国寿安保沪深300指数基金净值查询(000613)
今天最新净值
0.9653
0.0020 0.2100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9547
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.7223
- 成立日期：2014-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：51.301亿份
- 最近份额：11.1611亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
近一季,国寿安保沪深300指数(000613)基金累计收益率6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9547 |
1.7117 |
0.9572 |
1.7142 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9572 |
1.7142 |
0.9637 |
1.7207 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9637 |
1.7207 |
0.9627 |
1.7197 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9627 |
1.7197 |
0.9500 |
1.7070 |
0.0127 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9500 |
1.7070 |
0.9597 |
1.7167 |
-0.0097 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9597 |
1.7167 |
0.9411 |
1.6981 |
0.0186 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9411 |
1.6981 |
0.9484 |
1.7054 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9484 |
1.7054 |
0.9485 |
1.7055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9485 |
1.7055 |
0.9557 |
1.7127 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9557 |
1.7127 |
0.9566 |
1.7136 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9566 |
1.7136 |
0.9646 |
1.7216 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9646 |
1.7216 |
0.9679 |
1.7249 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9679 |
1.7249 |
0.9716 |
1.7286 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7139 |
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1.54% |
| 2024-03-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9569 |
1.7139 |
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1.7097 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9527 |
1.7097 |
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1.7052 |
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0.47% |
| 2024-03-27 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9482 |
1.7052 |
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1.7156 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9586 |
1.7156 |
0.9540 |
1.7110 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9540 |
1.7110 |
0.9589 |
1.7159 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9589 |
1.7159 |
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1.7250 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9680 |
1.7250 |
0.9691 |
1.7261 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9691 |
1.7261 |
0.9671 |
1.7241 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9671 |
1.7241 |
0.9738 |
1.7308 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9738 |
1.7308 |
0.9653 |
1.7223 |
0.0085 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9653 |
1.7223 |
0.9633 |
1.7203 |
0.0020 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-14 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9633 |
1.7203 |
0.9660 |
1.7230 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9660 |
1.7230 |
0.9724 |
1.7294 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9724 |
1.7294 |
0.9703 |
1.7273 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9703 |
1.7273 |
0.9590 |
1.7160 |
0.0113 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9590 |
1.7160 |
0.9552 |
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0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9552 |
1.7122 |
0.9607 |
1.7177 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9607 |
1.7177 |
0.9643 |
1.7213 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9643 |
1.7213 |
0.9582 |
1.7152 |
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0.64% |
| 2024-03-04 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9582 |
1.7152 |
0.9574 |
1.7144 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9574 |
1.7144 |
0.9519 |
1.7089 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9519 |
1.7089 |
0.9353 |
1.6923 |
0.0166 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9353 |
1.6923 |
0.9466 |
1.7036 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9466 |
1.7036 |
0.9366 |
1.6936 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9366 |
1.6936 |
0.9453 |
1.7023 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-02-23 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9453 |
1.7023 |
0.9446 |
1.7016 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9446 |
1.7016 |
0.9370 |
1.6940 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9370 |
1.6940 |
0.9253 |
1.6823 |
0.0117 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9253 |
1.6823 |
0.9236 |
1.6806 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9236 |
1.6806 |
0.9139 |
1.6709 |
0.0097 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9139 |
1.6709 |
0.9083 |
1.6653 |
0.0056 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9083 |
1.6653 |
0.9001 |
1.6571 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9001 |
1.6571 |
0.8717 |
1.6287 |
0.0284 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8717 |
1.6287 |
0.8665 |
1.6235 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-02-02 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8665 |
1.6235 |
0.8762 |
1.6332 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8762 |
1.6332 |
0.8757 |
1.6327 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8757 |
1.6327 |
0.8833 |
1.6403 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8833 |
1.6403 |
0.8983 |
1.6553 |
-0.0150 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8983 |
1.6553 |
0.9060 |
1.6630 |
-0.0077 |
-0.85% |
| 2024-01-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9060 |
1.6630 |
0.9083 |
1.6653 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9083 |
1.6653 |
0.8915 |
1.6485 |
0.0168 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8915 |
1.6485 |
0.8800 |
1.6370 |
0.0115 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8800 |
1.6370 |
0.8767 |
1.6337 |
0.0033 |
0.38% |
