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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 2.5700 0.0040 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.4909 0.0239 0.9708%
  • 累计净值:7.0700
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:12.6776亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
近一月嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000595 嘉实泰和混合 2.4670 6.9610 2.5010 6.9970 -0.0340 -1.36%
2024-03-26 000595 嘉实泰和混合 2.5010 6.9970 2.4980 6.9940 0.0030 0.12%
2024-03-25 000595 嘉实泰和混合 2.4980 6.9940 2.5260 7.0240 -0.0280 -1.11%
2024-03-22 000595 嘉实泰和混合 2.5260 7.0240 2.5500 7.0490 -0.0240 -0.94%
2024-03-21 000595 嘉实泰和混合 2.5500 7.0490 2.5740 7.0740 -0.0240 -0.93%
2024-03-20 000595 嘉实泰和混合 2.5740 7.0740 2.5700 7.0700 0.0040 0.16%
2024-03-19 000595 嘉实泰和混合 2.5700 7.0700 2.5920 7.0930 -0.0220 -0.85%
2024-03-18 000595 嘉实泰和混合 2.5920 7.0930 2.5700 7.0700 0.0220 0.86%
2024-03-15 000595 嘉实泰和混合 2.5700 7.0700 2.5660 7.0660 0.0040 0.16%
2024-03-14 000595 嘉实泰和混合 2.5660 7.0660 2.5740 7.0740 -0.0080 -0.31%
2024-03-13 000595 嘉实泰和混合 2.5740 7.0740 2.5960 7.0980 -0.0220 -0.85%
2024-03-12 000595 嘉实泰和混合 2.5960 7.0980 2.5880 7.0890 0.0080 0.31%
2024-03-11 000595 嘉实泰和混合 2.5880 7.0890 2.5610 7.0610 0.0270 1.05%
2024-03-08 000595 嘉实泰和混合 2.5610 7.0610 2.5530 7.0520 0.0080 0.31%
2024-03-07 000595 嘉实泰和混合 2.5530 7.0520 2.5910 7.0920 -0.0380 -1.47%
2024-03-06 000595 嘉实泰和混合 2.5910 7.0920 2.6100 7.1120 -0.0190 -0.73%
2024-03-05 000595 嘉实泰和混合 2.6100 7.1120 2.6050 7.1070 0.0050 0.19%
2024-03-04 000595 嘉实泰和混合 2.6050 7.1070 2.6010 7.1030 0.0040 0.15%
2024-03-01 000595 嘉实泰和混合 2.6010 7.1030 2.5940 7.0960 0.0070 0.27%
2024-02-29 000595 嘉实泰和混合 2.5940 7.0960 2.5290 7.0270 0.0650 2.57%