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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 2.5700 0.0040 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5075 0.0195 0.7838%
  • 累计净值:7.0700
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:12.6776亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
近一年嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率-27.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.9830 2.4670 6.9610 0.0210 0.85%
2024-03-27 000595 嘉实泰和混合 2.4670 6.9610 2.5010 6.9970 -0.0340 -1.36%
2024-03-26 000595 嘉实泰和混合 2.5010 6.9970 2.4980 6.9940 0.0030 0.12%
2024-03-25 000595 嘉实泰和混合 2.4980 6.9940 2.5260 7.0240 -0.0280 -1.11%
2024-03-22 000595 嘉实泰和混合 2.5260 7.0240 2.5500 7.0490 -0.0240 -0.94%
2024-03-21 000595 嘉实泰和混合 2.5500 7.0490 2.5740 7.0740 -0.0240 -0.93%
2024-03-20 000595 嘉实泰和混合 2.5740 7.0740 2.5700 7.0700 0.0040 0.16%
2024-03-19 000595 嘉实泰和混合 2.5700 7.0700 2.5920 7.0930 -0.0220 -0.85%
2024-03-18 000595 嘉实泰和混合 2.5920 7.0930 2.5700 7.0700 0.0220 0.86%
2024-03-15 000595 嘉实泰和混合 2.5700 7.0700 2.5660 7.0660 0.0040 0.16%
2024-03-14 000595 嘉实泰和混合 2.5660 7.0660 2.5740 7.0740 -0.0080 -0.31%
2024-03-13 000595 嘉实泰和混合 2.5740 7.0740 2.5960 7.0980 -0.0220 -0.85%
2024-03-12 000595 嘉实泰和混合 2.5960 7.0980 2.5880 7.0890 0.0080 0.31%
2024-03-11 000595 嘉实泰和混合 2.5880 7.0890 2.5610 7.0610 0.0270 1.05%
2024-03-08 000595 嘉实泰和混合 2.5610 7.0610 2.5530 7.0520 0.0080 0.31%
2024-03-07 000595 嘉实泰和混合 2.5530 7.0520 2.5910 7.0920 -0.0380 -1.47%
2024-03-06 000595 嘉实泰和混合 2.5910 7.0920 2.6100 7.1120 -0.0190 -0.73%
2024-03-05 000595 嘉实泰和混合 2.6100 7.1120 2.6050 7.1070 0.0050 0.19%
2024-03-04 000595 嘉实泰和混合 2.6050 7.1070 2.6010 7.1030 0.0040 0.15%
2024-03-01 000595 嘉实泰和混合 2.6010 7.1030 2.5940 7.0960 0.0070 0.27%
2024-02-29 000595 嘉实泰和混合 2.5940 7.0960 2.5290 7.0270 0.0650 2.57%
2024-02-28 000595 嘉实泰和混合 2.5290 7.0270 2.5700 7.0700 -0.0410 -1.60%
2024-02-27 000595 嘉实泰和混合 2.5700 7.0700 2.5300 7.0280 0.0400 1.58%
2024-02-26 000595 嘉实泰和混合 2.5300 7.0280 2.5190 7.0160 0.0110 0.44%
2024-02-23 000595 嘉实泰和混合 2.5190 7.0160 2.5250 7.0230 -0.0060 -0.24%
2024-02-22 000595 嘉实泰和混合 2.5250 7.0230 2.5220 7.0190 0.0030 0.12%
2024-02-21 000595 嘉实泰和混合 2.5220 7.0190 2.5240 7.0220 -0.0020 -0.08%
2024-02-20 000595 嘉实泰和混合 2.5240 7.0220 2.5200 7.0170 0.0040 0.16%
