嘉实泰和混合基金净值查询(000595)
今天最新净值
2.5700
0.0040 0.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4909
0.0239 0.9708%
- 累计净值:7.0700
- 成立日期:2014-04-04
- 基金类型:
- 成立份额:20.000亿份
- 最近份额:12.6776亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:归凯
近一月,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率1.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4670 |
6.9610 |
2.5010 |
6.9970 |
-0.0340 |
-1.36% |
2024-03-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5010 |
6.9970 |
2.4980 |
6.9940 |
0.0030 |
0.12% |
2024-03-25 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4980 |
6.9940 |
2.5260 |
7.0240 |
-0.0280 |
-1.11% |
2024-03-22 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5260 |
7.0240 |
2.5500 |
7.0490 |
-0.0240 |
-0.94% |
2024-03-21 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5500 |
7.0490 |
2.5740 |
7.0740 |
-0.0240 |
-0.93% |
2024-03-20 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5740 |
7.0740 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0040 |
0.16% |
2024-03-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5920 |
7.0930 |
-0.0220 |
-0.85% |
2024-03-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5920 |
7.0930 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0220 |
0.86% |
2024-03-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5660 |
7.0660 |
0.0040 |
0.16% |
2024-03-14 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5660 |
7.0660 |
2.5740 |
7.0740 |
-0.0080 |
-0.31% |
|
2024-03-13 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5740 |
7.0740 |
2.5960 |
7.0980 |
-0.0220 |
-0.85% |
2024-03-12 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5960 |
7.0980 |
2.5880 |
7.0890 |
0.0080 |
0.31% |
2024-03-11 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5880 |
7.0890 |
2.5610 |
7.0610 |
0.0270 |
1.05% |
2024-03-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5610 |
7.0610 |
2.5530 |
7.0520 |
0.0080 |
0.31% |
2024-03-07 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5530 |
7.0520 |
2.5910 |
7.0920 |
-0.0380 |
-1.47% |
2024-03-06 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5910 |
7.0920 |
2.6100 |
7.1120 |
-0.0190 |
-0.73% |
2024-03-05 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6100 |
7.1120 |
2.6050 |
7.1070 |
0.0050 |
0.19% |
2024-03-04 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6050 |
7.1070 |
2.6010 |
7.1030 |
0.0040 |
0.15% |
2024-03-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6010 |
7.1030 |
2.5940 |
7.0960 |
0.0070 |
0.27% |
2024-02-29 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5940 |
7.0960 |
2.5290 |
7.0270 |
0.0650 |
2.57% |