中海积极收益混合基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.3540
0.0050 0.3700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3210
0.0000 -0.0027%
- 累计净值：1.6130
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：2.0842亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
近一季,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3210 |
1.5800 |
1.3220 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3220 |
1.5810 |
1.3280 |
1.5870 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3280 |
1.5870 |
1.3270 |
1.5860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3250 |
1.5840 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3340 |
1.5930 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3320 |
1.5910 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3320 |
1.5910 |
1.3410 |
1.6000 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3430 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3490 |
1.6080 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3450 |
1.6040 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3450 |
1.6040 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3330 |
1.5920 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3330 |
1.5920 |
1.3440 |
1.6030 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3440 |
1.6030 |
1.3460 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3460 |
1.6050 |
1.3600 |
1.6190 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3650 |
1.6240 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3650 |
1.6240 |
1.3640 |
1.6230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3540 |
1.6130 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3540 |
1.6130 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0050 |
0.37% |
|
|
| 2024-03-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3510 |
1.6100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3510 |
1.6100 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3460 |
1.6050 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3460 |
1.6050 |
1.3370 |
1.5960 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3270 |
1.5860 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3340 |
1.5930 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3340 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3370 |
1.5960 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3290 |
1.5880 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3290 |
1.5880 |
1.3240 |
1.5830 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3100 |
1.5690 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3100 |
1.5690 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3170 |
1.5760 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3170 |
1.5760 |
1.3120 |
1.5710 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3120 |
1.5710 |
1.3060 |
1.5650 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3060 |
1.5650 |
1.3010 |
1.5600 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3010 |
1.5600 |
1.3000 |
1.5590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3000 |
1.5590 |
1.2990 |
1.5580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2990 |
1.5580 |
1.2920 |
1.5510 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2920 |
1.5510 |
1.2790 |
1.5380 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2790 |
1.5380 |
1.2730 |
1.5320 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2730 |
1.5320 |
1.2580 |
1.5170 |
0.0150 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2580 |
1.5170 |
1.2690 |
1.5280 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-02-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2690 |
1.5280 |
1.2790 |
1.5380 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2790 |
1.5380 |
1.2780 |
1.5370 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2780 |
1.5370 |
1.2880 |
1.5470 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2880 |
1.5470 |
1.2920 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2920 |
1.5510 |
1.3000 |
1.5590 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-01-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3000 |
1.5590 |
1.3070 |
1.5660 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3070 |
1.5660 |
1.2980 |
1.5570 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-01-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2980 |
1.5570 |
1.3000 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3000 |
1.5590 |
1.2980 |
1.5570 |
0.0020 |
0.15% |