2024-02-19 000595 嘉实泰和混合 2.5200 7.0170 2.5290 7.0270 -0.0090 -0.36%
2024-02-08 000595 嘉实泰和混合 2.5290 7.0270 2.5230 7.0200 0.0060 0.24%
2024-02-07 000595 嘉实泰和混合 2.5230 7.0200 2.4400 6.9330 0.0830 3.40%
2024-02-06 000595 嘉实泰和混合 2.4400 6.9330 2.3040 6.7890 0.1360 5.90%
2024-02-05 000595 嘉实泰和混合 2.3040 6.7890 2.2790 6.7620 0.0250 1.10%
2024-02-02 000595 嘉实泰和混合 2.2790 6.7620 2.3130 6.7980 -0.0340 -1.47%
2024-02-01 000595 嘉实泰和混合 2.3130 6.7980 2.3130 6.7980 0.0000 0.00%
2024-01-31 000595 嘉实泰和混合 2.3130 6.7980 2.3540 6.8420 -0.0410 -1.74%
2024-01-30 000595 嘉实泰和混合 2.3540 6.8420 2.4020 6.8930 -0.0480 -2.00%
2024-01-29 000595 嘉实泰和混合 2.4020 6.8930 2.4240 6.9160 -0.0220 -0.91%
2024-01-26 000595 嘉实泰和混合 2.4240 6.9160 2.4570 6.9510 -0.0330 -1.34%
2024-01-25 000595 嘉实泰和混合 2.4570 6.9510 2.4070 6.8980 0.0500 2.08%
2024-01-24 000595 嘉实泰和混合 2.4070 6.8980 2.3740 6.8630 0.0330 1.39%
2024-01-23 000595 嘉实泰和混合 2.3740 6.8630 2.3460 6.8330 0.0280 1.19%
2024-01-22 000595 嘉实泰和混合 2.3460 6.8330 2.4320 6.9240 -0.0860 -3.54%
2024-01-19 000595 嘉实泰和混合 2.4320 6.9240 2.4390 6.9320 -0.0070 -0.29%
2024-01-18 000595 嘉实泰和混合 2.4390 6.9320 2.4360 6.9280 0.0030 0.12%
2024-01-17 000595 嘉实泰和混合 2.4360 6.9280 2.4960 6.9920 -0.0600 -2.40%
2024-01-16 000595 嘉实泰和混合 2.4960 6.9920 2.5060 7.0030 -0.0100 -0.40%
2024-01-15 000595 嘉实泰和混合 2.5060 7.0030 2.5060 7.0030 0.0000 0.00%
2024-01-12 000595 嘉实泰和混合 2.5060 7.0030 2.5230 7.0200 -0.0170 -0.67%
2024-01-11 000595 嘉实泰和混合 2.5230 7.0200 2.5180 7.0150 0.0050 0.20%
2024-01-10 000595 嘉实泰和混合 2.5180 7.0150 2.5250 7.0230 -0.0070 -0.28%
2024-01-09 000595 嘉实泰和混合 2.5250 7.0230 2.5160 7.0130 0.0090 0.36%
2024-01-08 000595 嘉实泰和混合 2.5160 7.0130 2.5600 7.0600 -0.0440 -1.72%
2024-01-05 000595 嘉实泰和混合 2.5600 7.0600 2.5990 7.1010 -0.0390 -1.50%
2024-01-04 000595 嘉实泰和混合 2.5990 7.1010 2.6330 7.1370 -0.0340 -1.29%
2024-01-03 000595 嘉实泰和混合 2.6330 7.1370 2.6440 7.1480 -0.0110 -0.42%
2024-01-02 000595 嘉实泰和混合 2.6440 7.1480 2.6690 7.1750 -0.0250 -0.94%
2023-12-29 000595 嘉实泰和混合 2.6690 7.1750 2.6460 7.1510 0.0230 0.87%
2023-12-28 000595 嘉实泰和混合 2.6460 7.1510 2.6050 7.1070 0.0410 1.57%
2023-12-27 000595 嘉实泰和混合 2.6050 7.1070 2.5980 7.1000 0.0070 0.27%
2023-12-26 000595 嘉实泰和混合 2.5980 7.1000 2.6210 7.1240 -0.0230 -0.88%
2023-12-25 000595 嘉实泰和混合 2.6210 7.1240 2.6110 7.1140 0.0100 0.38%
