国投瑞银美丽中国混合基金净值查询(000663)
今天最新净值
1.0660
0.0040 0.3800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0323
-0.0007 -0.0638%
- 累计净值：3.3890
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：2.4260亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吴潇 周思捷
近一季,国投瑞银美丽中国混合(000663)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0330 |
3.3560 |
1.0330 |
3.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0330 |
3.3560 |
1.0350 |
3.3580 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0350 |
3.3580 |
1.0080 |
3.3310 |
0.0270 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0080 |
3.3310 |
1.0320 |
3.3550 |
-0.0240 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0320 |
3.3550 |
1.0230 |
3.3460 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0230 |
3.3460 |
1.0280 |
3.3510 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0280 |
3.3510 |
1.0270 |
3.3500 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0270 |
3.3500 |
1.0410 |
3.3640 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0410 |
3.3640 |
1.0320 |
3.3550 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0320 |
3.3550 |
1.0490 |
3.3720 |
-0.0170 |
-1.62% |
|
|
| 2024-04-03 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0490 |
3.3720 |
1.0470 |
3.3700 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0470 |
3.3700 |
1.0530 |
3.3760 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0530 |
3.3760 |
1.0320 |
3.3550 |
0.0210 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0320 |
3.3550 |
1.0260 |
3.3490 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0260 |
3.3490 |
1.0110 |
3.3340 |
0.0150 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0110 |
3.3340 |
1.0300 |
3.3530 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0300 |
3.3530 |
1.0310 |
3.3540 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0310 |
3.3540 |
1.0440 |
3.3670 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0440 |
3.3670 |
1.0560 |
3.3790 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0560 |
3.3790 |
1.0650 |
3.3880 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0650 |
3.3880 |
1.0620 |
3.3850 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0620 |
3.3850 |
1.0740 |
3.3970 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0740 |
3.3970 |
1.0660 |
3.3890 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0660 |
3.3890 |
1.0620 |
3.3850 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0620 |
3.3850 |
1.0690 |
3.3920 |
-0.0070 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-13 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0690 |
3.3920 |
1.0730 |
3.3960 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0730 |
3.3960 |
1.0660 |
3.3890 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0660 |
3.3890 |
1.0570 |
3.3800 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0570 |
3.3800 |
1.0530 |
3.3760 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0530 |
3.3760 |
1.0620 |
3.3850 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0620 |
3.3850 |
1.0680 |
3.3910 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0680 |
3.3910 |
1.0740 |
3.3970 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0740 |
3.3970 |
1.0710 |
3.3940 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0710 |
3.3940 |
1.0660 |
3.3890 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0660 |
3.3890 |
1.0430 |
3.3660 |
0.0230 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0430 |
3.3660 |
1.0660 |
3.3890 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0660 |
3.3890 |
1.0540 |
3.3770 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0540 |
3.3770 |
1.0560 |
3.3790 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0560 |
3.3790 |
1.0510 |
3.3740 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0510 |
3.3740 |
1.0430 |
3.3660 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0430 |
3.3660 |
1.0380 |
3.3610 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0380 |
3.3610 |
1.0340 |
3.3570 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0340 |
3.3570 |
1.0270 |
3.3500 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0270 |
3.3500 |
1.0090 |
3.3320 |
0.0180 |
1.78% |
| 2024-02-07 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0090 |
3.3320 |
0.9860 |
3.3090 |
0.0230 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
0.9860 |
3.3090 |
0.9390 |
3.2620 |
0.0470 |
5.01% |
| 2024-02-05 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
0.9390 |
3.2620 |
0.9610 |
3.2840 |
-0.0220 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
0.9610 |
3.2840 |
0.9820 |
3.3050 |
-0.0210 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
0.9820 |
3.3050 |
0.9890 |
3.3120 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
0.9890 |
3.3120 |
1.0140 |
3.3370 |
-0.0250 |
-2.47% |
| 2024-01-30 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0140 |
3.3370 |
1.0330 |
3.3560 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0330 |
3.3560 |
1.0460 |
3.3690 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-01-26 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0460 |
3.3690 |
1.0550 |
3.3780 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0550 |
3.3780 |
1.0290 |
3.3520 |
0.0260 |
2.53% |
| 2024-01-24 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0290 |
3.3520 |
1.0170 |
3.3400 |
0.0120 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0170 |
3.3400 |
1.0100 |
3.3330 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
1.0100 |
3.3330 |
1.0510 |
3.3740 |
-0.0410 |
-3.90% |
