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易方达创新驱动灵活配置基金净值查询(000603)

今天最新净值 1.5230 -0.0020 -0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4739 0.0119 0.8117%
  • 累计净值:1.5230
  • 成立日期:2015-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.724亿份
  • 最近份额:26.4778亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾 贾健
近一季易方达创新驱动灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达创新驱动灵活配置(000603)基金累计收益率6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4620 1.4620 1.5030 1.5030 -0.0410 -2.73%
2024-03-26 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5030 1.5030 1.4990 1.4990 0.0040 0.27%
2024-03-25 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4990 1.4990 1.5160 1.5160 -0.0170 -1.12%
2024-03-22 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5160 1.5160 1.5360 1.5360 -0.0200 -1.30%
2024-03-21 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5360 1.5360 1.5480 1.5480 -0.0120 -0.78%
2024-03-20 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.06%
2024-03-19 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5490 1.5490 1.5640 1.5640 -0.0150 -0.96%
2024-03-18 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5640 1.5640 1.5230 1.5230 0.0410 2.69%
2024-03-15 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5230 1.5230 1.5250 1.5250 -0.0020 -0.13%
2024-03-14 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5250 1.5250 1.5430 1.5430 -0.0180 -1.17%
2024-03-13 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5430 1.5430 1.5420 1.5420 0.0010 0.06%
2024-03-12 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5420 1.5420 1.5560 1.5560 -0.0140 -0.90%
2024-03-11 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5560 1.5560 1.5140 1.5140 0.0420 2.77%
2024-03-08 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5140 1.5140 1.4590 1.4590 0.0550 3.77%
2024-03-07 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4590 1.4590 1.4820 1.4820 -0.0230 -1.55%
2024-03-06 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4820 1.4820 1.4550 1.4550 0.0270 1.86%
2024-03-05 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4550 1.4550 1.4700 1.4700 -0.0150 -1.02%
2024-03-04 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4700 1.4700 1.4530 1.4530 0.0170 1.17%
2024-03-01 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4530 1.4530 1.4370 1.4370 0.0160 1.11%
2024-02-29 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4370 1.4370 1.3940 1.3940 0.0430 3.08%
2024-02-28 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3940 1.3940 1.4460 1.4460 -0.0520 -3.60%
2024-02-27 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4460 1.4460 1.4120 1.4120 0.0340 2.41%
2024-02-26 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4120 1.4120 1.4030 1.4030 0.0090 0.64%
2024-02-23 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4030 1.4030 1.3750 1.3750 0.0280 2.04%
2024-02-22 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3750 1.3750 1.3530 1.3530 0.0220 1.63%
2024-02-21 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58%
2024-02-20 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3320 1.3320 1.3420 1.3420 -0.0100 -0.75%
2024-02-19 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3420 1.3420 1.3440 1.3440 -0.0020 -0.15%
2024-02-08 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3440 1.3440 1.3180 1.3180 0.0260 1.97%
2024-02-07 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3180 1.3180 1.2840 1.2840 0.0340 2.65%
2024-02-06 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.2840 1.2840 1.1980 1.1980 0.0860 7.18%
2024-02-05 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.1980 1.1980 1.2400 1.2400 -0.0420 -3.39%
2024-02-02 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.2400 1.2400 1.2790 1.2790 -0.0390 -3.05%
2024-02-01 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.2790 1.2790 1.2720 1.2720 0.0070 0.55%
2024-01-31 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.2720 1.2720 1.3000 1.3000 -0.0280 -2.15%
2024-01-30 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3000 1.3000 1.3270 1.3270 -0.0270 -2.03%
2024-01-29 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3270 1.3270 1.3720 1.3720 -0.0450 -3.28%
2024-01-26 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3720 1.3720 1.4040 1.4040 -0.0320 -2.28%
2024-01-25 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4040 1.4040 1.3760 1.3760 0.0280 2.03%
2024-01-24 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3760 1.3760 1.3840 1.3840 -0.0080 -0.58%
2024-01-23 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3840 1.3840 1.3480 1.3480 0.0360 2.67%
2024-01-22 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3480 1.3480 1.3880 1.3880 -0.0400 -2.88%
2024-01-19 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3880 1.3880 1.4080 1.4080 -0.0200 -1.42%
2024-01-18 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4080 1.4080 1.3870 1.3870 0.0210 1.51%
2024-01-17 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3870 1.3870 1.4270 1.4270 -0.0400 -2.80%
2024-01-16 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42%
2024-01-15 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4210 1.4210 1.4330 1.4330 -0.0120 -0.84%
2024-01-12 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4330 1.4330 1.4260 1.4260 0.0070 0.49%
2024-01-11 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4260 1.4260 1.4040 1.4040 0.0220 1.57%
2024-01-10 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15%
2024-01-09 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3880 1.3880 1.3720 1.3720 0.0160 1.17%
2024-01-08 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3720 1.3720 1.3970 1.3970 -0.0250 -1.79%
2024-01-05 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.3970 1.3970 1.4300 1.4300 -0.0330 -2.31%
2024-01-04 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4300 1.4300 1.4480 1.4480 -0.0180 -1.24%
2024-01-03 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4480 1.4480 1.4580 1.4580 -0.0100 -0.69%
2024-01-02 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4580 1.4580 1.4880 1.4880 -0.0300 -2.02%
2023-12-29 000603 易方达创新驱动灵活配置 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61%