2023-12-22 000595 嘉实泰和混合 2.6110 7.1140 2.6330 7.1370 -0.0220 -0.84%
2023-12-21 000595 嘉实泰和混合 2.6330 7.1370 2.6250 7.1280 0.0080 0.30%
2023-12-20 000595 嘉实泰和混合 2.6250 7.1280 2.6570 7.1620 -0.0320 -1.20%
2023-12-19 000595 嘉实泰和混合 2.6570 7.1620 2.6590 7.1640 -0.0020 -0.08%
2023-12-18 000595 嘉实泰和混合 2.6590 7.1640 2.6840 7.1910 -0.0250 -0.93%
2023-12-15 000595 嘉实泰和混合 2.6840 7.1910 2.7070 7.2150 -0.0230 -0.85%
2023-12-14 000595 嘉实泰和混合 2.7070 7.2150 2.7200 7.2290 -0.0130 -0.48%
2023-12-13 000595 嘉实泰和混合 2.7200 7.2290 2.7440 7.2540 -0.0240 -0.87%
2023-12-12 000595 嘉实泰和混合 2.7440 7.2540 2.7500 7.2610 -0.0060 -0.22%
2023-12-11 000595 嘉实泰和混合 2.7500 7.2610 2.7190 7.2280 0.0310 1.14%
2023-12-08 000595 嘉实泰和混合 2.7190 7.2280 2.7020 7.2100 0.0170 0.63%
2023-12-07 000595 嘉实泰和混合 2.7020 7.2100 2.7170 7.2260 -0.0150 -0.55%
2023-12-06 000595 嘉实泰和混合 2.7170 7.2260 2.7310 7.2400 -0.0140 -0.51%
2023-12-05 000595 嘉实泰和混合 2.7310 7.2400 2.7760 7.2880 -0.0450 -1.62%
2023-12-04 000595 嘉实泰和混合 2.7760 7.2880 2.8020 7.3160 -0.0260 -0.93%
2023-12-01 000595 嘉实泰和混合 2.8020 7.3160 2.8010 7.3140 0.0010 0.04%
2023-11-30 000595 嘉实泰和混合 2.8010 7.3140 2.7950 7.3080 0.0060 0.21%
2023-11-29 000595 嘉实泰和混合 2.7950 7.3080 2.8070 7.3210 -0.0120 -0.43%
2023-11-28 000595 嘉实泰和混合 2.8070 7.3210 2.7760 7.2880 0.0310 1.12%
2023-11-27 000595 嘉实泰和混合 2.7760 7.2880 2.7740 7.2860 0.0020 0.07%
2023-11-24 000595 嘉实泰和混合 2.7740 7.2860 2.7980 7.3110 -0.0240 -0.86%
2023-11-23 000595 嘉实泰和混合 2.7980 7.3110 2.7750 7.2870 0.0230 0.83%
2023-11-22 000595 嘉实泰和混合 2.7750 7.2870 2.8050 7.3190 -0.0300 -1.07%
2023-11-20 000595 嘉实泰和混合 2.8150 7.3290 2.8040 7.3180 0.0110 0.39%
2023-11-17 000595 嘉实泰和混合 2.8040 7.3180 2.8040 7.3180 0.0000 0.00%
2023-11-16 000595 嘉实泰和混合 2.8040 7.3180 2.8270 7.3420 -0.0230 -0.81%
2023-11-15 000595 嘉实泰和混合 2.8270 7.3420 2.8210 7.3360 0.0060 0.21%
2023-11-14 000595 嘉实泰和混合 2.8210 7.3360 2.8160 7.3300 0.0050 0.18%
2023-11-13 000595 嘉实泰和混合 2.8160 7.3300 2.8130 7.3270 0.0030 0.11%
2023-11-10 000595 嘉实泰和混合 2.8130 7.3270 2.8120 7.3260 0.0010 0.04%
2023-11-09 000595 嘉实泰和混合 2.8120 7.3260 2.8030 7.3170 0.0090 0.32%
2023-11-08 000595 嘉实泰和混合 2.8030 7.3170 2.7840 7.2970 0.0190 0.68%
2023-11-07 000595 嘉实泰和混合 2.7840 7.2970 2.7930 7.3060 -0.0090 -0.32%
2023-11-06 000595 嘉实泰和混合 2.7930 7.3060 2.7410 7.2510 0.0520 1.90%
2023-11-03 000595 嘉实泰和混合 2.7410 7.2510 2.7100 7.2180 0.0310 1.14%
