07-10 000595 嘉实泰和混合 2.1760 6.1990 2.1550 6.1770 0.0210 0.9745%
2018-07-09 000595 嘉实泰和混合 2.1550 6.1770 2.0980 6.1160 0.0570 2.7169%
2018-07-06 000595 嘉实泰和混合 2.0980 6.1160 2.0870 6.1050 0.0110 0.5271%
2018-07-05 000595 嘉实泰和混合 2.0870 6.1050 2.1450 6.1660 -0.0580 -2.7040%
2018-07-04 000595 嘉实泰和混合 2.1450 6.1660 2.1720 6.1950 -0.0270 -1.2431%
2018-07-03 000595 嘉实泰和混合 2.1720 6.1950 2.1630 6.1850 0.0090 0.4161%
2018-07-02 000595 嘉实泰和混合 2.1630 6.1850 2.1880 6.2110 -0.0250 -1.1426%
2018-06-30 000595 嘉实泰和混合 2.1880 6.2110 2.1880 6.2110 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000595 嘉实泰和混合 2.1880 6.2110 2.1000 6.1180 0.0880 4.1900%
2018-06-28 000595 嘉实泰和混合 2.1000 6.1180 2.1330 6.1530 -0.0330 -1.5471%
2018-06-27 000595 嘉实泰和混合 2.1330 6.1530 2.1760 6.1990 -0.0430 -1.9761%
2018-06-26 000595 嘉实泰和混合 2.1760 6.1990 2.1630 6.1850 0.0130 0.6010%
2018-06-25 000595 嘉实泰和混合 2.1630 6.1850 2.1800 6.2030 -0.0170 -0.7798%
2018-06-22 000595 嘉实泰和混合 2.1800 6.2030 2.1540 6.1760 0.0260 1.2071%
2018-06-21 000595 嘉实泰和混合 2.1540 6.1760 2.1930 6.2170 -0.0390 -1.7784%
2018-06-20 000595 嘉实泰和混合 2.1930 6.2170 2.1410 6.1620 0.0520 2.4288%
2018-06-19 000595 嘉实泰和混合 2.1410 6.1620 2.2590 6.2870 -0.1180 -5.2236%
2018-06-15 000595 嘉实泰和混合 2.2590 6.2870 2.2860 6.3150 -0.0270 -1.1811%
2018-06-14 000595 嘉实泰和混合 2.2860 6.3150 2.3020 6.3320 -0.0160 -0.6950%
2018-06-13 000595 嘉实泰和混合 2.3020 6.3320 2.3190 6.3500 -0.0170 -0.7331%
2018-06-12 000595 嘉实泰和混合 2.3190 6.3500 2.2940 6.3240 0.0250 1.0898%
2018-06-11 000595 嘉实泰和混合 2.2940 6.3240 2.3120 6.3430 -0.0180 -0.7785%
2018-06-08 000595 嘉实泰和混合 2.3120 6.3430 2.3380 6.3700 -0.0260 -1.1121%
2018-06-07 000595 嘉实泰和混合 2.3380 6.3700 2.3500 6.3830 -0.0120 -0.5106%
2018-06-06 000595 嘉实泰和混合 2.3500 6.3830 2.3410 6.3730 0.0090 0.3845%
2018-06-05 000595 嘉实泰和混合 2.3410 6.3730 2.2880 6.3170 0.0530 2.3164%
2018-06-04 000595 嘉实泰和混合 2.2880 6.3170 2.2850 6.3140 0.0030 0.1313%
2018-06-01 000595 嘉实泰和混合 2.2850 6.3140 2.3170 6.3480 -0.0320 -1.3811%
2018-05-31 000595 嘉实泰和混合 2.3170 6.3480 2.2800 6.3090 0.0370 1.6228%
2018-05-30 000595 嘉实泰和混合 2.2800 6.3090 2.3150 6.3460 -0.0350 -1.5119%
2018-05-29 000595 嘉实泰和混合 2.3150 6.3460 2.3200 6.3510 -0.0050 -0.2155%
2018-05-28 000595 嘉实泰和混合 2.3200 6.3510 2.3200 6.3510 0.0000 0.0000%
2018-05-25 000595 嘉实泰和混合 2.3200 6.3510 2.3420 6.3740 -0.0220 -0.9394%
2018-05-24 000595 嘉实泰和混合 2.3420 6.3740 2.3590 6.3920 -0.0170 -0.7206%
2018-05-23 000595 嘉实泰和混合 2.3590 6.3920 2.3850 6.4200 -0.0260 -1.0901%
2018-05-22 000595 嘉实泰和混合 2.3850 6.4200 2.3780 6.4120 0.0070 0.2944%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
主要消费 2.0499 3.5983%
医药卫生 1.4766 3.5048%
嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
嘉实新兴 2.0080 3.1300%
嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%