2023-11-02 000595 嘉实泰和混合 2.7100 7.2180 2.7210 7.2300 -0.0110 -0.40%
2023-11-01 000595 嘉实泰和混合 2.7210 7.2300 2.7330 7.2430 -0.0120 -0.44%
2023-10-31 000595 嘉实泰和混合 2.7330 7.2430 2.7450 7.2550 -0.0120 -0.44%
2023-10-30 000595 嘉实泰和混合 2.7450 7.2550 2.7130 7.2210 0.0320 1.18%
2023-10-27 000595 嘉实泰和混合 2.7130 7.2210 2.6620 7.1670 0.0510 1.92%
2023-10-26 000595 嘉实泰和混合 2.6620 7.1670 2.6560 7.1610 0.0060 0.23%
2023-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.6560 7.1610 2.6800 7.1870 -0.0240 -0.90%
2023-10-24 000595 嘉实泰和混合 2.6800 7.1870 2.6760 7.1820 0.0040 0.15%
2023-10-23 000595 嘉实泰和混合 2.6760 7.1820 2.7040 7.2120 -0.0280 -1.04%
2023-10-20 000595 嘉实泰和混合 2.7040 7.2120 2.7440 7.2540 -0.0400 -1.46%
2023-10-19 000595 嘉实泰和混合 2.7440 7.2540 2.7660 7.2770 -0.0220 -0.80%
2023-10-18 000595 嘉实泰和混合 2.7660 7.2770 2.8110 7.3250 -0.0450 -1.60%
2023-10-17 000595 嘉实泰和混合 2.8110 7.3250 2.8170 7.3310 -0.0060 -0.21%
2023-10-16 000595 嘉实泰和混合 2.8170 7.3310 2.8420 7.3580 -0.0250 -0.88%
2023-10-13 000595 嘉实泰和混合 2.8420 7.3580 2.8820 7.4000 -0.0400 -1.39%
2023-10-12 000595 嘉实泰和混合 2.8820 7.4000 2.8920 7.4110 -0.0100 -0.35%
2023-10-11 000595 嘉实泰和混合 2.8920 7.4110 2.8750 7.3930 0.0170 0.59%
2023-10-10 000595 嘉实泰和混合 2.8750 7.3930 2.9040 7.4230 -0.0290 -1.00%
2023-10-09 000595 嘉实泰和混合 2.9040 7.4230 2.9060 7.4260 -0.0020 -0.07%
2023-09-28 000595 嘉实泰和混合 2.9060 7.4260 2.9260 7.4470 -0.0200 -0.68%
2023-09-27 000595 嘉实泰和混合 2.9260 7.4470 2.9170 7.4370 0.0090 0.31%
2023-09-26 000595 嘉实泰和混合 2.9170 7.4370 2.9190 7.4390 -0.0020 -0.07%
2023-09-25 000595 嘉实泰和混合 2.9190 7.4390 2.9220 7.4420 -0.0030 -0.10%
2023-09-22 000595 嘉实泰和混合 2.9220 7.4420 2.8850 7.4030 0.0370 1.28%
2023-09-21 000595 嘉实泰和混合 2.8850 7.4030 2.8960 7.4150 -0.0110 -0.38%
2023-09-20 000595 嘉实泰和混合 2.8960 7.4150 2.9110 7.4310 -0.0150 -0.52%
2023-09-19 000595 嘉实泰和混合 2.9110 7.4310 2.9340 7.4550 -0.0230 -0.78%
2023-09-18 000595 嘉实泰和混合 2.9340 7.4550 2.9270 7.4480 0.0070 0.24%
2023-09-15 000595 嘉实泰和混合 2.9270 7.4480 2.9260 7.4470 0.0010 0.03%
2023-09-14 000595 嘉实泰和混合 2.9260 7.4470 2.9400 7.4610 -0.0140 -0.48%
2023-09-13 000595 嘉实泰和混合 2.9400 7.4610 2.9690 7.4920 -0.0290 -0.98%
2023-09-12 000595 嘉实泰和混合 2.9690 7.4920 2.9750 7.4980 -0.0060 -0.20%
2023-09-11 000595 嘉实泰和混合 2.9750 7.4980 2.9360 7.4570 0.0390 1.33%
2023-09-08 000595 嘉实泰和混合 2.9360 7.4570 2.9310 7.4520 0.0050 0.17%
2023-09-07 000595 嘉实泰和混合 2.9310 7.4520 2.9700 7.4930 -0.0390 -1.31%
2023-09-06 000595 嘉实泰和混合 2.9700 7.4930 2.9790 7.5030 -0.0090 -0.30%
2023-09-05 000595 嘉实泰和混合 2.9790 7.5030 2.9960 7.5210 -0.0170 -0.57%
2023-09-04 000595 嘉实泰和混合 2.9960 7.5210 2.9740 7.4970 0.0220 0.74%
2023-09-01 000595 嘉实泰和混合 2.9740 7.4970 2.9920 7.5160 -0.0180 -0.60%
2023-08-31 000595 嘉实泰和混合 2.9920 7.5160 3.0000 7.5250 -0.0080 -0.27%
2023-08-30 000595 嘉实泰和混合 3.0000 7.5250 2.9570 7.4790 0.0430 1.45%
2023-08-29 000595 嘉实泰和混合 2.9570 7.4790 2.8940 7.4130 0.0630 2.18%
2023-08-28 000595 嘉实泰和混合 2.8940 7.4130 2.8950 7.4140 -0.0010 -0.03%
2023-08-25 000595 嘉实泰和混合 2.8950 7.4140 2.9320 7.4530 -0.0370 -1.26%
2023-08-24 000595 嘉实泰和混合 2.9320 7.4530 2.9220 7.4420 0.0100 0.34%
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2023-08-21 000595 嘉实泰和混合 2.9890 7.5130 3.0010 7.5260 -0.0120 -0.40%
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2023-08-11 000595 嘉实泰和混合 3.0890 7.6190 3.1530 7.6870 -0.0640 -2.03%
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2023-08-09 000595 嘉实泰和混合 3.1610 7.6950 3.1750 7.7100 -0.0140 -0.44%
2023-08-08 000595 嘉实泰和混合 3.1750 7.7100 3.1710 7.7060 0.0040 0.13%
2023-08-07 000595 嘉实泰和混合 3.1710 7.7060 3.2090 7.7460 -0.0380 -1.18%
2023-08-04 000595 嘉实泰和混合 3.2090 7.7460 3.1960 7.7320 0.0130 0.41%
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2023-08-02 000595 嘉实泰和混合 3.1940 7.7300 3.2160 7.7530 -0.0220 -0.68%
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2023-07-07 000595 嘉实泰和混合 3.1570 7.6910 3.1940 7.7300 -0.0370 -1.16%
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2023-06-12 000595 嘉实泰和混合 3.1940 7.7300 3.1600 7.6940 0.0340 1.08%
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2023-06-08 000595 嘉实泰和混合 3.1600 7.6940 3.1730 7.7080 -0.0130 -0.41%
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2023-04-06 000595 嘉实泰和混合 3.6510 8.2130 3.6610 8.2240 -0.0100 -0.27%
2023-04-04 000595 嘉实泰和混合 3.6610 8.2240 3.6130 8.1730 0.0480 1.33%
2023-04-03 000595 嘉实泰和混合 3.6130 8.1730 3.5920 8.1510 0.0210 0.58%
2023-03-31 000595 嘉实泰和混合 3.5920 8.1510 3.5560 8.1130 0.0360 1.01%
2023-03-30 000595 嘉实泰和混合 3.5560 8.1130 3.5400 8.0960 0.0160 0.45%
2023-03-29 000595 嘉实泰和混合 3.5400 8.0960 3.5400 8.0960 0.0000 0.00%